融资盘小幅流出 北上资金持续流入

1评论 2021-03-29 07:34:57 今天的盘面很诡异!

  简评:两市融资余额上周约为15055亿元,较前周五净流出20亿元。资金面上仍较为宽松,创业板带动反弹,融资盘惜售气氛上升,人气处于中低区间。电力和证券板块融资盘流入居前。北上资金持续流入,核心龙头继续被增持。大盘保持区间震荡,四月份一季报将带来新的结构性机会,投资者可关注估值合理,保持成长性的龙头个股。

  一、融资盘小幅流出,创业板带动反弹

  上周沪指涨0.4%,创业板指涨2.8%,两融股票加权价格指数涨0.6%,日均成交金额较前周减少1%。上周两市融资余额为15055亿元,较前周五净流出20亿元,降幅约为0.13%。其中沪市净流出30亿元,深市净流入约10亿元。融资盘流入前高后低,周一净流入52亿元,周二净流出14亿元,周三净流入5亿元,周四、周五分别净流出39亿元和23亿元。

  上周沪深4185只个股,全周上涨的2173只,占比52%,涨跌互现。

  上周大盘先抑后扬,创业板指数创下本轮调整新低后,周五出现强力反弹,全周市场大部份时间出现明显惜售现象,融资盘偿还金额创下近五个月来的新低。融资交易占比也为近六个月来的低点。前期领跌的白酒板块与核心龙头股带动大盘与人气,软件、电力、证券和纺织服饰、医药生物医疗服务板块也表现活跃。

  本月融资盘累计流出248亿元,占比为1.6%。北上资金累计净流入286亿元,新基金发行约800亿元,总体资金面上仍较为宽松。但较一、二月份流入规模,资金流入速度明显下降,核心龙头股的升幅过大,进入周线级别的修正。进入四月份后,一季报将陆续披露,成长性较好的核心龙头个股会继续带领市场进入反弹行情。反弹行情当中,如果成交量没有明显增长,五、六月份市场将继续处于修复阶段。

  上周的平均维保为268%,周五为269%,较前周均值基本相同。融资盘的账面盈利减少,但仍在安全线上。

  二、北上资金持续流入,核心龙头继续被增持

  另一重要方向的北上资金上周净流入141亿元,沪股通流入84亿元,深股通流入57亿元。周一流入72亿元,周二流出72亿元,周三至周五连续净流入50亿元、27亿元、64亿元。相较融资盘当周流出的20亿元,北上资金的流入力度明显要强,已经是连续三周净流入。上周两者合计共流入121亿元。

  全周个股净流入居前十的是:药明康德(行情603259,诊股)14亿元,招商银行(行情600036,诊股)14亿元,五粮液(行情000858,诊股)12亿元,京东方11亿元,平安银行(行情000001,诊股)9亿元,顺丰控股(行情002352,诊股)8亿元,万华化学(行情600309,诊股)7亿元,紫金矿业(行情601899,诊股)7亿元,东方雨虹(行情002271,诊股)6亿元,康龙化成(行情300759,诊股)6亿元。

  三月以来,北上资金累计流入286亿元,今年以来北上资金累计净流入A股市场1098亿元,基本围绕各行业龙头个股。部份龙头个股即使在下跌阶段,仍有北上资金保持流入。

  南下资金上周从港股市场流出64亿元,三月以来,南下资金累计流出181亿元。今年以来南下资金累计流入3673亿元。

  三、惜售气氛上升,人气处于中低区间

  上周融资买入额为2907亿元,日均值为581亿元,较前周的日均值减少5.4%,是今年以来的最低值。融资买入额占两市成交之比为7.8%,较前周的2.2%略有下落,融资买入与融资余额之比为3.9%,较前周的4.1%继续下降。全周前低后高,大部分时间缩量调整,赚钱效应减少,融资盘开仓力度进一步下降。

  上周融资偿还额为2927亿元,日均值为585亿元,较前周的日均值减少4.9%,也是今年以来的最低值。融资盘惜售。

  上周融资买入与偿还额合计约为5835亿元,日均值较前周减少5.2%,较大盘日均成交的1%的降幅要大一些,显示融资市场活跃度下降。

  与上周的融资余额15075亿元比较,周换手率为39%,与前周的41%下降,人气从活跃回落到温和阶段,但仍未到人气循环的低位区域。

  与两市上周成交金额37354亿元相比,上周的融资交易占比为15.6%,较前周的16.3%继续回落,也是今年以来的最低值。

  上周五融券余额约为1437亿元,较前周增加30亿元。

  四、电力和证券板块融资盘流入居前

  上周板块融资盘净流入居前的是:电力11.5亿元,证券9.86亿元,电子4.14亿元,电气设备3.38亿元,水泥2.5亿元,保险信托2.48亿元,环保2.41亿元,建筑施工2.33亿元,钢铁2.15亿元,交运1.98亿元。

  上周个股融资盘净流入居前的是:宁德时代(行情300750,诊股)7.9亿元,招商银行5.12亿元,海康威视(行情002415,诊股)5.02亿元,东方财富(行情300059,诊股)4.54亿元,贝泰妮(行情300957,诊股)4.03亿元,中环股份(行情002129,诊股)2.55亿元,深圳能源(行情000027,诊股)2.34亿元,TCL科技(行情000100,诊股)1.95亿元,老白干酒(行情600559,诊股)1.69亿元,海螺水泥(行情600585,诊股)1.68亿元,华东医药(行情000963,诊股)1.68亿元,美的集团(行情000333,诊股)1.67亿元。

  五、后市研判

  大盘保持区间震荡,四月份一季报将带来新的结构性机会,投资者可关注估值合理,保持成长性的龙头个股。

【来源:财富动力网 作者:刘然(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:融资

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