A股“妖王”陨落释放重大信号 五一临近谨防一季报“黑天鹅”

1评论 2020-04-24 21:52:34 来源:证券市场红周刊 5个月斩获362.16%!

截至4月24日收盘,本周上证指数、深证成指、创业板指分别跌1.06%、0.99%、0.84%,5个交易日呈窄幅震荡走势,整体跌幅并不大,但个股则不然了。4月24日,诺德股份午盘开盘后闪崩跌停,原因或为诺德股份拟并购资产清景铜箔为疑似关联企业。

  23日,省广集团(行情002400,诊股)尾盘涨停被砸盘,致使今日高位题材股情绪大幅降温;

  本周指数小跌,个股普跌,今日下跌个股更是突破3000家;

  诺德股份(行情600110,诊股)午盘闪崩,北上资金流入放缓,两大信号应警惕!

  省广集团被砸殃及池鱼,题材股降温走弱

  A股市场上最强势的一批个股,往往是行情演绎的风向标。

  省广集团,叠加了多个热门概念于一身(字节跳动上市+区块链+数据中心+RCS),近日受到市场最活跃一批资金的追捧。昨日,一度回封涨停,几近达成12天10板封神的省广集团,却在临近收盘5分钟“晚节不保”,股价从涨停直线跳水收跌-2%,引发市场热议,此举也为游资炒作接力热情泼上了一盆冷水。

  图1:省广集团4月23日尾盘涨停被砸跳水

  隔夜道指盘中一度闪崩后微涨收盘,A股开盘后,尽管省广集团并未“赶尽杀绝”,早盘一度冲高逾4%,但题材股的热度明显降温:昨日尾盘走弱并终止7连板的特高压龙头国电南自(行情600268,诊股),今日低开低走,下午开盘后封死跌停板;昨日突破新高的口罩龙头江南高纤(行情600527,诊股),早盘稍作抵抗后便一路走低,午盘后股价也在跌停板附近摩擦;数字货币幸存龙头众应互联(行情002464,诊股),走势更加落井下石,昨日午盘封死涨停板,今日早盘低开直接闷杀。《红周刊》记者统计了近日涨停5次以上的共计10只强势股,今日跌停5家,仅3家上涨,省广集团、汇金股份(行情300368,诊股)与跌停几乎擦肩而过。上涨的3家个股中,新筑股份(行情002480,诊股)、昌红科技(行情300151,诊股)均被终结连板,仅深粮控股(行情000019,诊股)随尾盘粮食板块拉升借势涨停。

  表1:近日强势个股表现

  从强势品种的板块来看,首先核心的板块仍是围绕疫情而升温,包括病毒防治、口罩、食品,归根到底围绕疫情影响展开发酵,目前来看,只要国外疫情无法有效控制,疫情板块仍将被反复挖掘;其次则是以大基建为代表的逆周期调节板块,围绕传统基建、新基建的特高压、以及衍生的超级磁悬浮等概念,从宏观经济考量,大基建的确定性相对高一些;另外就是近日央行消息配合较好的数字货币板块,尽管数字货币的推出也是央行一再强调的,但落实到产业链上鲜有实质性受益公司,板块历史持续性较差致使人气一般。总体来看,除了疫情线以外,目前尚未有明确的主线站出来激活市场人气,此前强势的大科技、新能源汽车本周反弹后也未能延续走强。人气题材股快速降温之后,这意味着市场短期或需要进入情绪修复期,但毫无疑问的是,疫情发展仍是当前市场不确定性最大的变量。

  本周指数小跌,个股普跌!周五下跌个股突破3000家!

  截至4月24日收盘,本周上证指数深证成指创业板指分别跌1.06%、0.99%、0.84%,5个交易日呈窄幅震荡走势,整体跌幅并不大,但个股则不然了。根据《红周刊》记者统计,A股涨跌幅中位数本周整体要弱于三大指数的表现,今日尤为明显,而个股中位数则一定程度上反应了大多数个股真实的涨跌情况,指数则更多受成分股中“大块头”权重股的影响,这也是投资者感觉指数不跌个股跌的原因。

  表2:近日三大指数与个股表现对比

  进一步分析,从涨跌家数和涨跌停家数也可以看出一些倪端:本周前三天并未发生太大异常表现,跌停家数基本在10家左右。但周四尽管三大指数微跌,下跌家数却高达2358家,上证指数护盘迹象则更为明显:周二、周四上证指数分别跌0.90%、0.19%,但下跌家数却仅差200家,分别为2573家、2358家。从今日表现来看,市场情绪进一步降温,下跌家数突破3000家,跌停家数也飙升至51家,涨跌幅中位数更是远弱于指数达到-1.78%,可见,省广集团退潮而引发题材股降温后,市场走弱迹象明显。

  警惕!两个信号应重视!

  4月24日,诺德股份午盘开盘后闪崩跌停,原因或为诺德股份拟并购资产清景箔为疑似关联企业。诺德股份主营业务为锂电铜箔,主要用于动力电池生产,部分也用于消费类电池、储能电池的生产,简言之即可认为是新能源汽车动力电池及PCB(印刷电路板)的上游材料,此前,诺德股份股价曾借新能源汽车的浪潮一度大涨。无独有偶,汉鼎宇佑(行情300300,诊股)、英联股份(行情002846,诊股)也出现了闪崩迹象。

  “聪明资金”北上资金的动作也值得关注。此前,北上资金曾于3月20日恢复净买入,4月7日净买入净额加码,事后来看,本次北上资金又成功买在了波段底部区域。值得注意的是,本周的5个交易日,北上资金净买入力度明显放缓,前4日总和呈净流出,谨慎气氛弥漫。但在今日三大指数几近单边下跌的行情下,沪深股通却均逆市维持全天净流入态势,但整体净买入力度仍不如上周。接下来,应密切关注北上资金是否会发生连续净流出迹象。

  图2:沪深股通近30日资金流向

  根据规定,上市公司年报、一季报应在4月30日前全部披露,截止发稿,已有3020家公司公布年报、572家上市公司公布一季报,即未来一周内,将有超3000家公司公布一季报。以一季报为例,已公布的572家中,有253家归母净利润同比增长,319家归母净利润同比下滑,考虑到一季度疫情因素为上市公司运营带来的重大不确定性影响,一季报黑天鹅的风险应给予重视。

  弱势行情中资金风险偏好更低,故而会在节假日前选择回避不确定性,临近五一假期,下周五休市后,A股下一交易日将在5月6日,期间间隔5月1日-5日共5天。而期间最大的不确定因素,目前来看仍在国外疫情的发酵情况,以美国为例,确诊人数接近百万,短期恐难有效扼制,疫情因素也将影响全球投资者的风险偏好。

关键词阅读:黑天鹅

责任编辑:逯文云
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