美股跌完A股跌!新能源汽车再遭暴击

1评论 2021-03-04 18:28:14 今天的盘面很诡异!

  今日,A股新能源汽车板块全线下挫,其ETF暴跌5.36%。其中,市值超过7000亿元的宁德时代重挫近7%,比亚迪跌超5%,长城汽车大跌4.58%,上汽集团、广汽集团等跟跌。

  港股方面,汽车板块也整体下跌,比亚迪股份跌超8%,吉利汽车、恒大汽车等大跌超5%。

  美股方面,昨晚新能源汽车股继续全线走低,特斯拉大跌近5%,较高点累计跌幅超20%;蔚来4.07%,距高点30%;理想汽车跌超4%,距高点累计回撤达45%,小鹏跌4.67%,较高点回撤57%。

  近日,全球新能源车板块都处于下跌状态,究其原因,主要有二。

  其一是整个板块都存在估值泡沫。

  自去年起,新能源汽车相关产业链就全线上涨,特斯拉一跃成为全球市值第一大车企,蔚来、小鹏汽车、理想汽车进入中国市值前十大车企。

  究其原因,主要是疫情期间的全球放水,导致了整个新能源汽车板块逆势大涨,从而使了资产产生了很大的泡沫。但从产量和销量来看,中国作为全球最大的新能源汽车市场,新能源汽车在整个市场占比不过5%。可见,从当前电动车的普及率和应用来说,新能源汽车板块确实撑不起如此高的估值。因此,当前新能源汽车板块的全线下挫也是对前期疯狂走势的合理回调。

  其二是流动性收窄的预期。

  当前,市场对全球都有流动性缩窄的预期。

  随着美国失业率和GDP增速回到正轨,市场对通胀的预期也开始回升。美国长期国债收益率上涨和美股估值的下跌,往往是由市场流动性收窄前后相伴而来的市场反馈。而这次,债权收益率和美股估值下跌同时出现,从2个侧面印证了这种预期的存在。

  当前市场对未来25日,美国10年期国债收益率一度突破1.6%,尽管后有所回落,但仍处于2020年2月以来的最高水平。1.6%正好超过了市场预期的一个阈值。如果10年期国债收益率保持在1.3%~1.4%之间,预计美国股市只会出现温和的下行调整,但如果收益率触及1.5%,美国股市可能会出现更大幅的回调。

  而美债的上涨也带动了全球流动性缩窄预期的提升,因此A股港股大盘也出现震荡,此前涨得最凶的新能源车板块,自然成了流动性收紧预期之下,下跌较大的主要板块之一。

  此外,近日,钢,化工等汽车原材料都处于涨价阶段,汽车整车尤其是新能源汽车的竞争也更加激烈。

  不过中长期来看,市场对新能源汽车未来走势仍较为乐观。随着两会的陆续召开,新能源产业链的各个板块都成为关注的焦点。“碳中和”作为国家重要的战略目标,热度持续提升。

  目前,汽车板块作为能源消耗的主要领域,产业排放升级和新能源化都在加速。此前,我国已出台多项政策补贴与支持新能源电动车的普及,2020年我国新能源汽车产销量分别达到136.6万辆和136.7万辆,同比增长7.5%和10.9%,连续6年位居世界首位。

  而“碳达峰”和“碳中和”长期目标的确立,无疑是对新能源电动车行业最大的政策利好,未来汽车板块也必将大幅提高节能与新能源汽车的比重。

  因此无论是上游光伏风电、氢能还是下游新能源汽车需求有望迎来快速发展,相关产业链中相关的新能源、新材料产品需求也将快速增长。因此,随着全球对高估值泡沫股的回调结束,新能源电动车仍是具有潜力的一大板块之一,亦是顺应未来市场的投资方向。

【来源:格隆汇 (责任编辑:Robot RF13015)

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