抗疫概念股待遇两重天!业绩炸裂的口罩股“见光死” 巨亏的手套股连收九涨停

1评论 2020-07-14 20:18:15 来源:中国证券报 作者:康书伟 单月怒赚97%过程拆解

上市公司上半年业绩预告陆续出炉。在抗疫中立下汗马功劳的医疗防护品上市公司也到了收获期。口罩、手套、防护服、熔喷布等公司,上半年业绩大多翻倍上涨。

  上市公司上半年业绩预告陆续出炉。在抗疫中立下汗马功劳的医疗防护品上市公司也到了收获期。口罩、手套、防护服、熔喷布等公司,上半年业绩大多翻倍上涨。

  但是,在靓丽的业绩背后,有公司股价却遭遇“见光死”——道恩股份(行情002838,诊股)、国恩股份(行情002768,诊股)等熔喷布公司股价出现大幅下跌,前期集体走牛的口罩股振德医疗(行情603301,诊股)、延江股份(行情300658,诊股)今日更是跌停。

  另一方面,手套股却在持续大涨——英科医疗(行情300677,诊股)本周连续涨停蓝帆医疗(行情002382,诊股)在两连板基础上今日再度大涨8.35%,昨晚公告预亏1.65亿元-2.25亿元的沈阳化工(行情000698,诊股),今日上演九连板。

  口罩向左 手套向右

  7月14日,一波熔喷料企业的业绩预告出炉,大部分公司表现抢眼。其中,熔喷料龙头道恩股份预计上半年实现净利润5.21亿元-6.16亿元,同比增长560%-680%;二季度公司净利润超过4.5亿元。

  同日披露业绩预告的沃特股份(行情002886,诊股),预计今年上半年净利同比增长85%-120%;国恩股份预计上半年实现净利润5亿元-6亿元,同比增长198.07%-257.68%。

  前一日披露业绩预告的金发科技(行情600143,诊股),预计上半年实现净利润23.45亿元-24.46亿元,同比增加18.35亿元-19.36亿元;普利特(行情002324,诊股)预计上半年实现净利润2.81亿元-3.2亿元,同比增长370%-420%。

  然而上述公司的股价却表现不佳。截至今日收盘,道恩股份下跌7.95%,沃特股份下跌5.61%,国恩股份下跌5.43%,金发科技盘中一度接近跌停,最终以下跌7.07%报收。

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  来源Wind

  前期表现抢眼的口罩股也集体大跌,振德医疗、延江股份今日以跌停报收,奥美医疗(行情002950,诊股)盘中也迫近跌停,最终以8.64%的跌幅报收。

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  来源Wind

  与此同时,手套股却在持续大涨。英科医疗在上周五晚间披露了二季度一个季度就实现净利润约20亿元的预增公告后,股价在本周连续涨停。蓝帆医疗今日在此前两连板基础上再度大涨8.35%。此前已经八连板、但昨晚预亏1.65亿元-2.25亿元的沈阳化工,因为被挖掘出是手套糊树脂生产商,今日再度涨停,上演九连板。

  抗疫概念股待遇两重天!业绩炸裂的口罩股“见光死”,巨亏的手套股连收九涨停

  来源:Wind

  低于预期和超预期

  业内人士表示,对于部分公司股价“见光死”的表现,主要是因为上半年业绩没能达到投资者的预期。

  以口罩及上游的熔喷布、熔喷料类公司为例。疫情暴发初期,几万元一吨的熔喷布炒到七八十万元仍然“一布难求”。随着政府严格进行价格管控,业内企业积极履行社会责任保量控价,产品实际销售价格远低于市场上所传的“天价”。另外,产能也是疫情期间新上,产能释放需要时间。

  一家从事熔喷料企业负责人告诉中证君,疫情期间公司只面向政府定点口罩生产企业提供产品,避免产品流向市场参与炒作,公司产品出货价格远远低于市场上风传的价格。

  相反,一直默默无闻的手套主要市场是海外,疫情暴发后海外市场全面告急,产品价格水涨船高,相关企业赚得盆满钵满。

  以英科医疗为例,二季度单季度净利润接近20亿元,净利润几乎与公司净资产相当,单季ROE接近100%。

  申万宏源(行情000166,诊股)研究报告测算,参考2019年成本情况以及公司业绩预告,预计英科医疗一季度丁腈手套销售均价约29美元/箱,二季度则达到110-120美元/箱,PVC手套一二季度的销售均价预计分别为16美元/箱及50-60美元/箱。这导致手套类公司业绩远超预期。

  产业景气度分化

  另有业内人士分析称,对于疫情防护品业绩可持续性的研判,也是股价分化的主要原因。

  据了解,5、6月份疫情防护产品供应能力大幅提升,口罩及上游熔喷料价格已全面熄火,回落到常规水平。以道恩股份为例,到五月底,公司熔喷料日产量已从最初的120吨提升到1200吨。

  业内人士介绍,这主要是因为口罩、熔喷料绝对门槛并不高,大量企业可以快速转产、扩产。相对来说,生产手套的难度就大很多。PVC手套及丁腈手套产能建设所需的时间、资金、设计、安装等条件相比口罩、防护服、医用酒精等疫情用品要复杂得多。

  从供需情况来看,根据中国塑协和马来西亚手套行业协会的统计分析,2017年医疗级手套的全球市场容量大概为2700亿只。其中,PVC手套需求量约为750亿只,2009-2017年均复合增长率达3%;丁腈、乳胶手套需求量在2000亿只左右,年均复合增长率高达8%-10%。疫情暴发后,全球市场有望实现进一步的销售增长。

  英科医疗在公告中就曾表示,公司作为行业主要企业,在保持设备高负荷运转的情况下,仍然无法完全满足市场销售需求。公司披露的截至5月29日接到的尚未开始出货的一次性手套订单金额超过2亿美元。

  在产能端,尽管全球主要手套企业都在大规模扩产,但由于其建设周期需要1-2年,短期供应端难有大规模产能释放。申万宏源研究报告预计,手套的现有价格将持续到年底,明年需要具体看疫情的变化情况调整,明年下半年各企业新增产能投放,价格有下降压力。

关键词阅读:抗疫概念股 业绩炸裂 口罩股

责任编辑:郭艳艳 RF12556
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