抱团回暖！宁德时代市值猛增550亿 新能源车产业链沸腾 白酒股低开高走
1评论 2021-01-20 12:57:25 年底，干一票大的！
1月20日早盘，A股三大指数冲高回落，创业板指走势较为坚挺。截至午间收盘，创业板指大涨2.94％，上证指数、深证成指分别涨0.01％、0.88％。
1月20日早盘，A股三大指数冲高回落，创业板指走势较为坚挺。截至午间收盘，创业板指大涨2.94%，上证指数、深证成指分别涨0.01%、0.88%。
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港股科技股20日早盘延续强势表现，截至11:30，恒生科技指数涨2.75%，阿里健康涨逾9%，京东健康涨逾8%；美团盘中最高升至364.6港元，创历史新高。
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值得注意的是，A股市场上，上周开始持续调整的资金抱团板块今日出现回暖迹象。新能源汽车板块早盘率先冲高，板块涨幅一度超3%；国防军工板块低开高走；白酒板块盘初一度跌3.76%，盘中拉升至翻红，随后回落。
抱团资金重新集结？
1月20日早盘，新能源汽车板块大涨，成为引领A股市场盘中冲高的重要力量。
据Wind数据，新能源汽车板块小幅高开后持续走高，盘中一度涨逾3%；截至午间收盘，该板块涨幅为2.03%。板块龙头股宁德时代上一交易日下跌4.63%，而今日早盘6.53%的涨幅使其总市值增长550多亿元，重返9000亿元上方；截至午间收盘，宁德时代涨6.53%，报390元，最新总市值为9085亿元。
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锂电池龙头股亿纬锂能(300014,诊股)盘中大涨逾15%，最高升至105.58元，创历史新高；截至午间收盘，其涨幅为12.23%，最新总市值为1957亿元。
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另外，北汽蓝谷(600733,诊股)涨停，双林股份(300100,诊股)涨逾10%，杉杉股份(600884,诊股)涨逾8%，星源材质(300568,诊股)、当升科技(300073,诊股)均涨逾6%。
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消息面上，据媒体报道，近日美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳院士团队磷酸铁锂电池研究获重大突破，仅需充电10分钟，即可续航约250公里，而且成本仅与传统的内燃机相当。另据报道，近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价，原因是订单非常饱满，且正在酝酿2月新一轮提价。
中银证券(601696,诊股)表示，数据显示，2020年12月汽车销量平稳增长，新能源销量再创新高。预计新能源汽车销量2021年有望爆发，后续高增长确定性强。
军工、白酒板块低开高走
随着新能源汽车板块的强势上涨，前期同样被资金抱团的军工、白酒板块也出现拉升走势。
据Wind数据，国防军工板块低开后走势震荡，一度跌逾1%；盘中快速拉升，最高涨1.34%，随后跟随大盘回落。截至午间收盘，国防军工板块涨0.18%。板块内不少个股表现出色。其中，星网宇达(002829,诊股)、航天动力(600343,诊股)均涨逾6%。
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白酒板块盘初重挫3.76%，随后快速拉升，盘中一度翻红；午间收盘时下跌1.26%。板块内，古井贡酒(000596,诊股)、贵州茅台(600519,诊股)、金徽酒(603919,诊股)等热门白酒股均低开高走，由跌转涨；伊力特(600197,诊股)、ST舍得(600702,诊股)、青青稞酒(002646,诊股)、今世缘(603369,诊股)、金种子酒(600199,诊股)的跌幅均在2%-4%之间。
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业绩是抱团的试金石
资金抱团将卷土重来？
中信建投(601066,诊股)证券首席策略分析师张玉龙认为，所谓“抱团”股，大多是新能源汽车、光伏、军工等行业的龙头公司，而新能源汽车等行业都是2021年中国高质量发展转型升级的核心资产。抱团反映的是投资者对价值的挖掘和发现，龙头资产在这一过程中享受溢价。
国金证券(600109,诊股)称，业绩是抱团的试金石。机构抱团的板块目前景气仍处在上行阶段，短期内行业逻辑难以证伪。后续打破当前机构抱团的催化因素或来自于其他板块的景气超预期，但如果只依赖估值性价比这一因素，抱团松动的过程或相对波折。诱发抱团瓦解的导火索主要为事件型或基本面等方面的负面冲击，也就是说当前机构抱团瓦解的前提是相关板块业绩大幅不及预期，或者出现重大利空事件冲击。
投资策略方面，张玉龙预计，2021年A股市场将呈现震荡格局，建议投资者淡化指数，从经济结构转型升级的角度挖掘结构性机会。短期市场扰动不会改变上市公司基本面和资金抱团的总方向，倘若市场下跌反倒是加仓良机。
安信证券表示，中长期来看，A股赛道化和龙头化趋势还会延续；短期来看，部分基本面出现边际改善的赛道龙头公司开始显现新的性价比。
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