私募大佬看中安防龙头 冯柳重仓海康威视,增持大华股份

1评论 2020-10-24 19:58:43 来源:每日经济新闻 龙头股,这样抓!

   伴随着A股三季报持续出炉,明星私募近期关注的个股情况布局初现。

  10月23日,安防产业龙头企业海康威视(行情002415,诊股)(002415,SZ)公布三季报的显示,高毅资产冯柳旗下基金新进该公司前十大股东的行列,持股数为2.31亿股,持股比例2.47%,以23日海康威视收盘价39.15元/股估算,高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值约90亿元。

  值得一提的是,高毅邻山1号远望基金还是国内第二大安防企业大华股份(行情002236,诊股)(002236,SZ)的第二大流通股东,持股达到了1.38亿股,该笔持股市值超过28亿元。

  

超百亿的重仓

海康威视和大华股份为国内安防产业名列前两位的行业龙头,刚刚更新的三季报显示,两家公司均取得了不错的成绩单。

  根据海康威视的三季报,公司2020年前三季度营收420.21亿元,较上年同期增长5.48%,净利润84.4亿元,同比增长5.13%,扣非净利润80.4亿元,较上年同期增长3.21%。

  在综合安防领域,根据咨询机构Omdia报告,以2018年数据统计为基础,海康威视连续8年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的24.1%。

  另一家公司大华股份则为国内最大的民营安防企业。

  公司今年前三季度实现营收161.66亿元,同比下滑1.6%,归属于上市公司股东的净利润为28.25亿元,同比增长50.48%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.36亿元,同比增长0.39%。

  两家公司在上半年经历了疫情影响导致的业绩有所下滑后,均在第三季度迎来反弹。其中海康威视第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%,净利润为38.15亿元,同比增长0.12%。同期,大华股份营收63.28亿元,同比增长12.56%,净利润为14.56亿元,同比增长128.07%。扣非净利润为4.46亿元,同比下滑24.51%。

  值得一提的是,冯柳对安防板块的关注并非短期。半年报显示,今年二季度其已经对大华股份进行了布局,三季度增持了5299.99万股,截至今年三季度末,持有1.38亿股,占总股本的4.59%,占流通股比例高达7.43%。

  此外,冯柳还布局安防企业同为股份(行情002835,诊股)。截至三季度末,冯柳持有该公司439.45万股,占总股本的2%。目前冯柳持仓的三家公司市值已超过120亿元。截至目前披露的A股三季报中,高毅邻山1号远望基金三季度还出现在国药一致(行情000028,诊股)、万丰奥威(行情002085,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)、光正眼科(行情002524,诊股)、彤程新材(行情603650,诊股)、常熟汽饰(行情603035,诊股)等9 只股票的十大股东之中。

  

安防行业迎来回暖

受此前美国实体清单等问题的影响,海康威视和大华股份近年以来股价一直处于徘徊状态。

  直至今年三季度,海康威视股价方才逐渐接近前期高点,市值再次突破3600亿,但依然没有突破2018年3月份高点。大华股份当前股价则比3年前高点低30%左右。而在业绩表现上,受到全球疫情影响,两家公司上半年业绩均有所下滑。

  值得注意的是,冯柳此前曾有对个股判断的表述,“一个公司再好,如果没有风险点、担忧点,我都很少去介入,我希望去承担风险和不确定性,前提是风险被充分暴露与定价,我愿意去承担现实风险,但会回避理论风险。当风险已成为现实,大家都在担忧的时候,我会去积极承担它,理论风险是在逻辑上、理论上有这种可能性,但大家认为它暂时不会发生。”

  而在现实风险已成的情况下,国内安防产业近期似乎也迎来一些利好。

  中信证券(行情600030,诊股)10月16日发布的一份署名徐涛、胡叶倩雯的安防深度追踪报告显示,2020年9月,国内政府安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%,其中招标端增速环比提升主要受益于大项目落地节奏在7、8月短暂放缓后,9月再次迎来加速:9月招标端过亿项目15个,对应总金额34亿元。

  2020第三季度整体来看,招标金额同比增长16%,中标金额同比增长49%,整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。回顾2020年1-9月,政府安防项目招标及中标金额分别同比增长11%和21%,仍维持改善趋势(2020年上半年招投标金额分别同比增长8%和6% )。

  国元证券(行情000728,诊股)对大华股份三季报的点评研报中也指出,下半年以来,随着国内疫情逐步得到有效控制,复产复工有序推进,G 端与 B 端需求均出现回暖迹象,四季度增长态势有望加速。从中长期来看,安防行业向智慧视频物联转型趋势不改,企业数字化转型需求持续释放。

  不过,也有相关私募人士对记者表示,对于头部私募来说,操作的逻辑和承担风险的能力都有自己的把控体系,不论是中小机构还是散户单纯的追随并不是合适的操作模式,如果不深入理解产业和公司逻辑,把握好进场时机和成本控制,最终都难获满意的结果。

   封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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