险资高频提及两大板块 三季度仍看结构性行情

1评论 2020-07-02 07:07:43 来源:上海证券报 作者:黄蕾 单月怒赚97%过程拆解

目前保险机构的操作思路存在一定分歧,关注焦点也有些分散,但仍有两个板块被险资高频提及:一是医药板块,主要是短期全球受疫情反复的影响,医药等板块仍有望保持强势;二是中下游中高端制造板块,同时看好该板块细分子领域。

  据记者近期了解,目前保险机构的操作思路存在一定分歧,关注焦点也有些分散,但仍有两个板块被险资高频提及:一是医药板块,主要是短期全球受疫情反复的影响,医药等板块仍有望保持强势;二是中下游中高端制造板块,同时看好该板块细分子领域。

  记者发现,中下游中高端制造板块已经是主流保险机构6月来第二次谈到“有重要投资机会”了。受访的多家大型保险机构人士告诉记者,他们最近将重点布局量价齐升的中高端制造板块龙头企业。这些企业不仅短期投资价值大,中期来看也有持续配置价值。

  险资认为,未来中高端制造的投资机会将大概率集中在电子通信制造、电力设备制造、新能源汽车产业链、汽车零部件等专业零部件制造。同时,也可能进一步向下游细分子领域扩散,可关注传媒、计算机等行业的机会。其中短期半导体、消费电子、光伏设备等板块的弹性可能会更大。

  险资给出了三点具体理由:一是,5月单月企业利润出现较快速的恢复,但各行业之间的利润差异被进一步放大。其中,中高端制造业的利润改善和扩张趋势较好,上游利润下滑、中游材料弱反弹,下游平稳反弹且处于高位、中游制造大幅反弹,尤其是专用设备、通用设备、计算机电子通信的利润增速上行幅度非常惊人。从高频数据上看,这种趋势大概率仍将延续。

  二是,中高端制造业迎来自上而下的政策支持,各部委、地方政府都在陆续出台政策,加快推进中高端制造业转型升级,实现高质量发展。预计未来各地区政策还将继续向该行业倾斜。

  三是,在中高端制造业转型升级的大背景下,必然会鼓励和推动企业兼并重组及战略合作,提升新产能门槛,加速提升产业集中度,意在打造有全球核心竞争力的头部公司。

  对于整体市场,受访保险机构普遍认为,基本面上,二季度宏观经济开始修复后,企业利润也趋于改善,结构性的利润修复在5月进一步加强,政策环境友好,后续微观环境尤其是结构性改善会延续。这也是在上周全球市场震荡回落的背景下,A股韧性仍然相对更强、结构性机会演绎较好的主要原因。

  险资认为,A股大概率还将维持震荡格局,预计结构性行情还是今年三季度A股主旋律。随着创业板改革并试点注册制落地,中小创大概率显著受益。

关键词阅读:险资

责任编辑:李欣 RF12607
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