2018年重现?A股“信仰”茅台蒸发4000亿,白酒为什么不香了,机构:有色还有40%空间,龙头有翻倍潜力!

1评论 2021-02-23 00:57:33 年底,干一票大的!

  金融界网2月23日消息 A股又一次走到了十字路口,2018年抱团股瓦解一幕似乎重现。

  周一,周期股上演“超级行情”,炽热的有色板块大涨逾5%,铜陵有色(行情000630,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、江西铜业(行情600362,诊股)等20多股涨停。

  而之前节节攀升的白酒股因暴跌再次登上热搜,中证白酒指数暴跌超8%,创近半年最大跌幅。

  其中,“股王”贵州茅台(行情600519,诊股)大跌7%,股价跌破2300元,年后蒸发4000亿,总市值跌破3万亿。如果牛年首个交易日大跌5%还不足以让投资者警觉,今天的暴跌则让市场出了一身冷汗,风格转换的声音开始响起。

  除了茅台,白酒老二五粮液(行情000858,诊股)、老三泸州老窖(行情000568,诊股)暴跌9%,山西汾酒(行情600809,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)等白酒妖股直接跌停。此外海天味业(行情603288,诊股)、金龙鱼(行情300999,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)等抱团股均同步重挫。

  晚间金龙鱼变脸的四季度业绩更是投资者炸了锅,那么A股真的要变天了吗?对此金融界《财经天眼》与多位基金经理、分析师及市场人士交流。认为风格转换者不在少数,有券商首席直言,狼可能真的来了,周期越涨越有人追,抱团股越跌越没人买,后者即便反弹也可能是卖点。

  墙倒众人推?白酒、基金双双上热搜

  近期舆情糟糕的白酒公司颇有墙倒众人推的意思。

  此前一向被北向资本看好,近日却遭到大幅减持。截至今日收盘,年内贵州茅台被净卖出超101亿元,五粮液则为73亿元。就在春节期间,作为贵州茅台的第五大重仓持有者,瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金同比减持3.66%。

  茅台的大跌直接将其送上微博热搜,一同登上热搜的还有基金。“含酒量”较高的基金无意外集体跌倒。

白酒

  金融界《财经天眼》查阅相关数据,重仓茅台的基金机构有126家,合计持有8209万股,今天一天便浮亏137亿。

  根据2020年四季报,前十大重仓茅台的基金有易方达基金汇添富基金华夏基金景顺长城基金、南方基金招商基金等。其中,易方达蓝筹精选持有326.55万股、易方达中小盘混合持有200万股,今天日内或浮亏5.4亿和3.3亿元。有投资者调侃,张坤跌成了谢广坤。

  2018年重现?机构激辩白酒股

  实际上不光是白酒,前期获机构青睐的“核心资产”均掉头向下,成为今日的杀跌主力,市场风格是否真正切换备受关注,2018年抱团股瓦解将重现?

  不少机构依旧选择坚守,香颂资本执行董事沈萌表示,长期看白酒股还将稳定上涨。周一的股价回调对应的是春节前基金抱团避险以致白酒股上涨,是资本市场在不同的时间进行的配置策略,长线看整体经济和市场环境还是利好白酒股。

  白酒明星基金经理招商基金量化投资部副总监、招商中证白酒指数“掌舵者”侯昊表示,节前白酒板块受预期改善及事件性因素带动涨幅较大,节后受流动性收紧及市场风格调整影响,板块出现一定回调,更多是情绪面、资金面影响。白酒基本面仍然相对较好,高端白酒价格维持高位、库存相对低位,龙头白酒供不应求,高端酒整体动销增长显著。从基本面角度,建议继续关注名酒提价、高端酒节后价格及库存情况,配置上在春糖前仍有望有相对较好的投资机会。中长期行业趋势来看,消费升级和集中度提升仍有空间,头部品牌有望持续享受行业红利,拉长投资周期看白酒板块仍有较好的配置价值。

  中国消费品营销专家肖竹青也指出,2021年中国白酒行业将迎来强分化,一是酱香型白酒对其他香型白酒的挤压,二是一线名酒对区域名酒的挤压。头部白酒企业股票的调整是短暂的,长线分析中国白酒的头部企业和香型代表白酒企业仍然是投资首选。

  当然看空者也不在少数,有市场人士表示,高估值本身就是调仓换股的原因。

  白酒为什么不香了?有色或有40%上涨空间

  从22日盘后公布的龙虎榜数据可以看出,机构们也在激烈的博弈。

  其中,洋河股份(行情002304,诊股)有3个机构席位合计买入4.87亿元,3个机构席位合计卖出2.69亿元,深股通净卖出5.5亿。山西汾酒有3机构买入4.6亿,3机构卖出2.7亿。

白酒

白酒

  而从白酒企业的最新业绩来看,贵州茅台预计2020年实现营业总收入94亿元左右(含税销售额106亿元左右),净利润455亿元左右,同比增长约10%。

  五粮液预计去年营业收入572.2亿元,同比增长14%左右,归母净利润199亿元,同比增加14%。

  洋河、泸州老窖、古井贡酒(行情000596,诊股)虽然没有正式对外披露业绩,但从去年三季报也不难看出较为稳健。

  那么为什么白酒股为什么突然就不香了呢?

  一直看好有色金属中银证券(行情601696,诊股)首席策略王君称,A股顺周期行情逻辑将进一步演绎,申万有色金属指数空间预计在7000点至10000点,现在还有40%以上的空间,龙头股有翻倍潜力。周期越涨越有人追,抱团股越跌越没人买,后者即便反弹也可能是卖点。

  换言之,或许不是白酒不优秀,只是有了更确定更优秀的品种出现。

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【来源:金融界网 作者:李鹏涛(责任编辑:付健青 RF13564)

关键词阅读:有色 龙头 A股 茅台

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