*ST海航重整计划出炉!10转10转增股票,44亿股引入战投,120亿股用于抵债

1评论 2021-09-28 06:32:05

  9月27日晚,*ST海航(行情600221,诊股)披露重整计划(草案)。海南航空控股股份有限公司(简称:海航控股)按照10转10转增股票约164.37亿股,其中不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者;约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给11家公司部分债权人。

  统一引入战略投资者

  公告称,因经营失当、管理失范、投资失序等原因,海航集团于2017年底爆发流动性危机,后转为严重的债务危机。至2020年末,海航控股整体已严重资不抵债,债务全面逾期,生产经营难以为继,面临破产清算风险。

  2021年2月10日,海南省高级人民法院裁定海航控股及中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开发有限公司等10家子公司(简称“10家子公司”,与海航控股合称“11家公司”)进入重整程序。

  由于11家公司关联交易复杂,债权债务规模庞杂,生产经营等方面紧密关联,公告称,将对11家公司进行协同重整。

  根据公告,在海航集团航空主业整体招募战略投资者的基础上,海航控股仍维持对10家子公司的控制关系,战略投资者以现金出资购得海航控股股票并获得其控制权,并通过控股海航控股间接控制十家子公司及海航控股其他未进入重整程序的全部子公司。

  偿债资源包括战略投资者投入的资金、未来持续经营的经营收入、海航控股资本公积转增股票及关联方代为清偿的债务额度。前述偿债资源将协同安排,整体用于化解11家公司全部债务。

  转增股票约164.37亿股

  出资人权益调整方案显示,以海航控股现有A股股票约164.37亿股为基数,按照每10股转增10股实施资本公积金转增,转增股票约164.37亿股。转增后,海航控股总股本将增至332.43亿股,前述转增形成的约164.37亿股股票不向原股东分配,全部按照重整计划进行分配和处置。

  其中,不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者,股票转让价款部分用于支付11家公司重整费用和清偿相关债务,剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力。

  同时,约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给11家公司部分债权人,用于清偿相对应的债务,以化解11家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。

  值得注意的是,职工债权、税款债权均不作调整,将在期限内以现金方式全额清偿。

  已资不抵债

  根据海航控股2021年半年度报告,截至2021年6月30日,海航控股合并范围总资产2176.98亿元,总负债2457.48亿元,净资产-280.50亿元。

  根据相关机构评估报告,以2021年2月10日为基准日,11家公司资产市场价值简单加总为945.85亿元,清算价值简单加总为409.56亿元。(注:前述金额中未包括租赁物价值、航空类无形资产如航线、品牌及专利、飞行员等;上市公司合规问题资产未纳入评估范围。)

  截至目前,共计4915家债权人向11家公司管理人申报9215笔债权,申报金额合计3972.09亿元。经管理人审查,已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约1612.93亿元。

  截至2021年2月10日,11家公司另有依法无需申报的应付未付经营性欠款、继续履行合同的融资租赁等共益债务及职工债权,以及未申报债权和或有债务。

【来源:中国证券报 作者:金一丹(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:*ST海航

快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
科创板再现开盘破发,中一签亏5000,小心踩雷

2021-10-23 07:30:05来源:Wind资讯

商品期货批量跌停,北上资金本周流入233亿,下周还有这些大事发生

2021-10-23 07:29:55来源:Wind资讯

PVDF行业深度:锂电光伏双轮驱动,一体化厂商大有可为

2021-10-23 08:46:14来源:金融界网

银行地产护盘,资源板块回落,弱市震荡之下关注大消费动向

2021-10-23 08:52:30来源:大众证券报

下周解禁:多家金融公司下周解禁

2021-10-23 08:50:22来源:大众证券报

国内多个光伏治沙项目集中开工 建设进程望迎来提速

2021-10-22 08:25:40来源:金融界网

A股头条之上市公司(10.22)

2021-10-21 20:55:09来源:金融界网

罚单来了!控股权转让,上市公司竟然“捂”了10个月!

2021-10-23 07:32:50来源:中国基金报

A股的“鸡肋行情”即将终结 时间窗来临下周警惕向下变盘!

2021-10-22 20:59:14来源:金融界网

打新不再稳赚!报价新规后科创板现上市首日破发,券商解析两大原因

2021-10-22 13:24:55来源:金融界网

大举加仓这只光伏股!今年大赚90%的基金经理出手了

2021-10-23 09:44:10来源:中国基金报

平安银行(000001)2021年三季报点评:利润超预期,中收有潜力

2021-10-22 08:38:26来源:金融界网

双十一预售超二百亿 网红经济持续爆发

2021-10-22 08:27:13来源:金融界网

特斯拉宣布 标准续航版车型均使用磷酸铁锂电池

2021-10-22 08:26:49来源:金融界网

A股头条:茅台净利增速重回两位数;美油续刷2014年10月以来新高;国内成品油价格上调

2021-10-23 07:29:40来源:金融界网

MSCI 中国A50股指期货对A股生态有何影响?

2021-10-23 08:18:50来源:金融界网

中原证券:中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会

2021-10-23 08:17:16来源:金融界网

世界首例 华西医院成功植入3D打印膝关节假体

2021-10-22 08:27:01来源:金融界网

三日两板股价大涨58% 清水源两月两次收到关注函

2021-10-23 08:52:43来源:大众证券报

中银证券:持续看好券商行业高景气下的成长性

2021-10-22 08:48:48来源:金融界网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
资金流向

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
贵州茅台1901.003.09%19057.14
比亚迪300.004.53%18988.41
天齐锂业96.36-4.40%10224.49
美的集团74.506.92%7692.40
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--