震惊A股!超3000亿大减持:银证保三龙头罕见齐遭抛售 大基金又卖6倍牛股 昔日"股神"也出手了!

1评论 2020-07-12 12:54:20 来源:中国基金报 作者:江右 单月怒赚97%过程拆解

  市场情绪高涨,重要股东们纷纷减持!

  最新的是,1800亿市值的银行牛股宁波银行(行情002142,诊股),遭重要股东雅戈尔(行情600177,诊股)减持。对,就是那个卖衣服的雅戈尔,做投资也是有一手,曾被称为上市公司“股神”。雅戈尔本次拟减持不超过1.2亿股,对应市值36.86亿元。

  近期,社保、大基金等国家队,实控人、大股东等纷纷出手抛售股票,中国人保(行情601319,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)这类保险、券商类股票巨头,还有芯片股都在被减持之列。据统计,今年以来,A股重要股东已减持套现超过3116.99亿元。

  7月以来,A股市场突然飙升,成交额暴增至逾1.7万亿元,投资者群情激动。监管部门降温信号明显,重要股东也以实际行动表达看法。7月10日,A股大跌“刹车”。

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  曾经“股神”要抛售股价新高的银行

  上市公司雅戈尔,曾经被称为“股神”,也要开始减持宁波银行了。

  宁波银行7月10日晚间公告称,重要股东股东雅戈尔集团计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减持公司首次公开发行股票前持有的股份、发行上市后认购的非公开发行的股份不超过120,160,326股(占公司总股本比例2%),但其减持从二级市场购入的股份不受上述数量和比例限制。

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  雅戈尔最新持有公司宁波银行股份796,408,868股(占公司总股本比例13.26%),对应市值244.34亿元;本次减持2%的股份对应市值为36.86亿元。

  宁波银行7月10日下跌3.52%,收报30.68元,总市值为1843亿元。宁波银行股价走势较银行整体好,近期更是创出新高。该行业绩也表现不错,今年一季度净利润40.02亿元,同比增长18%。

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  宁波银行是雅戈尔最偏爱的投资,如今也要减持了。雅戈尔从1999年就开始金融投资,投资过中信证券(行情600030,诊股)、广博股份(行情002103,诊股)、宜科科技(后来先后更名为汉麻产业、联创电子(行情002036,诊股))、宁波银行等,曾经因为大赚被称为上市公司股神。

  不过投资出现业绩波动过大情况,2017年雅戈尔因为计提资产减值,净利润暴降逾90%。去年4月,宁波银行提出专注服装主业,对投资业务进行调整。除战略性投资和继续履行投资承诺外,公司将不再开展非主业领域的财务性股权投资,并通过减持、协议转让等方式择机处置既有财务性股权投资项目。

  不过宁波银行作为战略投资项目并不在调整之列。雅戈尔表示:“宁波银行作为公司长期持有的战略性投资项目,将为公司提供稳定回报。”

  雅戈尔最新市值为314亿元,而持股宁波银行市值即高达244亿元,可见宁波银行在雅戈尔中的分量。

  3000亿保险巨头

  和2000亿牛市龙头遭减持大跌

  7月9日盘后,市值超3000亿元的中国人保发布公告,全国社保基金理事会计划通过集中竞价或大宗交易方式,自15个交易日后的六个月内累计减持公司A股不超过8.84亿股,即不超过公司当前已发行股份总数的2%。以7月9日A股收盘价计算,对应市值为72.93亿元。

  对于减持原因,公告称是根据全国社会保障基金资产配置和投资业务需要,该部分股份来源于2011年6月战略入股。减持价格视二级市场价格确定。

  社保基金此次拟减持近9亿份股份来源于2011年6月战略入股。而据中国人保当时的公告,当时社保基金入股中国人保的成本价为2.57元/股。按7月9日收盘价计算,此次社保基建拟减持数量,涉及市值72.97亿元,该部分股份9年时间浮盈已达50.24亿元。

  社保减持披露后,7月10日中国人保A股股价大跌7.39%,H股更是大跌7.95%。

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  市值超2000亿元的东方财富,被认为是牛市龙头、牛市风向标,遭到了实控人的一致行动人减持。东方财富7月9日晚间公告,公司控股股东的一致行动人沈友根计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1.61亿股,即不超过目前公司总股本的2.00%。

  减持披露后,东方财富7月10日股价大跌5.63%。

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  大基金集中卖出芯片股

  不仅是社保基金,国家大基金也密集减持多家上市公司。北斗星通(行情002151,诊股)7月9日晚间公告,股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持公司不超2%股份。

  汇顶科技(行情603160,诊股)公布,截至本公告披露日,公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)持有公司股份2564.27万股,约占公司总股本的5.61%。

  自2020年8月3日起至2020年11月3日,大基金拟通过集中竞价交易方式减持不超过456.69万股公司股份,拟减持股份不超过公司总股本的1%,且在减持期间的任意连续90日内,通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

  太极实业(行情600667,诊股)公告,持股6.17%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金)拟通过集中竞价方式合计减持不超31,592,852股,且不超过公司总股本的1.5%。

  减持公告发布后,汇顶科技、北斗星通、太极实业股价也纷纷大跌。

  浮盈6倍,大基金持续减持大牛股兆易创新(行情603986,诊股)

  继7月9日发布减持太极实业等三只股票计划后,大基金再现减持新动向:7月8日-9日期间,累计减持兆易创新236万股(占总股本的0.502%),减持总金额达6.3亿元。

  本次减持兆易创新股份是大基金首度实施今年6月份发出的减持计划,实施进度刚刚过半。除此之外,据不完全统计,大基金已发布的减持计划涉及兆易创新、三安光电(行情600703,诊股)、太极实业、北斗星通、汇顶科技等五只股票,若按现有股价进行顶格减持,预计减持金额将达49亿元。

  光大银行(行情601818,诊股)金融市场部分析师周茂华向e公司记者表示,股市在经历8连阳后,积累大量获利盘,市场普遍预期会出现调整,大基金或国家队等减持更倾向于市场行为。

  算上本次减持在内,大基金已经于年内两次减持兆易创新股份,累计减持金额已超14亿元。根据6月13日发布的减持计划,目前大基金对兆易创新尚有235万股的减持额度尚未使用,按现有股价估算,预计后续减持金额将超6亿元。

  2017年,大基金通过协议受让方式,以65.05元/股从启迪中海、盈富泰克收购兆易创新11%股份,合计耗资14.5亿元,成为兆易创新第二大股东。

  两年后的2019年12月,大基金首次发布减持兆易创新计划,并于2020年3月30日-4月7日完成对1%股份的减持,累计减持金额达7.98亿元。

  上述减持实施完毕后2个月,大基金于6月13日再发减持计划,拟减持继续兆易创新471万股,本次减持便是对上述计划的实施。

  7月8日-9日,大基金在2个交易日内便完成减持计划的一半,获得现金对价6.3亿元。加上前次减持所得7.98亿元,大基金年内已在兆易创新的卖出过程中获得现金超14亿元。

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  目前大基金仍持有兆易创新3684万股,折合市值逾百亿,即便不考虑近几次减持所得收益,相比大基金入股时的14.5亿元,浮盈近6倍。

  今年重要股东减持超3000亿元

  全景财经通过Wind数据统计,7月份的8个交易日内,沪、深两市已有135家上市公司,累计涉及225位重要股东,计划减持上限高达29.23亿股,以7月10日收盘价计算,拟减持市值上限高达499.1亿元其中,更有10家上市公司的重要股东拟减持市值上限超过10亿元。

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  而若将时间周期拉长,复盘2020年内的A股减持数据,截止7月10日,2020年年内,A股上市公司的重要股东已减持股数高达225.98亿股,总套现金额已超过3116.99亿元,较2019年同期大幅增长105%,涉及上市公司数量多达1525家。

  马云马化腾也在卖股票

  最新公开资料显示,从去年11月26日港股上市到今年7月2日期间,阿里巴巴创始人马云持有的阿里巴巴股份减少超2.3386亿股,持股比例首次降至不足5%。按照上述区间平均股价及汇率估算,马云这波套现约达430亿元人民币

  不仅马云,其他互联网巨头高管也在持续减持自家股票。此前,腾讯控股董事会主席兼CEO马化腾也多次公告减持腾讯股票,涉及资金近70亿元;拼多多黄峥更是直接将价值1000亿的股权“送”出去,做慈善和激励管理层。

  银保监会发声:资金违规流入股市,严禁银行保险参与场外配资!

  7月11日银保监会官网发布《中国银保监会新闻发言人答记者问》。文中提到跟A股密切相关的内容有两点:

  一是部分市场乱象有所反弹。一些高风险影子银行死灰复燃,有的以新形式新面目企图卷土重来。企业、住户等部门杠杆率上升。部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。

  二是督促引导资金“脱虚向实”。深入开展市场乱象整治“回头看”,依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管,规范跨市场资金往来和业务合作,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

  一周900亿解禁大潮来袭:

  210万股东承压

  不仅有减持,新一轮的解禁潮有可能带来新的抛售冲击。证券时报·数据宝统计显示,不含科创板公司,下周共有41股面临解禁,以最新收盘价计算,合计解禁市值885.4亿元。按一季度末股东数据来看,这32股合计股东达到209.6万户。

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  从单只股票解禁规模来看,15股解禁市值均在10亿元以上,分别是中际旭创(行情300308,诊股)、三只松鼠(行情300783,诊股)、移远通信(行情603236,诊股)、中国长城(行情000066,诊股)、基蛋生物(行情603387,诊股)等。解禁市值最高的是中际旭创,下周该股有2.49亿股面临上市流通,主要为增发A股法人配售上市,解禁市值达173亿元,这是其今年以来首次大规模的解禁潮。

关键词阅读:A股

责任编辑:雷玮
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