机构调研关注内需行业

1评论 2020-03-30 00:00:00 来源:中国证券报 作者:徐金忠 5个月斩获362.16%!

  数据显示,上周(3月23日至27日)共有33家上市公司接受各类机构的调研,这一数据比此前一周有一定幅度的增加。机构上周重点关注食品加工与肉类、建材、工业机械、电气部件与设备等行业上市公司,提高了对内需板块的关注度。

  上证综指上周小幅上涨0.97%。分类指数方面,沪深300涨幅1.56%,上证50上涨2.78%,中小板指数下跌1.36%,创业板指数下跌0.58%,蓝筹股略好于成长股。基金机构认为,市场有望进入震荡筑底阶段,但这过程中需要坚持精选个股,选择估值见底且内需为主的板块,暂时回避外需占比较高且估值偏高的板块。

  内需板块获机构关注

  Wind数据显示,上周两市共有一心堂(行情002727,诊股)、中电兴发(行情002298,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)、新华制药(行情000756,诊股)等33家上市公司接受各类机构调研,这一数据与此前一周相比有一定幅度的增加。行业分布上,机构上周重点关注了食品加工与肉类、建材、工业机械、电气部件与设备等行业上市公司。其中,基金机构对内需板块的关注力度明显提升。

  对应市场走势,上周医药板块延续了强势表现,以5.74%的涨幅列所有行业榜首。同时随着国内逐渐复工复产,消费板块也迎来了报复性反弹。其中食品饮料大涨5.35%,商贸零售涨1.44%,汽车涨0.9%。另外受地产政策可能放松的预期,房地产板块上周也上涨了2.37%。跌幅方面,TMT和新能源板块依旧跌幅靠前。其中电子下跌6.49%,电力设备及新能源下跌3.86%,通信下跌3.57%,计算机下跌3.45%。

  具体来看,上周机构调研关注的内需板块上市公司中,不少公司迎来机构组团调研。以珠江啤酒(行情002461,诊股)为例,上周迎来国金证券(行情600109,诊股)、中欧基金长信基金长城基金、上海重阳投资等数十家机构的组团调研。珠江啤酒表示,近期统计局公布啤酒行业1-2月产量下降40%,珠江啤酒情况和行业情况相似,3月销量有所恢复,预计随着国内外疫情的好转,销量有望恢复正常。公司表示,要在抗疫情同时,坚定信心,发动全体员工全力以赴确保各项经济指标完成,暂时没有调低指标的计划。在宝盈基金、辰阳资产、成泉资本、大成基金、东方阿尔法基金等机构对金字火腿(行情002515,诊股)的调研中,公司表示自己有6万吨的冷库,猪肉价格低的时候增加采购,价格高时减少采购,以此平滑原料价格波动。公司主要销售肉制品,做金字品牌,从而获取品牌的溢价,有稳定的高毛利。公司将专注肉类,不断延伸业务框架,2018年开始,从火腿拓展到肉制品产业。2020年开始进入肉类大产业。未来,公司将快速发展火腿和特色肉制品,大力发展进口品牌肉和植物肉,打造肉类产业互联网品牌消费品。

  市场有望震荡筑底

  短期来看,虽然各个国家在积极出台刺激政策,但短期的核心变量还是海外疫情本身。汇丰晋信基金指出,海外主要国家已经错过了疫情传播初期的时间窗口,3月份才陆续出台减少人员流动的措施。参照国内的经验,欧洲国家的数据拐点可能在4月份前后出现,这意味着海外市场短期仍然会受疫情的扰动。

  汇丰晋信基金认为,随着市场的下跌,国内投资者预期下修得较为充分。短期而言,公司基本面和市场投资情绪的确很难有乐观的展望,但市场往往都给予长期投资更好的回报。市场有望进入震荡筑底阶段,这过程中需要坚持精选个股,选择估值见底且内需为主的板块,暂时回避外需占比较高且估值偏高的板块。

  具体来说,前海联合基金建议关注四大板块:因科技创新周期带来的优质龙头公司估值提升行业,如5G应用、网络安全、自主可控、半导体设备、云计算、工业互联网、硬件创新等;中长期产业空间仍大的医药、消费等行业的核心资产龙头;低估值高分红、受益稳增长政策力度加强的金融龙头和基建加码的产业龙头;一季报业绩预计相对平稳且趋势仍向好的子板块龙头个股。

关键词阅读:内需

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