公募基金最新关注行业浮现 5月调研偏爱科技及大消费

1评论 2020-06-02 07:34:05 来源:投资快报 6个月大赚574%!

  新基金发行的火爆,点燃了基金调研热情。数据显示,5月公募基金调研了268家公司,其中86家公司被10家以上基金抱团调研。相关调研包括电子、计算机等在内的科技行业,以及医药生物食品饮料等在内的大消费行业,而近八成为中小创公司则显示基金对成长股“关爱”有加。

  公募基金5月“摸底”268股

  刚过去的5月份,公募基金发行火爆,一日售罄的“日光基”频现。新基金发行市场火热,也助推5月份权益基金总募集金额逼近1000亿元,成为一个小高潮,也给市场带来较大增量。而随后还有大量的权益基金发行,基金公司看好后市态度明显。

  事实上,公募基金今年以来发行相当可观。数据显示,前5个月新发规模为7933.82亿元,募资额度超过2015年同期的牛市行情(当时募集资金7876亿元)。其中,权益基金的首发规模达到5443亿元,占比近7成,这意味着绝大多数资金将要流入A股市场

  公募基金产品发行大受追捧,也点燃基金的调研热情。据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据统计,5月公募基金调研了268家公司。按当月18个交易日计算,公募基金平均每天调研近15家公司。其中,86家公司被10家以上(含)基金抱团调研。

  当中,德赛西威(行情002920,诊股)、一心堂(行情002727,诊股)、新产业(行情300832,诊股)、南极电商(行情002127,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、宏发股份(行情600885,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)、海鸥住工(行情002084,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)、聚飞光电(行情300303,诊股)、开立医疗(行情300633,诊股)等13家公司接受超过50家基金调研。

  最受关注的德赛西威是5月唯一获超过百家基金调研的公司。数据显示,公司在5月共计接待包括华夏、中欧、兴全、南方、易方达、广发、富国、招商等头部基金在内的129家基金公司调研。在回答有关公司智能驾驶辅助产品的进展时,公司表示近年来自主研发的新产品快速落地,多种ADAS产品已实现规模化量产。全自动泊车系已在2019年量产,并在国内领军车企获得下一代全自动泊车和代客泊车产品的平台化项目定点。

  资料显示,德赛西威为国内领先的汽车电子生产厂商,公司基于现有的车载信息系统、车载娱乐系统、驾驶信息现实系统、空调控制器等产品,不断推进传统产品向智能驾驶舱方向升级,同时开拓智能驾驶、车联网等相关联的产品线,实现提供以智能驾驶舱、智能驾驶和车联网三大业务群为基础的,以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。

  从调研情况来看,5月华夏、嘉实、富国、汇添富、南方、招商、工银瑞信、华安等基金调研最为勤奋,参与调研的基金经理及研究员超过50人次;其中,嘉实5月参与调研的基金经理及研究员达82人次。此外,广发、中欧、上投摩根等基金也较勤奋,参与调研的基金经理及研究员超过30人次。

  值得一提的是,中国基金业协会最近公布的公募基金市场数据显示,截至2020年4月底,我国境内共有基金管理公司129家,其中,中外合资公司44家,内资公司85家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。总体来看,以上机构管理的公募基金资产净值规模合计17.78万亿元,续刷历史新高。

  调研偏爱科技股及大消费

  按所属行业来看,5月公募基金调研的268家公司主要集中在电子(37家)、化工(24家)、计算机(22家)、医药生物(22家)、机械设备(22家)、食品饮料(17家)、农林牧渔(15家)、国防军工(12家)、有色金属(10家)、电气设备(10家)这些行业中。由此不难看出,包括电子、计算机在内的科技类个股以及包括医药生物、食品饮料、农林牧渔在内的消费类个股较受偏爱。

  按受《投资快报》记者采访的一位基金经理表示,A股自3月中下旬触底以来,反弹已有一个多月,但成交金额未有明显放大,市场更多呈现结构性机会。虽然近期科技股、消费股、医药股等业绩确定性较强板块均有一定涨幅,但基金经理在选股时仍会考虑内需优先,把握景气度提升的行业和短期盈利修复的企业。因此,大家在调研时也会偏向这些行业公司。

  事实上,伴随着经济增速趋势性放缓,经济“新常态”已成为投资布局的“新趋势”。在传统产业转型升级、新旧动能转换、部分产业集中度持续提升过程中,形成了一大批质地优秀、业绩具有长期稳定增长预期、估值合理或被低估的上市公司,这将是推动我国经济持续健康发展的重要力量。A股市场已经反映出这一变化,一批“高质量成长”个股表现突出,尤其是科技、消费等领域成为“牛股集中营”。

  《投资快报》记者注意到,机构调研的前3个行业分别为食品饮料、医药生物和计算机。由此看,大消费较受机构青睐。分析人士表示,中国拥有庞大的人口存量,日益增长的居民财富和丰富的消费层次,使其拥有巨大的内需空间。值得一提的是,在2010年5月至2020年5月的10年中,食品饮料、家用电器、计算机、电子、医药生物占据涨幅榜前五。而在“十年超十倍”的38只个股中,电子和计算机行业共占据16只,可见科技股的“实力”。

  富国内需增长混合基金经理王园园表示:“一国经济靠出口、消费和投资三驾马车拉动,近年我国经济由外需向内需推动转型,内需包括消费和投资,扩大内需是我国长期基本国策,未来受益于内需增长的行业和企业的投资价值将愈发明显”。王园园同时还指出,每年“双11”,天猫、京东成交总额迭创新高,彰显了国内稳定的消费需求。适逢5G元年,得益于巨大消费者基数和完善的数字商业化设施,消费升级和科技进步有望形成相辅相成、互相促进的局面,从而迎来新一轮的投资机遇。

  值得注意的是公募基金调研的公司,中小创占据绝多数。统计数据显示,5月公募基金调研的268家公司中,沪市公司只有32家,占比仅11.94%;深市主板更是只有27家,两者加起来比例也仅22.01%,很显然,近期整体表现好于大市的中小创成公募基金调研的重点。近比超过八成。其中,创业板公司有77家、中小板公司有132家。

  对此,有基金经理称,盈利增速大幅回升、外资增持,再加上充裕的资金面,共同构成了创业板当下的配置价值。此外,创业板改革并试点注册制带来的红利也让市场更为青睐。中小板很多公司与创业板相类似,因而也比较受关注。而近八成为中小创公司,则显示基金对成长股“关爱”有加。

  浦银安盛基金指数与量化投资部总监陈士俊表示,今年以来创业板的表现让人眼前一亮,同时注册制改革政策的落地又将对创业板产生深远影响,创业板注册制的实施让质地较差的公司市场价值有所下降,投资者将更加关注公司的核心价值,优质龙头公司溢价有望进一步提升。创业板指全面、客观地反映了创业板股票的总体价格变动和走势,汇集了创业板中的核心龙头资产,有望受益于创业板注册制改革。

  5月获超过10家公募基金调研的个股

基金公司
参与人数
所属申万行业(1)
002920
德赛西威
129
232
27.78
71.46
计算机
002727
一心堂
84
128
20.99
52.83
医药生物
300832
新产业
75
0
245.29
69.29
医药生物
002127
南极电商
75
154
37.99
37.39
商业贸易
002600
领益智造
75
127
-2.80
90.16
电子
600885
宏发股份
71
108
3.36
22.71
电气设备
300136
信维通信
70
111
-5.54
57.13
电子
300760
迈瑞医疗
59
0
9.39
20.34
医药生物
002311
海大集团
55
0
12.99
8.43
农林牧渔
002084
海鸥住工
54
1
73.36
66.17
002384
东山精密
54
93
-12.09
56.13
电子
300303
聚飞光电
52
63
-3.20
83.62
电子
300633
开立医疗
51
0
12.42
26.56
医药生物
603777
48
62
36.82
94.89
食品饮料
002912
48
16
-19.96
95.50
计算机
300454
44
0
-1.71
16.09
计算机
002956
38
48
34.04
213.65
食品饮料
600882
38
57
45.01
41.71
食品饮料
002153
38
47
-3.16
19.84
计算机
002970
38
69
-3.61
173.70
电子
002250
37
56
-0.36
9.70
化工
002332
34
0
13.45
39.91
医药生物
300296
34
46
2.85
33.65
电子
300124
34
0
4.89
12.11
电气设备
002867
33
55
14.26
11.17
轻工制造
002773
32
39
-7.32
11.74
医药生物
002036
32
37
3.82
71.49
电子
300496
31
57
-6.58
67.52
计算机
002641
30
40
10.59
26.03
建筑材料
002212
30
51
2.09
17.02
计算机
002461
29
36
23.13
13.42
食品饮料
000967
29
0
31.99
24.15
002410
27
48
9.34
17.56
计算机
002230
27
29
-4.00
25.70
计算机
300415
27
31
8.47
43.09
机械设备
002180
26
0
-8.46
33.16
计算机
300724
25
26
6.46
39.06
机械设备
002465
25
30
-0.24
31.81
国防军工
300241
25
30
-1.12
61.62
电子
002515
24
0
4.17
161.50
食品饮料
000555
22
28
-7.29
28.67
计算机
300815
22
33
-1.01
84.35
公用事业
002967
21
26
-2.96
65.18
综合
002675
21
31
21.67
31.08
医药生物
002851
21
0
29.24
54.39
电气设备
002372
20
21
2.03
9.75
建筑材料
002511
19
0
17.27
23.20
轻工制造
601816
18
33
-4.46
34.39
交通运输
002791
18
8
26.33
19.47
建筑材料
002055
18
22
13.34
74.53
电子
688020
18
22
2.44
108.75
电子
300418
18
0
8.39
78.05
传媒
002124
17
17
-17.60
56.08
农林牧渔
300577
17
0
10.18
31.50
300783
16
21
10.79
104.28
食品饮料
603856
16
26
41.90
156.28
建筑材料
002043
16
0
33.16
77.50
建筑材料
300599
16
18
10.58
96.17
建筑材料
002022
15
16
-1.98
67.76
医药生物
002695
15
20
26.70
21.21
食品饮料
300761
15
16
-2.16
17.64
农林牧渔
603167
15
0
-1.27
15.93
交通运输
300123
15
17
-2.65
130.42
国防军工
002171
14
15
3.94
41.44
有色金属
300395
14
16
2.57
19.78
有色金属
603668
14
14
-16.05
60.17
农林牧渔
000703
14
18
0.08
4.99
化工
002749
14
19
19.13
27.13
化工
002402
14
0
-2.17
88.76
电子
002557
13
26
21.69
19.52
食品饮料
000726
13
16
-8.00
12.99
纺织服装
002291
13
20
29.30
134.24
纺织服装
002661
12
12
31.45
111.91
食品饮料
002385
12
17
-6.40
97.54
农林牧渔
000672
12
1
-0.71
35.18
建筑材料
002632
12
12
-6.02
21.53
化工
002940
11
11
9.97
62.11
医药生物
002755
11
5
-8.54
96.73
医药生物
002430
11
0
3.25
14.82
机械设备
300740
11
11
63.38
247.88
化工
000004
10
1
4.34
75.82
医药生物
600201
10
15
-0.13
22.32
农林牧渔
002548
10
10
-16.27
72.00
农林牧渔
002429
10
11
6.71
41.15
家用电器
002158
10
0
-10.84
89.99
机械设备
002415
10
19
-12.15
9.16
电子

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