融券余额突破800亿 “券商一哥”暴露风险 杠杆资金关注度大幅提升

1评论 2020-09-21 09:24:54 来源:金融界网站 作者:徐航 龙头股,这样抓!

上一交易日,两融余额为14986.53亿,较前一日的14948.78亿上升了37.75亿,升幅为0.25%。自9月11日以来连续5天上升,融资买入额为723.8亿,较前一日的633.6亿上升了90.2亿,升幅为14.2%,融资偿还额为711.59亿,较前一日的610.69亿上升了100.9亿,升幅为16.5%。

  上一交易日(9月18日),A股自前几日的连续调整后,多方情绪大幅提升,早盘开盘后持续拉升,午后在大金融板块的拉动下,指数升幅扩大,重新站上3300点,报收3338.09点,涨幅2.07%,创业板中小板、深成指均有不同程度的上涨,但涨幅均未超过2%,大盘股总体表现强于小盘股,保险、券商、大消费、煤炭贵金属等多板块大幅走强,而前期极为强势的三代半导体则表现较弱,同时,环保、次新股等概念表现欠佳,市场总体情绪仍较为谨慎,板块轮动幅度有所放缓,但仍有频繁的资金流动。

  两融数据概览

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  上一交易日,两融余额为14986.53亿,较前一日的14948.78亿上升了37.75亿,升幅为0.25%。自9月11日以来连续5天上升,融资买入额为723.8亿,较前一日的633.6亿上升了90.2亿,升幅为14.2%,融资偿还额为711.59亿,较前一日的610.69亿上升了100.9亿,升幅为16.5%。

  融资盘解析

  当日融资余额为14167.8亿,较前一日的14155.59亿上升了12.21亿,升幅为0.09%。从数据来看,融资净买入额排名靠奇案的个股分别为:贵州茅台(行情600519,诊股)(6.76亿)、东方财富(行情300059,诊股)(5.35亿)、新华保险(行情601336,诊股)(3.28亿)、比亚迪(行情002594,诊股)(3.23亿)、京东方A(行情000725,诊股)(1.98亿)。

  总体来看,排名靠奇案的几只个股所设计的板块较为分散,白酒、非银金融、新能源车芯片等多概念均有所涉及,其中,贵州茅台以6.76亿融资净买入额排名居首,但过高的估值溢价让市场产生了一定的焦虑情绪,近期股价波动较前期有所扩大。对于消费股估值持续走高,尤其是消费龙头股估值溢价明显的情况,泓德泓益混合基金经理苏昌景表示,一方面,因为基本面支撑,消费板块较符合经济景气度的方向,相对其它板块而言,其长期增长具备更强的确定性;另一方面,市场利率下降对于未来增长确定性很高的板块永续估值部分有显著的提升效应。

  建信基金权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理吴尚伟也表示,近年来,二级市场给“确定性”的溢价非常明显。投资者对消费的认知不仅仅局限在自上而下的风格选择上,而是更加深入到中观产业的行业前景、竞争格局等和微观公司的具体经营策略、商业模式等因素上,对好的生意、好的赛道、好的管理等不同维度的优势都体现在定价方面。市场走出了“基本面景气投资”和“产业投资”的特点,这是行业估值被拔高的一个重要原因。

  同时,非银金融(东方财富、新华保险)板块同样受到融资盘的关注,杠杆资金流入同样较为明显。9月20日,国金证券(行情600109,诊股)、国联证券(行情601456,诊股)同时公告,国金证券控股股东长沙涌金与国联证券签署股份转让意向性协议。两家公司股票自9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。今年7月券商股拉了一波,其主线就是合并,而当时传闻合并的主角是中信证券(行情600030,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)。

  分析认为,券商作为顺周期板块,看好2020-2021年资本市场大发展,周末传出的券商合并预期或将带动券商板块继续上涨。

  融券盘解析

  当日融券余额为818.73亿,较前一日的793.19亿上升了25.54亿,升幅为3.2%。自9月9日以来连续7日上升,且融券余额成功站上800亿关口。从数据来看,融券净卖出额排名靠前的个股分别为:龙腾光电(行情688055,诊股)(790.1亿)、中信证券(482.09亿)、光大银行(行情601818,诊股)(461.44亿)、兴业银行(行情601166,诊股)(452.91亿)、包钢股份(行情600010,诊股)(368.38亿)。

  总体来看,龙腾光电以790.1亿融券净卖出额排在首位,作为科创板次新股,龙腾光电上市后大幅拉升,但随后股价持续回落,按照发行价计算,龙腾光电的发行市盈率仅为38.35倍。与之形成鲜明对比的是,京东方A的市盈率为131倍,深天马A(行情000050,诊股)的市盈率为40.3倍,TCL科技(行情000100,诊股)的市盈率为53倍,

  从行业地位来看,龙腾光电与行业龙头京东方、华星光电等相比仍有相当距离。但从智能手机面板、笔记本电脑面板等几大“主战场”的“厮杀情况”来看,近年来公司也逐步取得了一席之地。

  同时,“券商一哥”中信证券排在第二位,近日,青岛证监局公布了关于关于对中信证券(山东)有限责任公司(下称“中信证券(山东)”)采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定。作为券商行业无可争议的一哥,中信证券的一举一动都是同行关注的焦点,此次青岛证监局指出的违规行为,看上去并无重大过失之处,并且处罚也只是书面警告,然而对于中信证券来说,这仅仅是其多次违规中的一次而已。今年5月,中国银行(行情601988,诊股)间市场交易商协会发布公告称,中信证券在部分债务融资的招标过程中,因中标费率远低于市场正常水平、承销费收入远低于业务开展平均成本,被予以警告、全面深入整改。

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关键词阅读:融资融券 中信证券

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