本周操盘攻略:监管出手止乱 价值终将回归

1评论 2020-10-26 07:16:15 来源:Wind资讯 龙头股,这样抓!

市场要闻:证监会强力规范可转债;多家百亿私募持仓浮出水面;蚂蚁集团完成上市定价...

  //市场要闻 //

  1、证监会强力规范可转债

  10月23日晚间,证监会起草制定了《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》(简称《管理办法》),针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象,着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、发行人与投资者权责不对等、日常监测不完备、受托管理制度缺失等问题,通过完善交易转让、投资者适当性、信息披露、可转债持有人权益保护、赎回与回售条款等各项制度,防范交易风险,加强投资者保护。

  2、多家百亿私募持仓浮出水面

  上市公司2020年三季报正在火热披露中,高毅资产淡水泉投资景林资产重阳投资、保银投资、礼仁投资、盘京投资、凯丰投资等,在今年三季度震荡市场中,积极调仓换股。高毅资产邓晓峰继续看好紫金矿业(行情601899,诊股),冯柳重仓安防板块;裘国根执掌的重阳投资对燕京啤酒(行情000729,诊股)持股不变;盘京投资新进平煤股份(行情601666,诊股),保银投资新进万年青(行情000789,诊股),礼仁投资新进上海机电(行情600835,诊股)。此外,林园大举减持片仔癀(行情600436,诊股),引发市场热议。

  3、蚂蚁集团(行情688688,诊股)完成上市定价

  10月24日,马云在第二届外滩金融峰会上表示,昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价,这是人类有史以来最大规模融资定价,发生在美国市场以外。在五年前,甚至三年前我们想都不敢想。

  4、陈文辉:社保基金正积极参与蚂蚁IPO

  全国社保基金理事会副理事长陈文辉在外滩金融峰会上表示,社保基金是蚂蚁集团投资者,第一轮已经重仓了蚂蚁,现在也非常积极参与IPO,等待配售份额公布。

  //板块利好 //

  1、天然气

  监测显示,上周国内液化天然气市场涨价势头不减,多地已涨至3千元上方。10月23日国内液化天然气均价为3223.33元/吨,较周初(19日)上涨7.8%,环比上涨34.12%。

  2、数字货币

  央行规定人民币包括实物形式和数字形式,为发行数字货币提供法律依据;防范虚拟货币风险,明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币。

  国际货币基金组织(IMF)副总裁张涛表示,IMF正与成员和其他国际机构合作积极研究央行数字货币等议题,帮助成员更好地理解央行数字货币对货币政策、金融稳定、消费者保护、跨境溢出效应等方面的影响。一些央行正谨慎推进相关试点项目,仔细权衡央行数字货币的机遇和风险。各国将根据各自国情、能力和政策目标等因素做出决策。

  3、光伏

  四季度是国内光伏需求最旺季,市场上3.2mm厚度的光伏玻璃价格在35-40元/㎡区间,高位价格在43~45元/㎡左右,2.0mm厚度的报价29-30元/㎡,市场玻璃供给尤为紧张,有玻璃厂因为无货开始封单不报价,也有组件厂商受玻璃供给限制影响组件排产生产;EVA/POE方面,短期仍有上涨趋势,上周已有组件厂商开始收到胶膜厂商对EVA/POE下月上涨的调价通知,上调幅度在10%左右。

  //个股大事 //

  1、贵州茅台(行情600519,诊股)

  贵州茅台发布三季报,前三季度净利润338.27亿元,同比增11.07%;营业收入672.15亿元,同比增10%。其中,第三季度净利润112.25亿元,营业收入232.62亿元。

  股东方面,沪股通资金持股比例由二季度末的8.45%降至8.01%,贵州国资运营公司持股比例由4%降至2.21%,上证50ETF新进第十大股股东,持股比例0.29%。

  2、片仔癀

  片仔癀三季报显示,截至三季度末,林园投资旗下只有一只基金仍位列前十大流通股东,而且林园投资29号私募投资基金三季度也减持了118.9万股,目前持股数量为135.6万股。而此前半年报显示,截至二季度末,林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

  从片仔癀经营情况来看,公司2020年前三季度营业收入50.70亿元,同比增长16.78%;归属于上市公司股东的净利润13.29亿元,同比增长19.83%。

  3、海康威视(行情002415,诊股)

  10月23日,海康威视披露三季报显示,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东,持股数量2.31亿股,持股比例2.47%。以海康威视最新收盘价39.15元/股估算,高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值约90亿元。不过冯柳管理的产品规模近500亿元,即使买入90亿元,占基金总规模比例依然不到20%。

  4、晶盛机电(行情300316,诊股)

  晶盛机电在互动易平台回答投资者提问称,公司已经研发了第三代半导体材料SiC单晶炉并实现销售,公司研发的6英寸SiC外延设备,兼容4寸和6寸SiC外延生长。在客户处4寸工艺验证通过,正在进行6寸工艺验证。公司开发的上述设备,有助于拓展在第三代半导体材料设备领域的市场布局。

  // 本周限售股解禁 //

  10月最后一个交易周,解禁规模大增。数据显示,10月26日至30日,沪深两市限售股数量共计99.41亿股,以10月23日收盘价计算,市值约1036.84亿元。其中有12家上市公司解禁数量超1亿股,渝农商行(行情601077,诊股)、广宇发展(行情000537,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)三家公司限售股数量均在10亿股以上。

  本周操盘攻略:监管出手止乱,价值终将回归

  // 本周新股日历 //

  本周一3只新股上市,8只新股申购,其中备受瞩目的蚂蚁集团将在周四(10月29日)开始申购,代码688688。

  本周操盘攻略:监管出手止乱,价值终将回归

  // 机构看后市 //

  安信:转债过度投机不可持续,关注业绩成长主线

  转债爆炒更多是资金行为,往往发生在权益市场赚钱效应快速回落的时候。回顾今年以来的4波“妖债”行情,活跃资金快速涌入转债小票往往发生在股市相对低迷的时候,这也说明了转债市场炒作资金和股市活跃资金本质相同。面对转债市场存在的局部过热现象与存在的风险,周五(10月23日)盘后,上交所、深交所在本周例行发布的市场监管动态里不约而同地提到了要对转债加强监管。

  随着监管逐步落地,预计转债市场炒作乱象将被遏制,风险也将被逐渐消化。在股市近期调整颇多的情况下,部分转债品种性价比逐步显现,业绩优秀、估值合理的品种仍是一条配置主线。

  国泰君安(行情601211,诊股):复苏换挡,拥抱可选消费的三条主线

  经济复苏已走向需求自主修复的新阶段,内外共振、动能切换是核心特征,消费、出口将接力投资继续助推经济向上。在内外共振之中,可选消费将成为复苏逻辑中的璀璨明珠,重点关注奢侈品(化妆品、纺服等)、地产后周期(家具、家电)、服务消费(旅游、酒店、航空)三个链条。

  //本周财经大事前瞻 //

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关键词阅读:可转债

责任编辑:伍书哲
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