崩盘式暴跌!创业板挫近5%,光伏、白酒再遭闷杀!一切都是美债暴涨的锅?

1评论 2021-03-04 11:53:28 顺控大帝能抄底吗?

  隔夜美股,三大指数再度暴跌,引发全球投资者不小的恐慌情绪。其中,纳指跌幅最大,下跌2.7%,两日累计下跌超4.3%。

  权重股中,苹果、微软、亚马逊、谷歌均跌超2%,而特斯拉更是重挫近5%。另外,小鹏跌近5%,较历史最高点已经回撤58%,蔚来跌4%,较高点回撤30%。

  此外,VIX指数昨日再度大涨10.66%,报收26.67,处于近来一个相对较高的位置。

  美股再度动荡,最大的逻辑仍然是美国10年期国债收益率大幅上行。隔夜,该收益率一度暴涨超7%,再次突破1.5%。

  当前,国际金融市场对于美国10年期国债的收益率有一个市场的心理临界点,普遍的看法是1.5%。这是一个非常关键的位置。因为一旦超过了1.5%,金融市场大大增加对于通胀的担忧。并且,海量CTA策略的对冲基金将开始大举做空美国国债期货,10年国债收益率的飙升将难以遏制,美股遭受重创难以避免。

  美国国债收益率的大幅提升,是实实在在利空股市的。

  因为许多投资者使用10年期美债收益率作为股票估值公式中的贴现率,利率提升,将直接利空估值高企的科技股,特斯拉、苹果接连暴跌就是典型代表。这亦是当前纳指跌幅明显超过道指和标普的重要逻辑,因为流动性趋紧对于整体估值更高的纳指冲击会更大。

  美股暴跌引发的恐慌情绪传导至亚太市场。日本、韩国股市开盘扑街,日经225现暴跌超2%,韩国综合指数跌1.5%。

  而港股和A股跌幅更为明显。恒生指数跌超2.3%,恒生科技指数跌幅扩大至5%,心动公司跌近11%领跌,金山软件跌9%,美团、美团跌近7%。

  A股更是泥沙俱下,一开盘三大指数均跌1%左右,接着再度大幅跳水。截止午盘收盘,上证指数跌1.58%,深证成指跌近3%,创业板指一度跌近5%,可谓异常惨烈。

  其中,白酒继续下杀估值。其中,贵州茅台暴跌超5%,股价逼近2000元,高位已经回撤超过22%。另外,泸州老窖暴跌超7%,酒鬼酒、五粮液跌超6%,山西汾酒、今世缘、洋河股份纷纷大跌。

  光伏板块也崩了。其中,阳光电源暴跌13.5%,通威股份跌停,前一个交易日也曾触及跌停板,隆基股份暴跌超7%。

  医疗器械股跌幅也非常明显。其中,通策医疗暴跌超8%,金域医学跌超7%,爱尔眼科、欧普康视均跌超6%,英科医疗、爱博医疗、南微医学均跌超5%。另外,迈瑞医疗跌超3%,恒瑞医药跌超2%。

  当然,有色、半导体、石油化工等板块跌幅都比较明显。不过,唯有稀土、钢铁、航天军工等板块较为强势。

  A股之暴跌,受美股暴跌情绪面影响不小。但主要逻辑仍然是宏观基本面和货币流动性合力决定的。先看基本盘,中国2月制造业PMI报50.6,低于市场预期,相较于1月再度下滑0.7个百分点。注意,这是连续第3个月下滑,且跌幅不小。PMI是经济表现的前瞻性指标,可见今年宏观基本面并不很牢靠。

  另外,再看货币流动性,牛年后央妈一直在回笼资金,且态度坚决。2月,央行回购投放货币8300亿,到期11340亿,共计净回笼资金3040亿。当前,中国10年期国债收益率高达3.283%,也处于一个比较高的位置。

  综合两方面来看,在结合当前局部泡沫化的估值,A股这波回撤并没有完成,昨天只是急跌下的反弹而已,接下来大概率仍然会震荡下行,高估值的板块会继续下杀,但市场不会整体崩盘。

  不过,我们仍需注意外围市场的风险,这亦是郭树清3月2日谈到的问题。

  郭树清发表对于金融市场的看法,有一段是这样说的:疫情发生以来,各国都采取了积极财政政策和极度宽松的货币政策,这都可以理解。现在看一些副作用开始显现,比如,欧美发达国家的金融市场和实体经济严重背道而驰,担心这一情况迟早会被迫调整。很担心国外金融市场的泡沫问题哪一天会破灭,现在中国市场与外国市场高度相连,外国资本持续流入。不过,目前来看,外国资本流入的规模和速度还在可控范围内。

  当面对如此动荡的市场,仓位太高容易导致心理压力过大。并且,这一波回撤可能还没有完,不妨在接下来找时机降降仓位,防范风险为上。当然,对于长期投资者而言,这一点风浪可能并不算什么。

【来源:格隆汇 (责任编辑:Robot RF13015)

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