空中加油来一波!A股涨势乏力之际 突现两大重磅利好助威!下周这两类股将“再攀高峰”?

1评论 2020-02-15 12:16:00 来源:每经牛眼 疫情对A股影响持股跟踪

  开年之后,两市在大幅回调之后展开了迅猛的反攻,让所有看空的人瞠目结舌!在两周的10个交易日中,沪指收出9根阳线,一度实现8连阳,累计最高上涨250点。创业板指的上攻更是猛烈,连续创出3年多以来的新高。

  空中加油来一波!A股涨势乏力之际,突现两大重磅利好助威!下周这两类股将“再攀高峰”?(名单)

  近期沪指日K线图

  不过,就在沪指的日K线向上的斜率逐渐有走平的趋势、很多人认为涨势可能要告一段落之时,政策再度发力加码。

  周五晚间,监管层连续抛出两个重磅利好,市场再度沸腾!下周又有哪些个股将展开征程呢?

  再融资制度“大松绑”

  2月14日晚间,证监会正式发布了有关再融资规则的三份重磅文件——《关于修改<;上市公司证券发行管理办法>;的决定》、《关于修改<;创业板上市公司证券发行管理暂行办法>;的决定》和《关于修改<;上市公司非公开发行股票实施细则>;的决定》,自发布之日起施行。

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  图片来源:证监会官网

  《每日经济新闻》记者注意到,此次再融资制度部分条款调整的内容主要包括三个方面:

  一是精简发行条件,拓宽创业板再融资服务覆盖面。取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件;取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件;将创业板前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致由发行条件调整为信息披露要求。

  二是优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者等的,定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日;调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制;将主板(中小板)、创业板非公开发行股票发行对象数量由分别不超过10名和5名,统一调整为不超过35名。

  三是适当延长批文有效期,方便上市公司选择发行窗口。将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

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  图片来源:中金公司策略研究

  此外,证监会表示,《再融资规则》施行后,再融资申请已经发行完毕的,适用修改之前的相关规则;在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的,适用修改之后的新规则,上市公司履行相应的决策程序并更新申请文件或办理会后事项后继续推进,其中已通过发审会审核的,不需重新提交发审会审议,已经取得核准批文预计无法在原批文有效期内完成发行的,可以向证监会申请换发核准批文。

  创业板走势有重大影响

  事实上,在去年11月9日证监会向社会就再融资规则进行征求意见之前,创业板就走出了一波独立行情。去年8月6日创业板指见底阶段性低点1478点后,本周五一度突破2100点大关,区间涨幅超过35%,早符合进入牛市的标准。

  再融资新规的历次修订对A股市场、尤其是创业板走势影响巨大。如2017年2月17日,证监会亦进行过一次再融资规则修订,当时是从再融资频率和规模上对上市公司再融资做出大范围收紧,被业界解读为严格限制上市公司以再融资名义行圈钱之事的“防火墙”。例如规定上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量不得超过此次发行前总股本的20%;上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,此次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月等。

  虽然新规在治理当时的资本市场融资乱象上起到了积极作用,但之后创业板走势也一直整体不佳。2017年,创业板指数下跌10.67%;2018年再次下跌28.65%。

  东吴证券(行情601555,诊股)首席经济学家陈李指出,随着再融资条件放松,2020年定增规模会大幅增长,而实行定增的主体大多是100亿市值以下的小企业。2019年8月以来,创业板指开始较沪深300出现明显的超额收益,而这一超额涨幅在去年12月以来开始逐渐扩大,呈现出中小市值股价加速上涨的趋势,行情逐渐升温。在这一背景下,中小企业定增的井喷式增长可能进一步引起一级半资金大规模回到市场,同时个人投资者因定增期间的题材炒作加速入场,从而推高中小市值公司股价,逆转外资和机构主导市场的策略。

  对于创业板的后市投资机会,领睿资产认为,短期来看,目前创业板内赚钱效应较好,预计还会延续上升趋势,但中期来看,还得取决于货币政策后续的变化,目前的上涨已经脱离了基本面,一旦流动性出现边际收紧,对估值的杀伤力会非常大。

  耀之资产研究部介绍,短期来看,中小创板块已经累积了较大的涨幅,其中不乏鱼目混珠跟风上涨的公司,炒作资金有获利了结的需求,因此创业板短期不再会有全线上涨的强劲走势,而是出现比较明显的分化走势,优秀公司继续上涨,劣质公司的股价很快会被打回原形。中长线来看,创业板的走势是具备内生成长动力的,具有持续性,国家层面对于高科技产业特别是自主可控以及关键技术领域的态度是明确支持的,预计后续也将会出台更多的政策促进高新技术产业良性发展,这是长线上看好创业板的有力政策基础。

  兆信资产投研部表示,创业板中合计超50%的科技与医药板块,科技和医疗依旧会维持在高景气度周期,并作为未来成长的主线,这点并不会改变。但从另一个程度,在板块内相当一部分的公司实际的涨幅已经较为充分地反应了对未来增长的预期。建议投资者不可一概而论,要甄选出有干货的真科技、真医药公司,并在合理的价格进行介入,尽量规避题材炒作及无业绩支撑概念股

  华炎投资投资部副总裁李元凯认为,创业板走强的原因是因为整体上疫情的影响对创业板的大多数股票影响并不大,创业板大多以科技股为主,而且节前机构资金进场明显,上涨趋势完好。未来创业板依旧看好,例如特斯拉5G云计算等板块的持续走强会推动整个创业板往上走一个台阶。

  “一行两会一局”联手上海市

  支持长三角一体化发展

  同时,2月14日下午,央行、银保监会、证监会、外汇局和上海市政府联合发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》(下称“《意见》”),进一步推进上海国际金融中心建设,加大金融支持上海自贸试验区临港新片区(以下简称临港新片区)建设和长三角一体化发展力度。

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  图片来源:中国人民银行官网

  《意见》从积极推进临港新片区金融先行先试、在更高水平加快上海金融业对外开放和金融支持长三角一体化发展等方面提出30条具体措施。30条措施内容颇为丰富,涉及科创企业、理财子公司和保险资金投资新方向、金融开放等多方面内容。

  据上海证券报整理,《意见》主要涉及以下几大要点:

  ○ 探索保险资金依托上海相关交易所试点投资黄金、石油等大宗商品

  ○ 试点符合条件的商业银行理财子公司,在上海设立专业子公司,投资临港新片区和长三角的重点建设项目股权和未上市企业股权。

  ○ 支持符合条件的商业银行在上海设立金融资产投资公司,参与开展与临港新片区建设以及长三角经济结构调整、产业优化升级和协调发展相关的企业重组、股权投资、直接投资等业务。

  ○ 推进人身险外资股比限制从51%提高至100%在上海率先落地。

  ○ 支持外资机构设立或控股证券经营机构、基金管理公司在上海落地

  ○ 试点外资机构与大型银行在上海合资设立理财公司

  为金融机构发展规划出道路

  为市场吸引更多的海外资金

  据期货日报报道,对于本次发布的《意见》,业内人士普遍表示,《意见》的规划十分全面,不仅给国内现有金融机构的发展画清了道路,对于引入外资机构,帮助境内金融市场及机构进一步发展上也有了明确的计划。

  比如,通过《意见》第九条提到的“支持外资机构设立或控股证券经营机构、基金管理公司在上海落地。推进人身险外资股比限制从51%提高至100%在上海率先落地”,无疑将为境内市场带来更多的海外资金。

  而其第十条提到的“对境外金融机构在上海投资设立、参股养老金管理公司的申请,成熟一家、批准一家。鼓励保险资产管理公司在上海设立专业资产管理子公司。试点保险资产管理公司参股境外资产管理机构等在上海设立的理财公司。探索保险资金依托上海相关交易所试点投资黄金、石油等大宗商品”的内容,对于外资机构而言也具有很强的吸引力。特别是其专门提及的“险资可依托上海相关交易所试点投资黄金、石油等大宗商品”这点,在中信期货研究部宏观策略负责人尹丹看来,更是经过了精心的选择。

  “要知道,黄金、原油在境外市场上作为同时拥有金融及大宗商品属性的产品,一直是最受欢迎的风险对冲产品。特别是险资,其较低的风险偏好对这类品种更是无法拒绝。叠加目前境内商业银行及保险金也都尚未被允许进入大宗商品或相应的衍生品市场,我们有理由相信,这类的限制放松后,外资将很乐意配置这类产品。” 尹丹说。

  与此同时,《意见》还准备对跨境人民币交易服务进行升级。这些措施,在她看来,不仅可以为市场交易者提供更多便利,还将随着境外资产不断提升对境内资产的配置,逐步提升人民币在全球市场中的影响力。

  此外,《意见》为境内金融机构发展指出了一些路径,如商业银行可按照商业自愿原则在上海设立专业子公司。尹丹认为,未来我国金融市场势必快速发展,不仅相应的衍生品工具会越来越多,机构的专业服务能力也将逐步提升。最后很可能与境外一样,仅剩下可以全方面服务客户的巨型金融平台以及“小而美”专精市场某一部分的小金融机构。

  总的来说,格林大华期货金融研究中心经理赵晓霞认为,本次《意见》可以说是我国金融业对外开放措施的具体化规定。预计在这个过程中,人民币的国际化程度将会越来越高,中国的资本市场国际化程度也将越来越高,预计A股中的外资占比也会越来越高。同时由于长三角一体化的发展,预计上海对长三角地区的辐射作用将越来越强,整个长三角地区的企业都有望得到融资等方面的支持,有望带动整个长三角地区迈上一个新的台阶。

  2020年科创板或将继续“起飞”

  结合到A股市场,有市场人士认为,上述《意见》的出台无疑直接对上海本地股,特别是金融类个股迎来重大利好。

  根据Choice数据,“每经牛眼”整理了公司所在地位于上海市的金融类个股

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  公司所在地位于上海市的金融类个股

  此外,《意见》还明确:

  ○ 试点符合条件的商业银行理财子公司,按照商业自愿原则在上海设立专业子公司,投资临港新片区和长三角的重点建设项目股权和未上市企业股权。鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金或直接投资于临港新片区内科创企业。

  ○ 在现行政策框架下,支持金融机构运用再贷款、再贴现资金,扩大对长三角“三农”、从事污染防治的企业、科创类企业、高端制造业企业、小微企业和民营企业等信贷投放

  ○ 在提升金融配套服务水平方面,《意见》支持符合条件的科创企业上市融资,研究支持为外国投资者直接参与科创板发行和交易提供便利汇兑服务。

  显然,科创板相关上市公司极有可能受益于此《意见》的发布。根据Choice数据,“每经牛眼”也整理了公司所在地位于上海市的科创板个股

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  公司所在地位于上海市的科创板个股

  据上交所2月14日披露,截至当日17:00,沪市科创板上市公司达到84家,另有7家企业处于发行中,有2家企业已获得注册批复。根据Wind数据统计,截止到2月13日,不含年后新上市的股票,年初以来科创板股票平均涨幅达到35.46%。同时,2月13日,MSCI迎来2020年首次季度调整,金山办公(行情688111,诊股)被纳入MSCI A股在岸指数和MSCI全中国指数,这也是MSCI指数体系中首次出现科创板股票的身影。在业内人士看来,金山办公被纳入,意味着未来MSCI将正式开启科创板上市企业“入摩”通道。

  应该如何看待今年科创板的投资机会呢?

  对此领睿资产表示,科创板今年下半年即将面临首发原始股解禁的问题,市场供给会大幅增加,当前的上涨总体还是受益于货币政策的放松,基本面的支持力度不大,后续还是精选个股,对整体性的机会不抱太高期待

  耀之资产研究部认为,科创板的上涨逻辑与创业板的上涨逻辑有许多相似之处, 2020年科创板的投资机会主要集中在四个方面,一个是硬件领域的半导体制造产业链,其次是软件领域的云计算、物联网人工智能还有,全国各地中小学开学时间已经推迟至四五月份,但停课不能停学,传统线下教育机构纷纷开始布局线上教育,一些云视频公司与学校展开了在线教育,全国各地都在提高对在线教育的重视程度,可以明确在线教育将迎接拐点,逆势爆发。最后,疫情过后政府的医疗卫生健康政策、社会大众的看病用药诊疗习惯将会有明显变化,生物医药板块的优秀企业在2020年将会受到更多关注和扶持。

  兆信资产投研部称,以史为鉴,大家可以回顾一下当年创业板刚上市之后的长期走势情况。投资机会上,和对创业板的看法一样,建议投资者甄选出有干货和价值的硬科技、真医药公司,而且要在合理的价格进行介入,一定要规避题材炒作及无业绩支撑概念股。

  华炎投资投资部副总裁李元凯则认为,今年科创板的机会明显要好于主板,理由是科技牛的驱动力没有变,未来科创板会有越来越多的好公司上市另一方面则是科创板今年包括科创50指数,纳入MSCI等利好因素的叠加,今年看好科创板后面的行情。

关键词阅读:A股

责任编辑:雷玮
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