A股突发调整!外资净卖超百亿 特斯拉小伙伴大跳水

1评论 2020-07-14 12:31:40 来源:中国基金报 作者:莫飞 单月怒赚97%过程拆解

遭遇大股东减持的免税龙头王府井同样迎来资金猛烈抛售。盘面上,免税店、动力电池、半导体设备等热门题材集体熄火。当天上午,大盘一度跌超1%,失守3400点;创业板盘中跌超2%。截至午盘,跌幅略有收窄。

  牛市发动机一启动,A股巨震也成为常态。

  隔夜美股市场,特斯拉突遭空军袭击,股价盘中猛烈跳水近20%。7月14日,受外围市场影响,新能源汽车小伙伴们集体熄火,前日涨停股宁德时代(行情300750,诊股)开盘猛跌4%以上。

  遭遇大股东减持的免税龙头王府井(行情600859,诊股)同样迎来资金猛烈抛售。盘面上,免税店、动力电池、半导体设备等热门题材集体熄火。当天上午,大盘一度跌超1%,失守3400点;创业板盘中跌超2%。截至午盘,跌幅略有收窄。

  A股突发调整!上证险守3400点,创业板跌2%,外资净卖超百亿!特斯拉小伙伴大跳水,5倍大牛股遭狂卖

  “聪明资金”短期高位套现动力十足。前一日刚刚扫货超百亿,今日北上资金又开始批量卖出。短短半日,北上资金净流出超113亿元。据机构分析,交易型资金占主导,北上资金大出大进或成常态,长期仍将趋势性流入。

  牛市行情情绪高涨下,一方面是高位股调整、减持套现动作频繁,另一方面则是杠杆资金、主力机构加码注入,爆款基金频频出,场内博弈气氛浓烈。不少市场人士发出声音,提示投资者理性看待A股,并表示:“大部分散户,都是在牛市中亏钱的。”

  牛冠全球后刹车回调

  创业板指数跌近2%

  疯涨一日后,A股迎来意料之中的回调。

  7月14日早盘,三大指数集体低并开窄幅震荡,尽管盘中沪指、创业板指有一度翻红迹象,但随后仍然走向全面飘绿格局。

  当天上午,大盘小幅低开,指数小幅震荡后跌幅开始逐步扩大,指数一度逼近1%跌幅。截至午盘,上证指数跌超1.1%;深成指跌超1.68%。

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  而三大指数表现看,一度疯涨的创业板指数也出现了明显熄火的态势。

  7月14日上午,创业板指数小幅低开,盘中一度飘红,但随后振幅扩大,指数下探明显。开盘一小时后,创业板指数猛烈跌超2%以上。截至午盘,创业板指跌近2%。

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  实际上,创业板指数的回调也在很多人意料之中。数据显示,今年以来,创业板指数已经涨近60%左右,妥妥地跑赢全球其他资本市场,可谓牛冠全球。尤其是前一交易日,创业板指数更是在新能车和医药股的带动下,涨超4%以上,今日的回调幅度也非常猛烈。

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  从盘面上看,光刻胶、长江存储、半导体设备、中芯国际(行情688981,诊股)概念指数等一众芯片股集体下跌。

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  从交易量上看,尽管市场普遍下跌,但两市资金交易并未出现明显萎缩。当天上午,两市交易量再次突破万亿,这也意味着,两市资金持续流入的态势,短期并没有出现明显掉头的趋势。

  当天上午,两市近2700多家个股下跌,超1000只个股上涨,场内情绪指数急剧下跌仅为3.3。

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  北上资金半日流出超百亿

  “聪明资金”提前下车?

  暴涨之后市场热情明显降温,而场内筹码切换、高位套现的意愿也十分强烈。

  就在前一交易日,刚刚扫货的北上资金,今日则出现了猛烈的切换动作。7月14日上午,北上资金抛压猛烈,短短半日,净流出超113亿元。

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  不过,外资的快进快出,并不意味着这股主力资金即将下车。机构分析,交易型资金占主导,北上资金短期获利了结意愿较强。

  从近7天活跃个股资金流向看,北上资金活跃个股中五粮液(行情000858,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)两大热门牛股,分别净卖出为31亿、22亿。

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  而上述两大个股来看,五粮液前日刷出股价新高,年内涨幅已经超65%,而中国中免年内涨幅更是涨超100%,市值突破3700多亿,这也意味着,北上资金此前布局已经获利丰厚,短期止盈的动力十足。

  开源证券策略牟一凌团队指出,通过对联交所托管商交易数据分析可以发现,北上交易型资金(托管于外资投行)是北上增量资金的主力军。

  据该机构统计,近期北上交易型资金主要托管于美林远东、摩根大通、瑞银证券以及摩根斯坦利等在内的8家机构。从其给出的数据也可看出,美林远东、瑞银两家外资近期资金增量最为明显。这也意味着,这类交易型资金占主导之后,北上资金大出大进的资金流向将成为常态。

  实际上,仍有机构乐观认为,中国资产备受外资青睐,下半年北上资金仍会持续加码流入。中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋表示,下半年整体上预估还将有1500亿元规模资金流入。目前,无论是从外资对中国市场的整体看法,还是从中国资产占海外资金的比例来看,未来外资流入A股市场还是一个非常大的趋势,非常值得重视。

  特斯拉小伙伴集体跳水

  暴涨5倍牛股遭减持

  值得注意的是,在这轮市场降温行情中,热门题材的轮动和切换也快得让人反应不过来。

  首先,隔夜美股市场,超级大牛股特斯拉再度出现了惊魂一幕。在股价一度涨超16%之后,特斯拉突然遭遇空军突袭,盘中股价巨震近20%,当天特斯拉收盘跌幅达3%以上。

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  受特斯拉巨震影响,A股特斯拉小伙伴们也开始了集体跳水的表演。7月14日上午,特斯拉概念指数、动力电池指数先后下跌,领跌两市。

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  其中新能车龙头股宁德时代更是开盘大跌,盘中跌幅超5%以上。截至午盘报213元,跌超4.9%,半日市值蒸发超242亿。

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  就在前一日,宁德时代股价强势封上涨停,股价创出新高,更是带动创业板指数大涨。消息面上,宁德时代获得本田定增投入大单;同时,从本月起,宁德时代将为特斯拉上海超级工厂提供动力电池。

  其次,此前暴涨多倍的大牛股也开始频频遭遇股东减持套现,市场抛压明显。7月14日,免税概念龙头股王府井开盘大跌,盘中一度跌超6%以上。截至午盘,王府井跌超5%以上。

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  消息面上,王府井此前公告,公司股东京国瑞基金持有公司5821.72万股股份,占公司总股本的7.5%,京国瑞基金本次减持计划通过集中竞价方式进行,减持数量不超过1552.5万股,不超过公司总股本的2%。

  从近期王府井的股价表现看,股东套现动力较强。据悉,此次减持为京国瑞基金投资四年多以来首次在高点止盈,此前2个月内,王府井股价已翻了5倍多。以昨日收盘价73.31元计算,京国瑞基金减持最高可套现11.38亿。

  大肉签“一签豪赚20万”

  场内炒作氛围依旧浓烈

  不过,热门股高位下跌并不意味着,场内缺乏炒作题材。实际上,新股上市炒作,仍然是资金追捧的热点。

  7月14日早盘,新股康华生物(行情300841,诊股)继续涨停,连续19日涨停,股价突破563元,中一签盈利超24万元。康华生物发行价70.37元。

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  同时,另一只新股甘李药业(行情603087,诊股)连续12日涨停,股价达到260元,中一签盈利接近20万元。甘李药业发行价63.32元/股。

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  此外,可转债市场行情同样涨势凶猛。7月14日上午,“N泛微转”涨50%,盘中临时停牌。

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  近几日,可转债市场暴涨猛烈,场内频频上演“熔断”场景。前一交易日,“债中茅台”英科转债,昨天开盘涨20%被停牌,直接站上1000元;复牌后继续拉升,二次停牌,最高涨至1366元,转股溢价率高达30%。当天,蓝帆转债、金农转债也因大涨触发临停。

  市场分析指出,由于转债附带转股期权,正股走高可以带动转债上涨,故而每当股市走强,转债常常成为投资者间接追高大盘的利器。也有机构人士建议,转债市场的投资者可以参考转股溢价率这一指标,过高则有风险隐患,投资者需谨防高市价、高溢价转债的风险。

  受调整影响,当天上午,逾七成转债下跌,振德转债领跌逾11%,新莱转债跌逾9%,全筑转债和明阳转债均跌超8%。

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  AR概念早盘获资金追捧

  低估值军工股再度发动

  从当天上午盘面情况看,南北船合并、影视指数等概念题材领涨两市,同时军工股、航母股等低估值蓝筹也出现明显异动迹象。

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  其中,军工板块龙头中船防务(行情600685,诊股)5连板,自7月1日至今,其股价已涨逾80%,H股股价已翻倍。

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  分析人士指出,2020年为十三五规划收官和十四五规划前期布局的关键时期,随着军改影响消除和五年规划后期新装备加速列装,军品采购速度和体量预计都将有所增加,军工行业有望保持较高景气度。

  中信建投(行情601066,诊股)证券国防军工行业报告称,中证军工指数PE值处于历史低位,本周经历了一轮估值修复。从基本面来看,受新机型放量,产能建设拐点等影响,预计军工板块ROE水平将持续提升,为板块来带有力支撑。

  全球全息AR第一股微美全息暴涨,A股市场的易尚展示(行情002751,诊股)、恒信东方(行情300081,诊股)、弘高创意(行情002504,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)早盘同样获追捧。

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  消息面上,苹果、华为等科技巨头已纷纷布局:华为方面,国家知识产权局近日批准了华为申请的AR智能眼镜专利;苹果方面,根据公司近期申请的一项专利显示,除了眼镜和耳机,苹果还在为其VR战略研发一款专用手套。

  此外,云南白药(行情000538,诊股)、片仔癀(行情600436,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)等明星股逆市大涨,均创新高。英科医疗(行情300677,诊股)上半年业绩暴增,股价继续涨停,再创新高。

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  临近午盘,券商股再次出现发动迹象。当天上午,越秀金控(行情000987,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)一度封上涨停,券商板块发动也牵引大盘股跌幅收窄。

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  央妈又出手投放300亿资金

  6月进出口双双实现“正增长”

  实际上,从宏观基本面而言,经济复苏趋势持续向好,流动性边际改善预期升温,这也将为资本市场后续上涨带来一定的支持。

  7月14日,央行再度在公开市场开展300亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  就在前一日,央行在连续空窗10日后重启逆回购,银行间市场流动性紧平衡状态稍有缓解,隔夜和七天回购加权利率小跌。交易员表示,本月是缴税大月,缴税效应将对流动性造成一定冲击,当前资金缺口仍较大,预计近期资金价格或仍将在高位运行。

  Wind数据显示,本周央行公开市场有2000亿元MLF到期,无正逆回购和央票等到期。7月共有4000亿元MLF到期,其中7月15日到期2000亿元,23日到期2000亿元。央行一般会选择在15日前后统一进行一次到期续做。

  同时,国内进出口数据今日公布,外贸进出口好于预期,这也意味着经济复苏态势可期。

  7月14日,海关总署公布的最新数据显示,6月中国进出口同比增长5.1%,其中出口增长4.3%,自4月起已经连续三个月保持正增长;进口增长6.2%。上半年,中国外贸总值同比下降3.2%,降幅比前5个月收窄1.7个百分点。

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  海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示,6月份当月进出口实现年内首次双双正增长,上半年外贸进出口整体表现好于预期。主要体现在以下几个方面:一是进出口总体逐步回稳。从季度走势看,二季度我国进出口值达到7.67万亿元,同比降幅收窄至0.2%,环比一季度增长16.7%;出口同比、环比分别增长4.5%和31.3%,进口同比下降5.7%,环比增长1.6%。

  二是防疫物资、手机等出口向好。今年以来,完善出口退税政策、增加外贸信贷投放、加大出口信用保险支持、增设跨境电商综合试验区、支持出口转内销等一系列政策措施落地见效,帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单,有力促进了出口。二季度出口值达到4.38万亿元,同比增长4.5%,防疫物资等出口快速增长。

  数据显示,上半年包括口罩在内的纺织品出口增长32.4%,医药材及药品、医疗仪器及器械出口分别增长23.6%和46.4%。同时,受疫情防控影响,也带动了“宅经济”消费提升,相关产品如笔记本电脑、手机上半年出口分别增长了9.1%和0.2%。

  “散户牛市亏钱更多?”

  机构热议A股上涨主线

  每逢市场巨震调整,投资者就开始出现担忧情绪,尤其是疯涨情绪一过,更多人开始担忧,是不是涨多了,调整也会持续猛烈。

  在投资群中,已有投资者发出灵魂一问:“今天市场跌了,是不是要开启瀑布行情?”

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  此前疯涨行情中,也有不少市场投资者纷纷发出提示性文章,并指出:“牛市中,散户其实更容易亏损。”

  有市场分析表示,“大部分的散户都是在牛市第一波出货,自然未来会在牛市中后期高位接盘,再次入市。同样的,许多散户认知不够,可能还会买入了那些经不起时间考验的劣质资产,而在未来的注册制下,这是风险相当大的。”

  知名经济学者朱宁在此前腾讯财经直播活动中也表示:“越是散户集中进入股市的时候,越预示着市场的顶部就要来临,而这时市场风险很大。散户在今后6月-12月里更容易亏钱,而不是更容易赚钱。但往往散户受“羊群效应”影响,看周围的人都赚钱了,不能只有自己不赚钱,认为自己的能力比别人都强,结果往往就接盘接在了山顶上。”

  对于疯涨下的市场行情出现的短期调整,也有机构建议用换手率这一动态指标进行参考决策。

  天风证券(行情601162,诊股)策略分析师徐彪表示,当创业板换手率(流通市值)超过5%,其后持续时间在10-30天不等,涨幅在7%-40%不等。换手率超过5%意味着泡沫化趋势的形成,在没有外力打断的情况下,大概率还会持续一段时间。

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  天风证券认为,对于第三季度,在季报窗口期中,大概率仍然是景气因子占优,7月以来中报预报高增长个股的绝对收益和超额收益较为显著。从发布中报预报个股数量较多、业绩增速中值大于40%个股占比较高的板块来看,数据中心、工业物联网、风电、农药、饲料、医疗器械板块景气度较高。

  也有机构认为,由于上涨过快,市场短期波动可能会加大。中金公司最新研报指出,当前A股市场情绪高涨、日换手率达到5%以上的历史警戒水平,历史经验表明可能短期市场波动可能加大。之后需要密切关注一些积极因素是否会进一步强化乐观预期、推动资金入市。

  不过中金公司同时指出,本轮上涨到目前为止处于全球变局中的中国消费升级产业升级阶段,消费、医药、科技、先进制造等新经济板块为行情主线,近期券商也开始有启动迹象。我们认为本轮市场上涨到目前为止仍具有基本面的支持。

关键词阅读:外资 特斯拉

责任编辑:赵路 RF13155
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