A股成交创4年半新高 惊天逆转背后机构仍抢筹科技股

1评论 2020-02-25 21:18:31 来源:e公司官微 游资是怎么抓涨停的?

在隔夜全球市场暴跌的背景下,周二A股市场再次展现出顽强的韧性和独立性,主要股指均低开高走,呈现单日V型反转走势。上证指数围绕3000点展开争夺激烈争夺几度易手,最终多头略占上风,守住这一重要整数点位关口。

  今天A股又让股民看呆了!

  在隔夜全球市场暴跌的背景下,周二A股市场再次展现出顽强的韧性和独立性,主要股指均低开高走,呈现单日V型反转走势。上证指数围绕3000点展开争夺激烈争夺几度易手,最终多头略占上风,守住这一重要整数点位关口;深市则表现更加强劲,不但收复失地,还更进一步,深成指创4年多来新高,创业板指创3年半多来新高,中小板指创2年多来新高。

  两市成交量也急剧增加至14153亿元,连续5个交易日超过万亿元成交,并创2015年7月24日以来4年半的新高。其中,创业板成交3203亿元,创历史最大成交量,并为历史首次单日突破3000亿元成交。

  盘面上,光刻机、无人驾驶特斯拉等科技概念股涨幅居前,另外因海外新冠病毒感染病例近日大幅增加,口罩防护概念周二再次大涨,板块指数放量上涨2.69%,成交353亿元,创板块历史最大成交,江南高纤(行情600527,诊股)、搜于特(行情002503,诊股)、华升股份(行情600156,诊股)、道恩股份(行情002838,诊股)等15股涨停。

  资金涌入科技股

  经过2015年以来持续数年的调整,A股整体估值大幅降低,并处于历史底部区域。Wind数据统计显示,截至周二收盘,沪市平均市盈率为13.4倍,沪深300平均市盈率仅有12.31倍。而美股在暴跌后,标普500平均市盈率仍有22.63倍,纳斯达克平均市盈率则有35.26倍。

  正因为A股的低估值,吸引了海外资金不断涌入A股市场,3月外资流入预期增强。MSCI今年首次季度调整将在本周五收盘后生效。另外富时罗素也公布全球指数系列部分指数评审结果,新纳入141只A股,剔除54只A股,本次变动将于3月20日收盘后正式生效,根据富时罗素官方数据测算,本次纳入将为A股带来280亿元的被动增量资金。

  节后上涨的主线为科技股,这与产业政策导向一致。

  1997年亚洲金融危机,间接促使了当时制造业由东南亚转移到中国,因此1997年之后,中国经济高速增长。而本新冠肺炎疫情对中国是危也是机,在中国疫情已获得基本控制时,而近日韩国和日本疫情反而加剧,这或加快部分日韩优势产业的国产替代。这也促使了近期氟概念、光刻机、汽车电子、OLED等板块的连续走强。

  疫情导致宏观经济承压,逆周期调控政策频频加码。近日中共中央政治局召开会议,强调要加大5G网络、工业互联网等发展,发挥5G带动产业链发展的积极作用。中国联通(行情600050,诊股)等相关企业也都表示,将加快5G建设。可以预期5G建设资金将大幅度增加,而5G产业链非常长,受益公司众多,相关上市公司的业绩值得期待,这是近期5G概念连续走强的基础之一,也是科技股接连拉升的主动力所在。

  节后行情的火爆又导致近期基金募集持续火爆,从当前的机构持仓来看,科技成长是新增基金配置的重点方向。截至周二收盘,国联安中证全指半导体ETF年初以来收益率高达70.71%,高居收益榜首,国泰CES半导体ETF、华夏中证5G通信主题ETF位列收益二、三名,年初以来收益分别67.33%和42.33%。

  而新资金的加入又推动市场继续上行,资金进入良性循环。国联安中证全指半导体ETF年初以来份额由4.93亿份增加至目前22.36亿份,增长354%。国泰CES半导体ETF由19.2亿份增至51.53亿份,华夏中证5G通信主题ETF由73.78亿份增加至120亿份,其中周一一天增加了逾18亿份。

  周二盘后龙虎榜数据显示,虽然股价大涨,但机构仍在追逐部分龙头科技股。欧菲光(行情002456,诊股)两机构专用买入2.28亿元,买入前五席合计净买入买入逾5亿元,卖出前五席合计净卖出1.8亿元。紫光股份(行情000938,诊股)买入前四位全为机构专用席位,买五也为深股通专用席位,卖一为深股通专用席位,卖二和卖四也为机构专用席位,买入前五席合计净买入3.7亿元,卖出前五席合计净卖出2.97亿元。智光电气(行情002169,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)、武汉凡谷(行情002194,诊股)(维权)、沪电股份(行情002463,诊股)等也均出现机构大幅净买入的现象。

  口罩概念股出现资金松动

  但在行情火热的时候,投资者也要注意短线风险,北上资金在本次行情中显现出超强的市场敏感性,节后首日暴跌中逆势加仓182亿元,但周二北上资金净卖出48.31亿元,这已是最近连续第三日净卖出。特别是周一A股、港股、日股均小幅震荡,跌幅并不太明显,但北上资金大幅净卖出87.05亿元,创节后最大单日净卖出额,并为历史第八大单日净卖出额,较完美的回避了全球市场的暴跌。

  另外,经过连续大涨,截至周二收盘创业板平均市盈率已经高达138.11倍,虽与历史最高点相比还有一定距离,但相对历史低位,已积累了一定涨幅。

  而周二领涨的口罩防护概念股,也出现资金松动的迹象。近一周,北上资金大幅减持海王生物(行情000078,诊股),持股由1580万股,减仓至843万股,减仓近一半。振德医疗(行情603301,诊股)周二龙虎榜买入全为券商营业部游资,而卖三为浙商证券(行情601878,诊股)绍兴分公司,卖出1730万元,卖四为兴业证券(行情601377,诊股)常州分公司,卖出1608万元,买入前五席合计净买入841万元,卖出前五席合计净卖出5495万元。

  口罩是低技术产品,进入门槛低,不具长期竞争优势,像近期有企业24小时就能建立日产百万的生产线,一旦疫情结束, 口罩产能大概率过剩的。而相关上市公司公告也显示,口罩业务占比都很小,一般不超过10%,对业绩的影响不大。而长线投资主要还要看公司基本面的改善,业绩增长的持续性。口罩概念股仅是事件引起的短期炒作,从历史突发事件而引发的主题炒作行情来看,大部分在事件结束后都大幅回落,投资者要注意风险。

  机构这样看

  国盛证券表示,科技成长的大逻辑大趋势未被破坏,仍是阶段性主线。周二市场回调,反而吸引抄底资金踊跃申购科技ETF等相关产品。而往后看,最近3个月待审核及已审核未发行的偏股类基金分别有206只和38只,后续仍将为市场带来千亿级别增量。另外,宽货币环境持续,再融资放松周期来临,科技成长最为受益。从基本面来看,科技成长同样具备较强支撑和景气优势。

  万联证券认为,节后市场主线主要延续创业板牛市,创业板持续创新高,科技股在产业周期,叠加国产化替代和流动性充裕背景下,不断创出新高。后续仍然看好2条主线,一是处于产业高景气周期的科技股,我国后续要加大科技产业的投资力度,同时叠加市场流动性充裕,科技股仍处在强势趋势中;二是与经济基本面相关的行业,消费、建筑、建材、地产等行业,具有较强的韧性。

  兴业证券表示,海外避险情绪抬升,后续海外基本面情况承压,欧美市场估值处于高位,避险情绪的影响将短期居于主导。而A 股短期处于政策红利实施的过程,资金面仍将保持宽松,短期行情强势有望延续,至少没有系统性风险。新兴成长股性价比的关键在于选股、分辨先进制造业的核心资产的“含金量”。

关键词阅读:科技股

责任编辑:逯文云
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