基金中报披露完毕!蔡嵩松认为半导体行业即将步入双升红利期
2021-08-31 16:38:45
来源:
资本邦
8月31日,资本邦了解到,8月最后一天,2021年公募基金中期报告正式披露完毕。其中,备受市场关注的诺安成长混合基金于今日正式发布2021年中期报告。
相关公告显示,报告期内,该基金份额净值增长率23.60%,同期业绩比较基准收益率为2.05%。基金经理蔡嵩松表示,本轮半导体芯片景气度大概率超预期,随着国产相关技术产品陆续攻克,半导体行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。
此外,中报显示,诺安成长混合基金上半年的前十大重仓股分别为圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、卓胜微、北方华创、中微公司、中芯国际、三安光电、沪硅产业、长电科技。随后的北京君正、晶瑞电材位列11、12持仓位,占基金资产净值比列均超2%。
在累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细中,兆易创新和北方华创上半年净买入均超过10亿元,分别为16.99亿元和10.48亿元,韦尔股份净买入也达到了8.40亿元。
蔡嵩松表示,本轮半导体景气度源于5G创新周期,创新需求侧的提升虽是线性向上的,但产能资本开支的扩张却是非线性的,这导致了供给侧和需求侧的矛盾。而在疫情等因素影响下,这一矛盾短期之内无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此,本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克,行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。
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