动用5万亿打新!险资如此豪横 来看他们的回报率

1评论 2020-08-14 06:44:29 来源:中国证券报 300185!第二个天山生物来了

  今年以来,险资打新动用的资金,已超去年全年。

  据Wind统计,今年以来截至8月12日,共有86家保险机构的320个资金账户参与打新,险资参与首发网下配售动用资金规模接近5.47万亿元,已超过去年全年的1.95万亿元。

  展望后市,险企人士透露:“险资重点关注地产竣工后产业链的业绩释放、部分低估值周期行业的估值修复;同时,也密切跟踪美股阶段性风险释放带来的外部风险传导。”

  泰康资产积极“打新”

  泰康资产是参与新股网下配售积极者的代表,参与次数、动用资金量均远高于其他同业。旗下多个产品资金账户累计参与新股网下配售3774次,动用资金7387.18亿元。其次是平安养老旗下账户,累计参与配售2300次,动用资金4395.02亿元。太平洋(行情601099,诊股)资管旗下账户累计参与1892次,动用资金3302.70亿元,居行业第三位。

  数据来源:Wind

  从获配比例来看,在参与网下配售累计500次以上且动用资金量在1000亿元以上的险企中,获配比例最高的是新华人寿,其参与首发网下配售661次,累计动用1305.33亿元,获配投入资金5.91亿元,获配比例为0.4525%。

  其次是华夏保险,其参与首发网下配售627次,累计动用1447亿元,获配投入资金1.97亿元,获配比例为0.1363%。第三为华泰资管,参与配售625次,动用资金1468.06亿元,获配1.84亿元,获配比例为0.1253%。

  数据来源:Wind

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  锁定科创板、电子和医药行业

  据Wind数据统计,险资打新动用资金已超去年全年的1.95万亿元。下半年以来不到两个月时间内,险资参与打新资金额已达2.71万亿元(尚不包括参与增发配售动用的资金)。

  华北地区某中型保险公司投资总监对中国证券报记者表示,险资“打新”热情高涨,是因为今年以来新股发行数量明显提升,尤其是科创板,新增了很多优质的细分行业龙头,市场对多元化估值的接受度明显上升。因此,“打新”是较好的低风险权益策略之一。

  从今年以来险资“打新”偏好看,板块方面,科创板新股最受险资青睐;行业方面,险资热衷电子、医药,其次为机械设备、化工等行业。

  “科创板的电子、医药行业细分龙头较多,符合科创的硬科技定位,是科创的核心行业。预计三、四季度打新仍会重点关注这两个赛道。”上述华北地区投资总监认为。

  同时,这些行业也为险资带来了可观的回报率。

  例如,中芯国际(行情688981,诊股)作为科创板新股,受益于其全球晶圆代工龙头地位、集成电路产业政策等因素影响,已成为30余家险资的最大“肉签”。以华泰优逸三号混合型养老金产品为例,截至8月7日收盘,新股浮盈约4500万元,中芯国际贡献浮盈即有2450万元。中芯国际的战略投资者更是赚得盆满钵满,新华人寿战略获配1820.83万股,单股浮盈已超9亿元,大家人寿战略获配1462.23万股,单股浮盈超7亿元。

  此外,沪硅产业(行情688126,诊股)、华润微(行情688396,诊股)等电子股,东方生物(行情688298,诊股)、爱博医疗(行情688050,诊股)等医药股也为险资贡献不菲收益。

  布局基建和高端制造

  险资打新获配带来了较高收益,另一方面,险资二季度重仓股近七成跑赢大盘

  据Wind数据,在已披露2020年中报的上市公司中,21家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影。据统计,险资重仓的21家公司中,14家公司股价在二季度跑赢大市(沪指),占比66.67%。其中,北摩高科(行情002985,诊股)、鸿路钢构(行情002541,诊股)、威华股份(行情002240,诊股)、华峰测控(行情688200,诊股)、赛腾股份(行情603283,诊股)、金城医药(行情300233,诊股)、回天新材(行情300041,诊股)、金诚信(行情603979,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)等9家公司二季度涨幅超过30%。

  三四季度险资还会“押注”哪些板块?

  一位险资人士透露:“三四季度,险资重点关注地产竣工后产业链的业绩释放、部分低估值周期行业的估值修复;同时,需要密切跟踪美股阶段性风险释放带来的外部风险传导。”

  昆仑资产首席宏观研究员张玮认为,三四季度行业选择可以遵循三个原则:

  一是与疫情防控相关的,并不完全指医药行业。

  二是与下半年稳经济相关的。依靠基建投资毋庸置疑,消费以及制造业也值得关注。

  三是与“双循环”相关的产业链补短板。新材料、精工制造、新能源、集成电路等高端制造业都存在成长机会。

关键词阅读:险资

责任编辑:李欣 RF12607
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