炸锅!巨头暴亏近500亿创纪录,前首富:公司正处于“暴风雪”中!

1评论 2021-11-09 06:27:40

愿景基金三季度亏损为8251亿日元(合73亿美元,约465亿元人民币),超过了该基金在2020年初疫情导致的7886亿日元此前最高亏损额。

  愿景基金三季度亏损为8251亿日元(合73亿美元,约465亿元人民币),超过了该基金在2020年初疫情导致的7886亿日元此前最高亏损额。

  据了解,愿景基金1号与2号规模约1400亿美元,是全球最大的风险投资基金

  虽然软银首席执行官孙正义形容软银是只会下“金蛋”的鹅,把上市的初创企业中持有的股份比喻为“金蛋”,但三季度软银持有股份IPO数量有所下降,所持有的韩国最大电商Coupang及滴滴等许多股票也出现了下跌,财报显示这两只持股的减值就达67亿美元和61亿美元。

  受愿景基金业绩拖累,软银集团的利润大变脸。今年一季度集团还赚得5万亿日元(合440亿美元),创下日本公司历史最大净利润,三季度却净亏损3970亿日元(合35亿美元)。这也是自2017年成立以来,愿景基金第二次从集团的主要利润贡献者变成最大的拖累。

  在周一公布收益前,软银股价收于6161日元,下跌0.77%。今年以来,软银股价已经下跌了约四分之一。软银表示,将在未来一年内回购至多1万亿日元股票,回购股份比例至多将达14.6%。

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  愿景基金盈亏波动大

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  孙正义的愿景基金自2017年创建以来,一直盈亏波动较大。基金第一次低迷始于2019年,先是优步上市表现令人失望,其重点投资的WeWork首次上市失败,接着是新冠疫情的影响,基金出现大额浮亏。

  风水轮流转,去年下半年来,基金所投资的美国快递公司DoorDash、韩国电商巨头Coupang纷纷上市。随着全球科技股飙升,愿景基金连续三个季度盈利创下新高。

  可现如今,受全球监管对科技行业的冲击,愿景基金持有的一些公司价格暴跌,该基金再度陷入亏损。其中,韩国电商巨头Coupang浮亏最多,或许孙正义是想再次复制阿里巴巴的神话,但该股较今年3月的发行价已低15%。

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  另一亏损来源为滴滴出行,三季度亏损61亿美元,滴滴主要受监管政策变化影响,三季度大跌45%。半年报显示,愿景基金持有20%普通股,是其最大股东。

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  去年8月上市的中概股贝壳,一度给软银带来了51亿美元的未实现收益。不过,受中国房地产市场变化影响,其股价已较峰值下跌逾70%,也跌破发行价,为基金带来22亿美元浮亏。

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  业内分析师就指出,愿景基金今年许多上市公司的股份都出现了“破发”,局面相当糟糕。实际上,过高定价IPO的幕后推手就是愿景基金自己,这不由得让人怀疑,通过大幅投资推动公司快速上市,然后回收资金的整个投资流程是否已经被打断。

  据证券时报,在随后举行的财报问答环节,软银集团主席、前日本首富孙正义表示,公司目前正处于“暴风雪”中。但孙正义也强调,虽然愿景基金近三个月表现不佳,但从累计投资回报的角度来看愿景基金仍为投资者带来了接近6万亿日元的回报。更重要的是,愿景二号基金目前仍处于布局阶段,有望在几年后进入回报期。

  当被问到中国科技行业以及初创企业未来发展前景时,孙正义表示软银集团将继续投资中国企业,特别是人工智能行业。

  三季度投资亮点不多

  清仓亚马逊、台积电等股票

  三季度,软银将一些股票投资套现,8月出售了价值22亿美元的DoorDasH股票,9月出售Coupang股票,兑现约17亿美元。愿景基金其它亮点包括其印度投资组合,其中约车公司Ola和物流公司delivery正在上市。

  愿景基金2号也正积极展开投资,目前投资总额已达335亿美元。相较于愿景基金1号主要由沙特阿拉伯、阿布扎比等国的主权财富基金筹集资金,第二只产品约400亿美元的资金主要为软银自筹,自主灵活性也应该更大。

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  孙正义还大幅缩减了有争议的股票和期权交易计划,变卖了他在亚马逊、台积和贝宝(PayPal)的全部股份。软银三季度持有的上市股票总额为50亿美元,低于二季度的136亿美元。

【来源:中国基金报 作者:姚波(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:软银

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