史上首次!深交所连发“预警”:3股将被外资买爆!发生了什么?两月狂买740亿,外资为何钟爱中国资产?

1评论 2020-05-27 01:39:00 来源:券商中国 作者:时谦 6个月大赚574%!

由于外资买盘太猛,本周二,深交所对美的集团、华测检测、索菲亚三股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股预警。

  深交所“预警”!

  由于外资买盘太猛,本周二,深交所对美的集团(行情000333,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)三股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股预警。来自交易所的数据显示,截至5月25日,外资持有索菲亚、华测检测和美的集团的比例分别达到26.22%、26.34%、27.31%。根据相关规定,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。但在实际操作中,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买。

  从4月份至今,北上资金一反二三月份净卖出的状态,狂买A股超过740亿元,几乎全线回流。与此同时,近日富时罗素纳入因子从17.5%提升到25%,这也是一年以来富时罗素分四批次纳入的最后一步。那么,在疫情尚未完全控制住,国际局势如此复杂的背景之下,外资缘何依然对中国资产不离不弃呢?

  深交所“预警”

  本周二,深交所对美的集团、华测检测、索菲亚三股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股预警。

  来自交易所的数据显示,截至5月25日,外资持有索菲亚、华测检测和美的集团的比例分别达到26.22%、26.34%、27.31%。其实而根据相关规定,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。但在实际操作中,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买。

  根据深交所的数据,其实今年以来,美的集团就遭遇到了经常性预警。外资持有该股的比例一直在26%-28%之间。去年四季度该股也一度被外资买爆,但后来从报表上看,外资对该股进行了一些减持。今年一季度则将去年减掉的股票又加了回来。

史上首次!深交所连发

  此外,华测检测的外资持股比例也一直很好。据去年四季度的万得数据显示,华测检测的持股比例就已经相当高。索菲亚的持股比例也不低。除此之外,泰格医药(行情300347,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)等当时的也被外资广泛看好。

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  去年3月5日,由于所有境外投资者持股比例超过28%,大族激光(行情002008,诊股)被禁止外资买盘的事件令市场为之一振。在此之前,被关闭沪港通交易通道的股票要追溯到2015年牛市。2015年5月19日,上海机场(行情600009,诊股)因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭,成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。

  哪些个股还有可能被买爆?

  从4月之后,外资一反此前净流出的态度,开始持续净买入。截至最新的数据,四月和五月,在不到两个月时间里,外资净买入A股已经高达740亿元。

史上首次!深交所连发

  上周市场持续调整,而北向资金逆势净买入80亿,加仓电子、通信、计算机医疗器械、工程机械等行业。上周(5月18日-5月22日)陆股通持仓占比增加前20分别为歌尔股份(行情002241,诊股)、索菲亚、启明星辰(行情002439,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、中航沈飞(行情600760,诊股)、上海机场、中联重科(行情000157,诊股)港股01157)、泰格医药、青岛啤酒(行情600600,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)、工业富联(行情601138,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、海尔智家(行情600690,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、卫宁健康(行情300253,诊股)、华海药业(行情600521,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)。

  那么,后续有哪些股票有潜力成为预警对象呢?从沪市的情况来看,上海机场仍是沪股通持股比例最高的股票,但该股近期遭遇净流出。生物股份(行情600201,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)和中炬高新(行情600872,诊股)则有大量买盘。而这个过程当中,恒瑞医药的买盘又非常大。

史上首次!深交所连发

  从深市的情况来看,除了上述三支已经被预警的股票外,泰格医药、格力电器、广联达(行情002410,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)、红旗连锁(行情002697,诊股)和潍柴动力(行情000338,诊股)港股02338)等外资持股比例比较高的票,有资金流入

史上首次!深交所连发

  按照证监会要求,境外投资者的境内证券投资,应当遵循下列持股比例限制:

  (一)单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的,持股比例不得超过该公司股份总数的10%;

  (二)所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的30%。

  证监会规定,所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计达到或超过该公司股份总数的26%时,交易所于次一交易日开市前通过本所网站公布境外投资者已持有该公司A股的总数及其占公司股份总数的比例。

  同时,证监会还对当外资持股比例超出规定时,进行了操作指引:

  当日交易结束后,单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票超过限定比例的,合格投资者应当在5个交易日内对超过限制的部分予以平仓,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

  当日交易结束后,如遇所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计超过限定比例的,本所将按照后买先卖的原则,向合格投资者委托的证券公司及托管人发出平仓通知。

  不过,这些规则存在调整的可能性。

  外资缘何持续增配A股

  现在的问题是,为什么外资地在国际局势如此复杂的环境之外,持续流入中国市场?

  分析人士认为,首先,中国的新冠疫情较快地稳定下来,经济社会较快恢复,在一定程度上应该要享受估值溢价;其次,从3月23日之后,外围市场也阶段性见底,美股近期涨势喜人,外围的稳定给外资持续流入也创造了条件;第三,美国抗疫过程当中,再度QE,市场上的钱很多,会产生一定的溢出效应。

  中信证券(行情600030,诊股)港股06030)表示,北上外资的交易活跃度实际上远超正常的国内公募基金;外资总是左侧“精准抄底”的错觉来自于配置型外资在近几年的持续增配,而交易型外资则基本与市场同步;外资整体的估算收益率表现显著好于中证800,与国内公募基金近似,但在超额收益来源上,选股贡献仅为国内公募的约50%,但市场择时则有小幅正向贡献;外资并不会加剧市场和个股波动,反而会平抑波动;外资相对国内投资者最大的竞争优势在于算法交易的执行。

关键词阅读:深交所 外资

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