过节不减仓?私募:保持中高仓位小心高估值科技股

1评论 2020-01-16 20:44:32 来源:中国证券报 游资是怎么抓涨停的?

多家私募表示,春节前不减仓或小幅减仓,维持中高仓位过节。北京某私募基金投资总监则表示,目前仓位处在接近满仓状态,正在缓慢减仓,这两天已经卖出了一部分过高估值的科技股。

  每逢佳节做“选择题”。

  距下周五开始的春节长假仅剩5个交易日,该持股过节还是持币过节?

  多家私募表示,春节前不减仓或小幅减仓,维持中高仓位过节。从近19年数据看,A股春季行情从未缺席。私募排排网数据显示,截至2019年底,私募仓位普遍较高,同时对于近期涨幅较大、估值偏高的科技股,超8成私募认为节前追涨或加仓的性价比并不高,建议及时获利了结。

  部分私募过节不减仓

  虽然近期市场已有一定涨幅,但仍有部分机构选择不减仓。“今年过节不减仓。”一位私募基金经理表示,还是会根据行业和公司的基本面做决定,不会太考虑时间节点。

  “选择持股过节,不减仓,维持七八成的高仓位。看好今年一季度行情,机会比较大。”另一位私募人士也表示,近一段时间确实涨得较猛,超预期,但短期还是以持股为主,一季度以后可能会看股价的表现,包括相关政策催化的落地来决定仓位水平。同时,科技股2020年上半年景气度大概率仍较高,当前行情表现就是一个特征。

  北京某私募基金投资总监则表示,目前仓位处在接近满仓状态,正在缓慢减仓,这两天已经卖出了一部分过高估值的科技股。对于春节长假因素,个人的偏好是降低风险敞口,因此肯定会减仓,为此放弃一些收益也是应该的,但是肯定会保持半仓以上的中高仓位过年。具体仓位水平要看市场整体和持仓个股的涨跌情况,涨太多就多减仓,要是下跌,就不减仓了。

  某大型公募基金策略分析师指出,在长假前适当降低仓位是机构的普遍操作,这周和下周的前半周是节前减仓的窗口期。从近期盘面看,部分大盘蓝筹并没有跟随主要指数上涨,便体现了这一现象。从春节长假期间市场面临的风险看,整体并不是很大。

  近19年春季行情从未缺席

  海通证券(行情600837,诊股)研究所相关数据显示,从2001年到2019年,这19年间,春季行情就从未缺席。剔除牛市年份后,春季行情的平均持续时间是40天,上证综指最大涨幅平均为16%。其中,2013年的春季行情就是从上一年的12月4日开始,一直持续到2月18日,持续了47天,上证指数上涨25%。有些年份的春季行情则有明显的滞后,2010年的春季行情在2月5日才姗姗来迟,上涨幅度也不大,仅上涨了8%。此外,春季行情持续的时间长短也有所不同,2019年一季度的春季行情持续时间就特别长,从1月份一直涨到4月初,持续61天。而2008年的春季行情就只持续了18天。

  2001-2019年岁末年初行情表现

  保银投资表示,上证指数从2019年12月3日达到2857.32点后有一波明显上涨的行情,到2020年末1月15日,目前涨幅已经超过8%,市场上涨趋势较为明显。无论是国际环境还是市场资金来看,目前A股都存在发生春季行情的机会。

  超8成私募:高位科技股宜获利了结

  从近期的私募仓位数据看,私募机构仓位普遍较高,百亿私募仓位均超5成。

  私募排排网组合大师监测数据显示,截至2019年12月31日,股票私募仓位指数为77.01%,较此前一周的67.89%加仓幅度非常明显。具体来看,57.09%的股票私募仓位在八成以上,仓位低于5成的股票私募占比为12.59%。

  2019年底股票私募仓位分布情况

  其中,百亿私募仓位指数为74.86%,较上周的78.36%略有下滑。具体来看,约三分之一的百亿私募仓位在八成以上,仓位低于5成的百亿私募数量为零。

  2019年底百亿私募仓位情况

面对近期科技股大涨,春节前投资者究竟应该加速入场还是落袋为安?

  私募排排网对此展开了调查,根据调查结果显示,有17.29%的私募认为市场风险偏好上行,年后很大概率还会出现“春季行情”,科技产业周期爆发预期仍在,虽然当前科技股偏贵,但节前布局更有利于在年后行情中获利;另外82.71%的私募则认为科技股整体涨幅过大,估值较高,在节前投资者追涨或加仓的性价比并不高,在高位及时获利了结是相对较好策略。

来源:私募排排网数据

  

关键词阅读:科技股

责任编辑:张振江
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