停牌核查!这一市场要降温?单日暴涨176%换手率2725%,可转债还能疯多久?

1评论 2020-10-23 00:22:20 来源:券商中国 作者:张婷婷 龙头股,这样抓!

  近日,多只可转债被暴力拉升,吸引了众多投资者的眼光。

  日涨幅超170%、换手率超20倍、成交额逾百亿,22日正元转债的市场表现又一次“点燃”市场,这只是近日“疯狂”可转债市场的一个缩影。连日来,A股虽然表现较为低迷,但是多只可转债个券深受资金追捧。仅22日当天,深交所就发布了26份临停公告,18只个券触及熔断线。

停牌核查!这一市场要降温?单日暴涨176%换手率2725%,可转债还能疯多久?

  梳理发现,19日至22日(本周一至周四)4个交易日中,有11只可转债的区间涨幅超过30%,其中3只个券涨幅超过100%,日振幅超过30%的个券则更是不胜枚举。

  开源证券固收首席杨为敩向券商中国记者分析道,本轮部分转债的爆炒主要是股票市场缺乏投资主线,而资金面又较为充裕,部分闲置资金就借助热点主题,涌入T+0交易、且无涨跌幅限制的转债市场,抱团推高小规模转债。

  目前,部分可转债的涨幅已经严重脱离了公司基本面,交易风险加大,机构人士开始频频提示风险。

  监管也已经关注到了一些可转债的非正常上涨。22日晚间,正元转债的正股正元智慧(行情300645,诊股)发布公告,因公司可转换公司债券交易价格有大幅波动,经公司申请,公司股票证券代码:300645)及可转换公司债券(债券代码:123043)将于10月23日开市起停牌,公司将就近期二级市场交易的相关事项进行必要的核查,待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

停牌核查!这一市场要降温?单日暴涨176%换手率2725%,可转债还能疯多久?

  正元转债日涨幅176%,换手率27倍

  近日,多只可转债出现暴涨行情。10月22日,深交所针对可转债个券发布了26份临停公告,涉及18只个券,其中有8只个券被临停两次,其中就包括正元转债、银河转债等;上交所也针对科森转债发了临停公告。这意味着,至少有18只可转债日涨幅曾一度超过20%。

  其中,正元转债以176.4%的涨幅位居可转债个券之首,22日收盘价353.8元,日换手率高达2725.03%。

  具体来看,22日早上9点39分,正元转债盘中成交价较前收盘价首次上涨超过20%,因而被深交所实施临停,后于10时09分42秒复牌;随后该个券继续快速上攻,2分钟内涨幅就超过30%。10点11分,正元转债再次临停,并于10点41分复牌。

  二次复牌后,正元转债就不再有涨跌停限制,该个券持续被拉涨,交易最后半个小时被涨幅快速拉升至180%,收盘涨幅为176.41%,全天成交额101.24亿元。同日,正元转债的正股正元智慧日涨幅6.9%,成交额仅4.22亿。

  而这个现象已经受到了监管的关注。22日晚间,正元转债的正股正元智慧公告了深交所创业板公司管理部下发的《关注函》,该函对正元转债的异常波动表示关注,要求正元智慧自查公司的经营情况、并购事项,并就公司股票和可转债价格走势进行分析。

  正元智慧还表示,因公司可转换公司债券交易价格有大幅波动,经公司申请,公司股票证券代码:300645)及可转换公司债券(债券代码:123043)将于10月23日开市起停牌,公司将就近期二级市场交易的相关事项进行必要的核查,待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

  多只可转债暴涨,交易风险加大

  近几日来,A股市场表现较为低迷,但多只可转债出现暴涨。就22日当天来看,包括正元转债在内,有9只个券的换手率超10倍,其中万里转债的换手率超过33倍;而就成交额来看,正元转债和蓝盾转债的日成交额超100亿。

  19日至22日4个交易日中,就有11只转债的区间涨幅超过30%,其中有3只个券涨幅超过100%,日振幅超过30%的个券则更是不胜枚举。

  个别可转债市场的投资风险则已经十分突出。10月22日收盘,有9只个券的转股溢价率超过100%,其中横河转债的转股溢价率为283.7%居首;广电转债、盛路转债、亚药转债、正元转债等转股溢价率均超170%。

  深交所近日也频繁对一些可转债个券实施临停,比如蓝盾转债近4个交易日被实施了7次临停,多日换手率超10倍甚至20倍,该个券本周来涨幅也超过100%,振幅达到198%,备受市场关注。

  多位分析人士认为,转股溢价率的高企可能意味着该可转债的交易风险较大。中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)研究部债券分析师余经纬日前向券商中国记者表示,很多爆炒个股都是游资在参与,机构投资者参与度很低。目前,一些转债的转股溢价率较高,已经偏离了自身的基本面和行业均值,并且近期有些转债的溢价率相对值还在持续走高,交易的不合理性进一步增强,建议投资者注意投资风险。

  开源证券固收首席杨为敩向券商中国记者分析道,本轮部分转债的爆炒主要是股票市场缺乏投资主线,而资金面又较为充裕,部分闲置资金就借助热点主题,涌入T+0交易、且无涨跌幅限制的转债市场,抱团推高小规模转债。“我们认为当前部分转债的涨幅已经严重脱离了公司基本面,而这种脱离终将会回归。考虑到今年3月转债爆炒行情中的教训,提示投资者注意相关风险。”

  股民需尽快完成可转债券权限开通

  今年来,可转债市场交易尤其火爆。Wind数据显示,今年前三季度,沪、深两市合计成交可转债的规模为6.29万亿,较去年同期增加了451.75%。因具备“股债”双重特性,已经成为深受投资者青睐的投资产品。

  值得一提的是,沪、深交所于今年7月24日发布《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》,要求自2020年10月26日规则实施后,参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。

  10月26号开始,未签署《风险揭示书》的投资者,不能申购或者买入可转换债券,已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。为了不影响投资者的正常投资,各投资者应赶紧在理解相关风险的基础上,及时签署风险揭示书。

  这也就意味着,投资者必须在本周内签署风险揭示书,下周起,未签署风险揭示的投资者进行可转债将受到影响。

关键词阅读:停牌 可转债

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
午评:A股高开低走 沪指失守3400点创业板指跌1.21% 酿酒行业重挫保险股逆市大涨

2020-11-25 11:31:59来源:金融界网站

国药股份、国药一致股价异动拉升 中国国药集团已向国家药监局提交新冠疫苗上市申请

2020-11-25 11:24:54来源:金融界网站

多空争夺3400点整数关 短线热门板块集体退潮

2020-11-25 04:03:00来源:上海证券报

收评:沪指跌1.19%创业板指重挫2.22% 周期股降温 白酒板块领跌两市

2020-11-25 15:01:59来源:金融界网站

电气设备新能源行业:电动车高增趋势明确 光伏龙头稳增低估值

2020-11-25 08:07:34来源:金融界网站

充电速度堪比加油 石墨烯电池最快年底装车量产(股)

2020-11-25 07:31:41来源:金融界网站

设备企业迎“十四五”开局大礼包 特高压设备需求春天来临

2020-11-25 07:35:52来源:大众证券报

医用耗材集采风暴压境 下一步将“刮”到骨科眼科类

2020-11-24 21:05:01来源:e公司

红星二锅头和北冰洋汽水要打包上市了!清香型科技股真的来了 股价停牌前突然涨停 有何玄机?

2020-11-25 07:41:15来源:中国证券报

11月25日涨停板预测:7股有望冲击涨停

2020-11-25 07:29:14来源:金融界网站

多家明星公司披露减持进展 有公司股东拟“清仓式”减持

2020-11-25 01:38:38来源:证券时报

多地水泥价格再度上涨 水泥股迎来估值修复行情

2020-11-25 08:07:06来源:财富动力网

【公告抢先看】晚间重要公告:大豪科技拟收购白酒企业红星股份、一心堂收购17家门店资产 加强巩固川渝市场

2020-11-24 18:00:18来源:金融界网站

这家行业巨头开启暴涨模式,市值近3800亿,刚上市就"圈粉"!中金公司:还能再涨逾20%

2020-11-25 07:38:05来源:e公司官微

隆基股份上调单晶硅片报价 大尺寸硅片成行业趋势(股)

2020-11-25 07:20:44来源:金融界网站

有色金属行业:盈利能力续增 基金稳定低配

2020-11-25 08:08:38来源:金融界网站

突发!监管出手 又一A股或被暂停上市!股价已暴跌98% 3万多股民中招!

2020-11-25 07:33:40来源:中国基金报

道指首次破30000点 创历史新高!汽车行业又一标准即将落地 产业链两大方向最受益 千亿增量市场待挖掘

2020-11-25 07:21:05来源:数据宝

市场结构性特征显著 关注三类低估值消费股

2020-11-25 00:56:18来源:金融投资报

六氟磷酸锂价格再度上调5% 行业供需格局持续改善(股)

2020-11-25 07:18:30来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
长安汽车23.6610.00%342907.42
中国平安87.252.65%181391.40
中国太保36.006.04%120798.67
国药股份46.4310.00%62244.08
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点