国君有色:3年景气大周期开启,2021供给紧张锂矿成最大短板,铝产能天花板将至,行业景气度远超供改
2021-04-22 12:27:41
来源:
金融界网
2021投资中国策略研讨会 国君有色团队核心观点
锂:电车风起,资源为王
三年景气大周期开启,2021年供给紧张,锂矿是最大短板,增持:赣峰锂业,永兴材料(钢铁组覆盖),受益:天齐锂业,融捷股份,科达制造,天华超净,中矿资源,威华股份。
铝:不是供改,胜似供改
产能天花板将至,需求不断增长,行业景气度远超供改,增持中国宏桥(H),神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、明泰铝业等标的。
风险提示:流动性及需求不及预期的风险
全球流动性收紧,新能源车放量不及预期将对锂铝价格产生压制。
来源:国君有色与新材料邬华宇团队
关键词阅读:国君有色
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