重现3400点!“地板价”周期品集体上演涨价潮 券商称A股有望走入指数级行情

1评论 2020-11-23 18:10:14 来源:金融界网站 作者:闫利 龙头大揭秘!

“煤”飞“色”舞,百“化”齐放。

  A股今天的市场走出了“周期之美”的势头。

  近期,其实关注市场的都注意到了资源板块的涨价潮,包括中游玻璃、涤纶至上游MDI、天胶、有机硅、锂等品种,反映在二级市场上,市场正在演绎“复苏交易”的逻辑。

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  为何此前不买账

  其实,周期股在此时爆发,时间点是很微妙的。

  市场此前不是没有看到周期股的一些特性,估值低、安全边际高,经济迟早复苏会引起受益,但为何迟迟不出手呢?其实最终这还是取决于一个消息的落地,而这一决定性的消息也导致了市场逻辑发生了变化。

  这一消息就是辉瑞疫苗的推出。因为疫苗推出给投资者最直接的信号就是全球经济将得到修复,而这一预期也决定了投资的方向,也就是如今周期股逻辑这么顺的理由。

  目前,国内需求复苏向好,海外预计复产提速,带动越来越多资金认可这一领域。

  翻一番券商研报就可以看出,周期股正成为卖方们极力“推销”的板块。

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  涨价,还是涨价

  不过,口说无凭,无论是中观数据还是微观数据,周期股的“涨价”都是绕不开的话题。

  而且对于企业而言,扩产能与涨价的二选一中,涨价永远是最及时且有效的一种动作,毕竟扩产能一需要资金,二需要时间,短时间对于这些周期品业绩提振不大,但涨价则是立竿见影。如果亏损转为盈利,那么二级市场上也自然会出现一个估值修复的结果。

  金融界注意到,有券商整理近期的化工品价格表中,月环比涨幅超过20%的品种包括塑料原料DOP、有机化工原料苯乙烯、辛醇、苯酐、二乙二醇、纯苯等,这些都与原油价格的反弹有关。

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  此外,铁矿石近期的价格表现也非常强势,铁矿石主力合约I2101突破890元/吨关口,创历史新高;有色金属价格中,价涨幅同比继续扩大至 21.50%,价涨幅同比继续扩大至 13.75%,锂价也受益于新能源汽车而频繁走高。

  业内人士称,9月以来A股风格结构出现的一个明显变化就是在于从追逐短期业绩确定性(如9月基建链)到布局远期盈利复苏(如汽车、新能源、家电、石化等),背后反应的是经济复苏阶段认识的变化。

  新时代策略樊继拓预测,这轮大宗商品的价格上涨可能会持续两年,至少和2016-2017年类似,如果考虑到疫情期间全球央行货币的过度投放,级别可能会更高。

  目前,从资金参与度来看,买方也认可这一逻辑。

  博时基金首席宏观策略分析师魏凤春发表观点称,产业方面,地产基建施工景气持续向上,地产后周期的宏微观数据一致向好;消费产业链中家电、家具、造纸、汽车等多品类景气向上;产业政策方面,RCEP协定落地有利于纺服、轻工、农产品(行情000061,诊股)、汽车及零部件、机械设备等产品出口。

  种种迹象表明,目前属于中美工业周期筑底共振阶段,未来2个月都有望成为交易顺周期的窗口期。

  资金热情交易“顺周期”

  从今日A股盘面上,简单感受一下资金对顺周期板块的热情,可以说是“煤”飞“色”舞,百“化”齐放。

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  有券商统计了2008年以来的几轮周期股行情:分别是2008年底-2011年初、2014年中-2015年中、2016-2017年Q3,这三轮行情都各有特点。

  其中,2008年的主要原因是政策上控制经济过热,货币和财政紧缩;2014年中-2015年中的周期股行情的本质则是“估值修复+亏损周期股向新兴行业转型”,是资金过度充裕后,周期股的跟涨和补涨;2016-2017年第三季度则是产能周期驱动的行情。

  而当下低库存、需求反弹、涨价潮的联合带动下,周期股的修复行情或也有持续性。此外,券商提示,周期股修复的第一阶段是最值得参与的行情,而且此轮周期股的上涨有望带动A股指数级别的上涨。

  巧合的是,今天也正是沪指时隔3个月重新站上3400点的一天。

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关键词阅读:周期股

责任编辑:闫利
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