关于支付2016年记账式附息(二期)国债等四只债券利息有关事项的通知

1评论 2019-12-30 22:50:00 来源:深交所 3天狂撸22%利润!

  关于支付 2016 年记账式附息(二期)国债等四只债券利息

  有关事项的通知

  各市场参与人:

  2016 年记账式附息(二期)国债、2017 年河南省政府专项债券

  (七期)、2014 年山东省政府债券(三期)、2015 年广东省政府专项

  债券(三期)将于 2020 年 1 月 14 日支付利息。为做好上述债券的利

  息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016 年记账式附息(二期)国债证券代码为“101602”,证

  券简称为“国债 1602”,是 2016 年 1 月 14 日发行的 5 年期债券,票

  面利率为 2.53%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利

  息 2.53 元。

  二、2017 年河南省政府专项债券(七期)证券代码为“107802”,

  证券简称为“河南 1713”,是 2017 年 7 月 14 日发行的 10 年期债券,

  票面利率为 4.02%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

  利息 2.01 元。

  三、2014 年山东省政府债券(三期)证券代码为“109129”,证

  券简称为“山东 1403”,是 2014 年 7 月 14 日发行的 10 年期债券,

  票面利率为 3.93%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

  利息 1.965 元。

  四、2015 年广东省政府专项债券(三期)证券代码为“109310”,

  证券简称为“广东 15Z3”,是 2015 年 7 月 14 日发行的 10 年期债券,

  票面利率为 3.46%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

  利息 1.73 元。

  五、从 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 13 日停办上述附息式国债、

  地方政府债的转托管及调帐业务。

  六、上述债券付息债权登记日为 2020 年 1 月 13 日,凡于当日收

  市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2020

  年 1 月 14 日除息交易。

  七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划

  付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并

  由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易

  二○一九年十二月三十日

责任编辑:Robot RF13015
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