这家行业巨头开启暴涨模式，市值近3800亿，刚上市就"圈粉"！中金公司：还能再涨逾20%
1评论 2020-11-25 07:38:05 来源：e公司官微 作者：余胜良 龙头大揭秘！
11月以来，金龙鱼(300999,诊股)开启暴涨模式，圈粉了不少投资者，中金11月24日将公司目标价调到了85元！近3800亿市值的金龙鱼还能涨吗？
11月24日，中金公司(601995,诊股)给予金龙鱼（300999）跑赢行业评级，受益于消费升级趋势，目标价为85元。不过金龙鱼昨日行情并没有受此影响，下跌4.18%，目前市值为3775亿元。收盘价为69.63，按照中金的估值指引，有22%上涨空间。
金龙鱼上市后一直争议不断，不过上市后走势来看，金龙鱼整体保持了强势，而券商也在不断给与金龙鱼更好评级。
强势
10月15日，金龙鱼（300999.SZ）在深交所创业板挂牌上市，至当日收盘股价报收56元/股，较发行价大涨118%，当天股价动荡距离，一度下跌严重，股价到了39.51元，但是尾盘一股资金将金龙鱼火速拉涨，最终收获了不错涨幅。
随后，金龙鱼几个交易日，金龙鱼股价又犹豫起来，似乎找不准方向。
市场围绕金龙鱼也出现巨大争议，一方面，金龙鱼有很强的市场地位，卖的又是必需品，2019年益海嘉里金龙鱼在中国小包装食用植物油、包装米现代渠道市场、包装面粉现代渠道市场的销售份额分别为38.4%、18.4%和26.7%，此外公司在饲料原料、油脂科技行业市场占有率亦排名靠前。市场将金龙鱼和海天味业(603288,诊股)拿来作比较，毕竟两家公司产品放在商超的同一角。
另一方面，金龙鱼盈利能力又和海天味业相差甚远，2017年、2018年、2019年，其营业收入分别为1,507.66亿元、1,670.74亿元和1,707.43亿元，2018年和2019年同比分别增长10.82%和2.20%；公司同期净利润分别为52.84亿元、55.17亿元和55.64亿元。而且金龙鱼给出的净利润指引看，今年利润增幅并不大。
投资者认为金龙鱼利润既然不大可能大幅增长，就不应该享有高估值。金龙鱼母公司在新加坡上市， 金龙鱼上市当天总市值一度达到3396亿元，在创业板市值中排名靠前。而其母公司丰益国际（WILMAR）则一度下跌8%，市值为279亿新元， 折合人民币才1384亿元。丰益国际是一家跨国公司，除了中国业务外，在日本东南亚等地都业务众多很多。这也是金龙鱼市值不被看好的原因之一。
不过到了10月30日后，金龙鱼似乎看准了方向，开始了一波迅猛上涨，股价一度接近76元。
基本面
很明显看涨的一方占了上风。
金龙鱼是一家优秀公司，市场地位独特，在中国资本市场，给优秀公司的估值都很贵。当和金龙鱼相当的公司都开始享受高估值时，市场不可能对金龙鱼不管不顾，有不少基金需要配置资产，自然就会找到金龙鱼头上。
而第三季度归母净利润为20.82亿元，又超过了市场预估，也成为股价上涨的催化剂，另外就是农产品(000061,诊股)价格上涨，市场认为有利于金龙鱼业绩释放，也成为炒作因素。
上市后，不少券商都给与金龙鱼好评， 比如光大证券(601788,诊股)的研究报告《金龙鱼与海天同中有异，品类破局再创佳绩》，就将两者做了关联和对比。
中金公司给与金龙鱼的评级，更是引起市场关注，中金公司同时还发布了一篇看好食用油行业的报告，认为中国食用油市场规模约3000亿元，市场规模庞大，发展机会广阔，食用油行业将显著受益于消费升级趋势，未来质的提升将从三个维度同时展开，即包装化、品牌化、高端化。食用油行业消费升级趋势明确，且随产能整合加快，行业壁垒将提高，竞争从同质化向高质量比拼转变。而头部企业已具备平台型企业特征，上游业务实现规模优势、高周转效率，下游业务打造产品和品牌力，市场网络铺设全而深，竞争优势难以被其他企业复制。
关键词阅读：金龙鱼
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