险资二季度投资路径隐现 重仓股近七成跑赢大市

1评论 2020-08-05 07:26:17 来源:投资快报 300185!第二个天山生物来了

  数据显示,已披露2020年中报的212家公司中,21家公司前10大流通股东中出现了险资的身影。二级市场上,险资重仓的这些公司近七成跑赢大市,显示了险资独到的眼光。

  险资现身21股 新进9股

  随着发布中报公司的增多,保险资金(以下称“险资”)二季度的“布局”也逐渐浮出水面。据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据统计,截止8月4日记者载稿时止,在已披露2020年中报的212上市公司中,21家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影,当中新进9股。

  险资二季度新进的9家公司分别是赛腾股份(行情603283,诊股)、金运激光(行情300220,诊股)、北摩高科(行情002985,诊股)、回天新材(行情300041,诊股)、博迈科(行情603727,诊股)、金诚信(行情603979,诊股)、天马科技(行情603668,诊股)、圣农发展(行情002299,诊股)、齐心集团(行情002301,诊股)。与此同时,险资在原有基础上对华峰测控(行情688200,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、鸿路钢构(行情002541,诊股)、世嘉科技(行情002796,诊股)、金城医药(行情300233,诊股)等5家公司进行加仓操作。

  有增就有减。数据显示,乐鑫科技(行情688018,诊股)、威华股份(行情002240,诊股)、阳谷华泰(行情300121,诊股)、宝钛股份(行情600456,诊股)等4家公司在二季度遭到了险资减持。而绿茵生态(行情002887,诊股)、中钢国际(行情000928,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)等3家公司在二季度遭到了险资清仓;原来险资分别持有这3家公司53.96万股、455.80万股和500.00万股。

  持股市值上,险资持有贵州茅台市值最高。数据显示,中国人寿(行情601628,诊股)二季度加仓贵州茅台10.39万股,将持仓增加至384.51万股。值得一提的是中国人寿二季度加仓贵州茅台后,其股价一路飙升,由4月1日收盘价1103元上升至6月31日收盘价1462.88元,此加仓为中国人寿带来了不错的投资收益。同时,中金公司在7月29日发布研报上调贵州茅台目标价至2109元,未来其或为中国人寿带来更多的投资收益。

  从险企的持仓来看,中国平安(行情601318,诊股)重仓了中旗股份(行情300575,诊股),中国人寿加仓了贵州茅台,太平人寿独家偏爱圣农发展,泰康人寿则重仓了阳谷华泰和博迈科。中小险企投资似乎偏激进,从其重仓股名单来看,百年人寿传统保险产品及分红保险产品继续重仓*ST胜利(行情002426,诊股);华夏人寿则新进泰康人寿,二季度已开始减持阳谷华泰,同时其还新进重仓3只个股,分别是回天新材、金运激光和金城医药。

  泰康人寿资深投资人士指出,“对于风险资产的投资,保险公司受限于其偿付能力,因此保险公司资产配置要着重考虑其偿付能力是否能扛得住多高比例的风险资产。如果因风险投资损失而侵害其偿付能力,其保险业务就不能正常开展。”

  重仓股近七成跑赢大市

  从二级市场表现来看,险资重仓的公司普遍不错。据统计,险资重仓的21家公司中,14家公司在二季度跑赢大市(沪指),占比66.67%。其中,北摩高科、鸿路钢构、威华股份、华峰测控、赛腾股份、金城医药、回天新材、金诚信、贵州茅台等9家公司2季度涨幅超过30%。

  分析人士指出,伴随着保险资金规模的不断壮大及市规模的扩大,险资重仓股受到市场关注。而从险资的投资来看,其首先关注的是大类资产配置和大择时,在此基础上会将一定比例的资金投入到股票市场。从长期期限看,未来几十年投资权益市场的收益弹性最好,保险资金就是用长周期的投资,穿越短期市场的波动,最终达到自已的长期收益目标。

  北京一家保险公司的投资经理对《投资快报》记者表示,从他从业险资企业近20年的经历看,保险资金作为长期资金,在投资中更加看重权益类资产的长期投资价值,也更注意在投资中保持绝对收益理念。“保险资金作为重要的长期资金来源,在其他资本市场中通常扮演着重要的机构投资者的角色,对稳定市场有重要作用。”

  数据显示,截至2020年一季度,保险公司权益类资产余额为4.38万亿元,占保险资金运用余额的22.57%。其中,长期股权投资1.95万亿元,占比10.05%;股票1.54万亿元,占比7.95%;股票型及混合型基金0.54万亿元,占比2.76%;即股票(含基金)在权益类资产中大概占一半。

  值得一提的是,7月17日银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。《通知》发布后,保险公司的自主运作空间将得以加大,配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强,最高可占到上季末总资产的45%,中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。

  这意味着,约有数千亿的保险资金将有望成为驰援A股的增量资金。华辉创富投资总经理袁华明表示,过往几年A股市场的震荡客观上提供了比较有利的入市窗口,加上去年以来政策层面对于保险资金入市的鼓励,考虑到新冠肺炎疫情影响,预计今年险资权益投资增量约在4500亿元。长城证券(行情002939,诊股)研究所非银金融研究团队指出,以2019年一季度末的数据测算,保险入市资金每提升1个百分点,将直接带来约1700亿元的资金增量。

  险资重仓的部分个股

  

持仓数量(万股)
持仓市值(万元)
代码
名称
重仓险资
本期
上期
变动
本期
上期
变动
002085
百年人寿
17,074.36
17,074.36
-
110,641.87
112,690.80
-2,048.92
002240
威华股份
新华人寿
899.74
1,326.23
-426.49
11,579.65
10,609.83
969.83
002299
圣农发展
太平人寿
1,560.66
--
1,560.66
45,259.04
--
45,259.04
002301
齐心集团
泰康人寿
720.88
--
720.88
11,836.85
--
11,836.85
002301
齐心集团
华夏人寿
1,271.02
--
1,271.02
20,870.18
--
20,870.18
002426
*ST胜利
百年人寿
26,021.03
26,021.03
-
41,113.23
53,343.11
-12,229.88
002533
百年人寿
394.09
394.09
-
2,080.81
2,163.57
-82.76
002541
鸿路钢构
泰康人寿
495.07
411.44
83.63
14,475.90
6,163.40
8,312.50
002796
世嘉科技
人保集团
224.48
149.65
74.83
4,747.77
5,344.14
-596.37
002796
世嘉科技
中国人寿
372.41
248.27
124.14
7,876.44
8,865.80
-989.36
002985
北摩高科
泰康人寿
94.33
--
94.33
11,741.65
--
11,741.65
002985
北摩高科
泰康保险
36.87
--
36.87
4,589.21
--
4,589.21
300041
回天新材
华夏人寿
202.12
--
202.12
3,066.16
--
3,066.16
300121
阳谷华泰
泰康人寿
533.50
1,389.27
-855.77
4,385.40
10,627.91
-6,242.50
300121
阳谷华泰
华夏人寿
634.72
--
634.72
5,217.41
--
5,217.41
300220
金运激光
华夏人寿
126.11
--
126.11
5,726.66
--
5,726.66
300233
金城医药
泰康人寿
702.73
673.18
29.56
21,609.08
14,614.66
6,994.42
300233
金城医药
华夏人寿
520.84
--
520.84
16,015.75
--
16,015.75
600456
宝钛股份
新华人寿
1,128.63
1,225.08
-96.45
30,867.98
28,176.80
2,691.18
600456
宝钛股份
华夏人寿
201.51
401.51
-200.00
5,511.19
9,234.64
-3,723.45
600519
贵州茅台
中国人寿
384.51
374.12
10.39
562,497.55
415,647.76
146,849.78
603283
赛腾股份
华夏人寿
103.42
--
103.42
5,563.89
--
5,563.89
603668
天马科技
前海人寿
797.31
--
797.31
8,028.87
--
8,028.87
603727
博迈科
泰康人寿
243.25
--
243.25
4,317.69
--
4,317.69
603979
金诚信
前海人寿
502.59
--
502.59
5,181.66
--
5,181.66
688018
乐鑫科技
泰康人寿
103.56
175.65
-72.10
21,291.40
33,602.57
-12,311.17
688200
华峰测控
泰康人寿
27.53
--
27.53
7,879.80
--
7,879.80

关键词阅读:险资

责任编辑:李欣 RF12607
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