一把梭哈入手迈瑞医疗,三季度险资持仓路径曝光,医疗、5G、半导体、新能源受宠
10月27日,资本邦了解到,三季报披露进入高峰期,险资最新持仓路径也逐渐明晰。在已披露三季报的上市公司中,85家前十大流通股股东中现险资身影,合计持仓市值已高达3308.5亿元。
总体来看,险资持仓延续了二季度风格,对银行、地产股进行了减持,同时加了仓医药、5G、半导体、新能源等个股。
例如,近期披露三季报的杭州银行显示,中国人寿和中国太平洋人寿三季度分别对其减持1395.3万股和1422.7万股。然而前三季度,杭州银行实现营业收入223.77亿元,较上年同期增长19.97%;实现归属于公司股东净利润70.36亿元,较上年同期增长26.16%。
业内人士分析,险资减持银行并不直接等于对银行业的不看好,更多与险资自身发展与投资偏好相关。
在减持银行的同时,险资还减持了地产股,如大家人寿就在三季度减持了金地集团1.16亿股。
值得关注的是,三季度险资最让市场迷惑的操作在于减持了贵州茅台。10月22日晚间,贵州茅台发布三季报,报告显示,贵州茅台前十大股东中,除3只基金加仓、香港中央结算有限公司减仓之外,一个不易引人注意的变动是,中国人寿再次减持了贵州茅台,悄然退出了前十大股东。
相比较之下,险资三季度把精力挪到了医药、5G、半导体、新能源方向。
今年三季度中国人寿一把梭买入迈瑞医疗468万股冲至其第十大流通股之列,持仓金额18亿元,为目前增仓幅度最大个股。
据悉,此前险资对于迈瑞医疗的操作手法一直是只看不买,从2019年至2021年6月末,迈瑞医疗先后被75家险资机构调研266次,但是真正下手则是到了今年三季度。彼时,受集采政策等的影响,迈瑞医疗从三季度初的阶段性高价502元一度下挫至276元,股价几近腰斩,但也因此为险资迎来了不错的上车机会。
此外,险资还加仓了新能源、“专精特新”等概念板块。其中,加仓的新能源板块个股包括中材科技、华工科技、精锻科技、天华超净、英飞特等;“专精特新”板块个股包括正海生物、上海天洋、东山精密等。
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