北上资金一周净买245亿元 大幅加仓光伏板块
1评论 2020-12-05 07:46:06 来源：证券时报 作者：毛军 龙头大揭秘！
本周，北上资金交投大幅活跃，净买入245.4亿元，创历史第10大单周净买入，也是今年第5大单周净买入。全周合计成交5332亿元，创8月以来最大周成交量。分市场看，沪股通净买入164.48亿元，为今年第3大周净买入，深股通净买入80.92亿元。
买光伏
光伏产业是中国为数不多的同步参与国际竞争，并取得领先地位的行业。麦肯锡全面对比中美33个行业创新实力 ，中国光伏行业表现最为突出，赢得了全球70%以上的市场份额。光伏发电成本近10年来下降逾80%，已经降至传统火电同一水平线，这为光伏发电进一步提升打下了坚实的基础。市场普遍预计，“十四五”期间分布式光伏总装机将达到100GW以上，相对 “十三五”有40%以上增长。
隆基股份(601012,诊股)是全球最大的太阳能(000591,诊股)单晶硅光伏产品制造商，本周北上资金净买入隆基股份11.7亿元，增持逾1683万股，为本周唯一一只净买入超10亿元的个股，总持仓达到2.64亿股，创历史新高，持仓市值也历史首次突破180亿元。隆基股份近年来高速增长，业绩在2019年大增106.4%的基础上，今年前三季度净利润再次同比大增82.44%。
东山精密(002384,诊股)旗下多家公司生产太阳能设备，本周北上资金也大幅净买入9.05亿元，为本周净买入第2大的个股，持仓由上周末的4327万股，猛增至7585万股，创历史新高，其中本周一一天就增持了2215万股，持股市值也刷新历史纪录达到21.52亿元。中联重科(000157,诊股)、宁德时代(300750,诊股)、恒生电子(600570,诊股)、领益智造(002600,诊股)等102股本周也获得北上资金超亿元净买入。
近年来，硅片龙头不断向下游进行一体化布局延伸，上机数控(603185,诊股)作为单晶硅“后浪”，近1个月来连签大单。11月2日，上机数控及全资子公司弘元新材与天合光能(688599,诊股)就“单晶硅片”销售签订约102.4亿元合同。11月29日，弘元新材与东方日升(300118,诊股)签订约113.63亿元销售合同。本周上机数控再次披露重大销售合同公告，弘元新材与包头阿特斯就“单晶方锭”签订约34.92亿元销售合同。
1个月来合计签订约251亿元的销售合同，而截至周五收盘，上机数控总市值才246亿元。虽然上机数控强调称，11月份披露的单晶硅销售合同仅约定了销售数量，未约定价格。但以现在市场价计算，这3家客户现有这几个订单对应2021年和2022年合计采购金额达57亿元和77亿元，而上机数控2019年主营收入才8.06亿元，2020年前三季度营收同比大增317.44%，达到19.47亿元，如上述合同如约履行，未来上机数控仍将保持高速增长。
本周，北上资金斥资3.2亿元，大幅增持上机数控334万股，持仓由上周末的87万股，增至421万股，增仓幅度高达384%，是本周增仓幅度最大的个股。聚飞光电(300303,诊股)、新安股份(600596,诊股)、鸿远电子(603267,诊股)、孚日股份(002083,诊股)等6股本周北上资金增仓幅度也超100%。
卖白酒
虽然随着元旦、春节销售旺季的来临，市场普遍看好白酒股。但经过数年的上涨，贵州茅台(600519,诊股)、五粮液(000858,诊股)、洋河股份(002304,诊股)等白酒龙头股已积累了巨大的涨幅和获利盘，而它们的成长性远远跟不上股价的上涨，截至周五收盘，贵州茅台、五粮液、洋河股份动态市盈率分别达49.9倍、53.5倍、31倍。
北上资金近年来在上涨过程中不断减持白酒龙头股。本周再次分别净卖出五粮液8.12亿元、洋河股份6.07亿元。持有贵州茅台股份已较2019年3月高峰期下降了20%；五粮液同期更是减持近一半仓位，持仓创两年半多新低；洋河股份今年2月以来连续10个月遭北上资金减持，累计减持了超过50%的的仓位，目前持仓也创两年半多新低。
格力电器(000651,诊股)、三七互娱(002555,诊股)、海康威视(002415,诊股)、长安汽车(000625,诊股)等42股本周也被北上资金净卖出超亿元。
随着全球疫苗研制不断出现突破，疫情防控出现转机，市场避险需求持续下降，黄金等贵金属价格连续下降。而为避免类似原油宝的风险，上周末，包括中行、工行、建行、农行、交行、招行在内的6家银行均就账户贵金属做出风险提示，并宣布从11月28日起，暂停账户贵金属交易业务客户签约开户。
本周，北上资金大幅净卖出黄金概念股，减持紫金矿业(601899,诊股)1677万股，套现1.56亿元；减持恒邦股份(002237,诊股)341万股，套现4803万元，持仓由上周末的778万股降至437万股。
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