科创板首现股价“严重”异常波动 优刻得自查披露风险

1评论 2020-02-13 23:00:29 来源:每日经济新闻 游资是怎么抓涨停的?

  科创板首例股价“严重”异常波动的个股现身,它就是优刻得(688158,SH)。

  2月13日晚,优刻得披露关于股票交易严重异常波动的风险提示公告:2月4日~2月12日,连续7个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%。

  这一波股价暴涨的背后,是机构和游资的“接力”助推。《每日经济新闻》记者查询相关规定发现,当科创板个股出现股票交易严重异常波动的情形,投资者后续交易存在被认定为“异常交易行为”的风险。而投资者如存在异常交易行为,则将成为被监管重点。

  

游资、机构“合力”打板

自今年2月4日以来,优刻得股价从46元/股左右上涨至如今的114.16元/股。这种上涨轨迹在科创板是比较罕见的,上涨手法颇像A股曾经备受推崇的“龙头战法”。

  所谓龙头战法,是某只个股的成交活跃,资金击鼓传花打板拉动股价。但随着市场生态和风险偏好的变化,这一“龙头战法”在最近一年里较为少见。

  从优刻得盘后龙虎榜数据来看,机构和市场活跃游资是股价猛涨的重要推手,并在上涨中完成资金“接力”。

  2月4日盘后龙虎榜的卖方席位里,华泰证券(行情601688,诊股)深圳益田路荣超商务中心这一知名营业部高居卖一,卖出1962.33万元。这意味优刻得行情启动前,这一知名游资就已潜伏其中。

  2月6日,优刻得的前四名买方均为机构席位,合计买入超过1亿元,占总成交比例超过11%。

  图片来源:东方财富(行情300059,诊股)截图

  2月4日~2月6日,华泰证券深圳益田路荣超商务中心已连续卖出4349万元,之后再未进入优刻得龙虎榜。

  2月7日,一家机构高居买一,扫货1.74亿元,占总成交比例12.37%。

  2月12日,又是四家机构上榜,合计买入过亿元,占总成交比例接近10%。

  

四大风险为市场“降温”

优刻得于今年1月20日在科创板上市交易。上市初期,优刻得作为A股首家同股不同权上市公司,本身就备受关注。不过,彼时优刻得并未受到资金热捧,头5个交易日,公司股价跌幅累计超过30%。

  从龙虎榜交易痕迹看,擅长抄底的华泰证券深圳益田路荣超商务中心,或许正是在这一时间段建仓了优刻得。

  这一轮优刻得被资金热炒的逻辑,是因为云计算概念。优刻得是第三方云计算服务商,其自主研发了IaaS、PaaS、AI服务平台、大数据流通平台等云计算产品,可提供公有云、混合云、私有云、专有云等综合性行业解决方案。

  近期,疫情催动市场投资者看好在线经济,雷军旗下的金山办公同样一度大涨。

  在优刻得风险提示公告中,便站在经营角度,反复提及风险,为市场“降温”。

  优刻得为市场“降温”时主要提到四点:业绩下滑、市盈率异常、疫情影响及在线业务收入占比不高、券商预测依据不足。

  具体来看,公司2019年预计营业收入为15亿~15.6亿元,较上年同期增长26%~31%,但扣非后净利润预计600万~800万元,较上年同期下降92%~90%。

  截至2020年2月12日,公司最新滚动市盈率为1547.19倍,公司所处的互联网和相关服务行业最近一个月平均滚动市盈率为36.90倍,1547.19倍显著高于行业市盈率水平。

  目前在线教育、直播等领域的客户业务受疫情影响市场需求有所上升,但来自该部分客户的收入,在公司总体收入中占比目前不超过15%,不会对公司当期收入、经营成果产生较大影响。

  公司上市以来未接受投资机构证券公司调研,部分研究报告中对于公司未来利润增长比率的预测及对公司股价预期的依据不足,且属于单方面预测。

  

有资金优势的大户要当心

《每日经济新闻》记者注意到,即便华兴源创、光峰科技等首批科创板企业在上市初期曾被爆炒,但它们都没有像优刻得一样披露股价“严重”异常波动公告。

  股价异常波动公告很多,但优刻得的股价“严重”异常波动是首例。实际上,股价严重异常波动的“阀门”是科创板的特有红线,主要是为有效防控过度投机炒作。

  记者查询《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》发现,当科创板个股出现股票交易严重异常波动的情形后,投资者之后的行为存在被认定为“异常交易行为”的风险。

  根据规定,“严重异常波动股票申报速率异常”就属于投资者异常行为类型之一。

  图片来源:文档截图

  该行为指在股票交易出现“严重异常波动”情形后的10个交易日内,利用资金优势、持股优势,在短时间内集中申报加剧股价异常波动的异常交易行为。

  另外,股票交易出现“严重异常波动”情形后10个交易日内,连续竞价阶段1分钟内单向申报买入(卖出)单只严重异常波动股票金额超过1000万元的,上交所对有关交易行为予以重点监控。

  投资者的异常交易行为则是监管重点。上交所可根据市场情况,加强异常交易监控,并要求会员采取有效措施向客户提示风险。规定中还提到,对严重异常波动股票实施异常交易行为,上交所将从重实施监管措施或者纪律处分。

  所以,优刻得未来10个交易日,投资者需要格外谨慎,特别是具有资金优势的大户。若触及上述红线,投资者买卖个股可能被纳入异常交易行为,并被监管。

  当然,优刻得披露公告后的股价走势,只能由市场来给出答案。

  (本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

  封面图片来源:摄图网

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