最新!海康威视排名第一 这10家公司被险资盯上 全市场持仓路线图也浮出水面

1评论 2020-10-30 08:00:00 来源:中国证券报 作者:薛瑾 王方圆 做多唯一突破口

三季度,哪些股票被险资重仓?哪些股票受到险资和社保基金、QFII等长线资金的共同偏爱?

  2020年三季报披露逐渐接近尾声。据Wind数据统计,截至10月29日,沪深两市共有近2500家上市公司正式披露三季报。以险资、社保基金QFII为代表的长线资金的“持仓路线图”也渐渐浮出水面。

  三季度,哪些股票被险资重仓?哪些股票受到险资和社保基金、QFII等长线资金的共同偏爱?

  新增持股逾100只

  Wind数据显示,截至10月29日18点30分,在已披露三季报的上市公司中,险资现身逾200家公司前十大流通股股东名单。险资三季度新增持股的公司达到100多家。

  这100多家公司,按最新市值排序,位列前十名的分别为:

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  来源:Wind

  按持股占流通A股比例排序,位列前十名的分别为:

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  来源:Wind

  从新增持股公司分布的行业情况粗略来看,险资在三季度里,更倾向于在医药、制造业挑选优质股票。

  从现有整体持股情况看,Wind数据显示,截至三季度末,险资持股市值最高的个股是中国人寿(行情601628,诊股),持股的保险公司分别为中国人寿保险(集团)公司和前海人寿保险股份有限公司。平安银行(行情000001,诊股)紧随其后,持股的保险公司均为“平安系”,包括中国平安(行情601318,诊股)人寿保险股份有限公司和中国平安保险(集团)股份有限公司。

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  来源:Wind

  除此之外,五粮液(行情000858,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股)、华侨城A(行情000069,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)也现身险资持股市值前十榜单。从风格上看,高股息、高ROE的个股仍是险资首选。

  宝钛股份(行情600456,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)、万达信息、三钢闽光(行情002110,诊股)、良品铺子(行情603719,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、平安银行、天宸股份(行情600620,诊股)、南玻A(行情000012,诊股)受到3家以上保险机构持股。

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  来源:Wind

  值得一提的是,险资、社保基金、QFII等作为长线资金的代表,也共同“抱团”新增了部分股票。37只个股同时获得上述资金中两类资金共同建仓,其中有两只个股更是同时获得上述三类机构一起重仓,分别为华凯创意(行情300592,诊股)和新产业(行情300832,诊股)。华凯创意获得社保、险资、QFII分别持股295.11万股、247.45万股、151.0181万股,合计持有市值超过1.39亿元。

  分析人士指出,这些资金共同建仓的一般为一些基本面优秀、业绩确定性高、增速稳定、成长空间较大的优质白马股和行业龙头股,长线投资价值较为明显。

  四季度以来调研了啥?

  三季度险资持仓情况已经渐渐明晰,四季度,险资又对哪些股票产生了兴趣?调研动态或能透露出一些端倪。

  Wind数据显示,10月以来,截至10月29日,共有43家保险机构(保险公司以及保险资管公司)调研了40家A股公司,合计调研总次数达98次。

  10月以来险资调研家数较多的个股

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  来源:Wind

  从险资调研热门公司TOP10来看,科技板块依然备受关注。此外食品、农产品(行情000061,诊股)也受到险资重点关注。

  四季度以来,海康威视被12家险资调研,排名第一;并列排名第二是美亚柏科(行情300188,诊股)和长春高新(行情000661,诊股),均有10家险资参与调研。另外,歌尔股份(行情002241,诊股)、甘源食品(行情002991,诊股)、新洁能(行情605111,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)也有5家以上险资组团调研。

  防御性板块更受青睐

  对于四季度的投资选股,险资有何看法,可能采取哪些行动?

  某保险资管人士向记者透露,四季度市场整体会维持震荡格局,在全球疫情、美国大选及2021年国内财政及货币政策定调之前,市场很难出现方向性的选择,四季度会更偏向防御性的板块,等待明年的机会,更倾向于配置银行、地产、公用事业及医药,合理控制仓位水平。

  更多主流险企投资人士表示,A股市场仍存在结构性机会,估值趋稳、基本面趋强的板块投资机会较多。

  另有险资人士表示,在当前我国经济持续复苏与外部不确定性增大交织的环境下,市场主线逻辑仍是经济复苏,行业风格将由早周期和必选消费转向后周期和可选消费、金融、地产板块。

  国寿资产人士认为,A股中期的外部潜在不确定性仍在,市场大概率还是维持在相对偏强的区间震荡格局,结构性机会较多。该机构预计,科技与高端制造板块有望反弹,部分周期行业龙头、可选消费龙头也有较好的配置价值,维持对中高端制造业和周期龙头机会的推荐。能化行业为首的周期龙头、部分可选消费行业、高端制造、新能源军工以及金融都是较为看好的板块。

关键词阅读:险资

责任编辑:李欣 RF12607
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