假期这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)

1评论 2019-12-30 06:50:50 来源:证券时报网 疫情对A股影响持股跟踪

  宏观·要闻

  央行发布重磅新规!存量房贷、企业贷利率迎重大调整

  12月28日早上,中国人民银行官网发布《中国人民银行公告〔2019〕第30号》,自2020年3月1日起,金融机构应与存量浮动利率贷款客户就定价基准转换条款进行协商,将原合同约定的利率定价方式转换为以贷款市场报价利率为定价基准加点形成(加点可为负值),加点数值在合同剩余期限内固定不变;也可转换为固定利率,原则上应于2020年8月31日前完成。

  点评:从央行公告的内容看,存量贷款定价基准切换,短期内对公司类贷款降低融资成本的效果更为明显。但对于广大公众更关心的个人住房按揭贷款的利息支出来说,至少未来一年内不会出现明显变化。

  央行重磅发文,剑指金融消费者保护!重拳整治暴力催收,不得收集与业务无关的金融信息

  中国人民银行12月27日发布《金融消费者权益保护实施办法(征求意见稿)》,以保护金融消费者合法权益,规范金融机构提供金融产品和服务的行为,维护公平、公正的市场环境,促进金融市场健康稳定运行。《办法》共七章,六十九条。首先对立法依据、适用范围及基本原则进行了规定。在金融机构行为规范方面,一是从金融机构消保顶层设计、组织架构、内控制度、全流程管控等体制机制建设方面进行规范;二是结合金融消费者八项权利对金融机构的经营行为提出要求,新增和完善了保障金融消费者受尊重权、营销宣传等相关内容。此外,还对消费者金融信息保护、金融消费争议解决等问题进行了细化。

  点评:央行相关负责人表示,当前金融领域产品和服务创新多、复杂性强,而我国金融消费者整体金融知识素养仍有待提升、抗金融风险能力较差,因此,金融消费者合法权益易被侵害从而遭受重大损失。制定金融消费者权益保护规章,提升保护金融消费者权益专门文件的法律位阶,进一步规范金融市场主体的经营行为,能更好地为金融消费者的各项合法权益保驾护航。

  金融·证券

  证券法明年3月1日实施,欺诈发行罚金上限100%

  12月28日,十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了新修订的证券法,修订后的证券法明年3月1日施行。此次证券法从证券发行制度、股票发行注册制改革、大幅度提高证券违法成本、强化投资者保护、强化信息披露、健全多层次资产体系等方面进行了全面修改完善。

  点评:四年半时间,从2015年4月份的“一读”到证券法修订落地,经过了四轮审议。“升级版”证券法出炉标志着中国资本市场在市场化、法治化的道路上又迈出至关重要的一步。作为资本市场的根本法,各方期待完成大修的证券法直击市场痛点难点,给市场生态带来深刻变化,更好护航资本市场改革发展。

  新三板七大制度改革落地,投资者门槛降至100万起,单笔申报起点100股

  在证监会部门规章发布一周后,全国股转公司一口气发布了7个规则,第一批业务规则发布实施,明确了多项新三板的重磅改革举措。考虑市场分层、股票交易和投资者适当性属于改革的前提性、基础性制度安排,全国股转公司第一批发布的业务规则共计7件,包括《分层管理办法》《股票交易规则》《投资者适当性管理办法》3件基本业务规则,《特定事项协议转让细则》《股票异常交易监控细则》2件业务细则,和《投资者适当性管理业务指南》《特定事项协议转让业务办理指南》2件业务指南。

  万亿理财市场变天,银行这类产品将迎新规

  12月27日,银保监会、人民银行发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》),加强对现金管理类理财产品的监管,同时设置一年的过渡期,防范银行在过渡期结束前集中抛售资产出现断崖效应。

  点评:《通知》的发布,意味着今后银行理财发行的现金管理类产品的特有优势将会弱化,确保与货币市场基金等同类产品监管标准保持一致,促进公平竞争,防范监管套利,市场将回归理性发展。但同时,现金管理类产品的收益率、规模增速或也将受到一定影响。

  券业再迎利好,流动性支持新规出台!

  证监会12月27日发布了《证券投资者保护基金实施流动性支持管理规定》(以下简称《规定》),允许投保基金扩大使用范围,在市场出现重大波动或者行业发生重大风险事件时,对证券公司实施流动性支持。

  点评:证监会新闻发言人高莉表示,通过该项长效机制,进一步丰富证券公司流动性支持储备手段,进一步提升行业抗风险能力,进一步夯实行业持续稳健发展的基础。

  产业·公司

  中信收购广州证券拿到批文,华南业务空间就此打开

  历时整一年,中信证券(行情600030,诊股)收购广州证券事项拿到了证监会核准批文,这意味着双方接下来就可正式进行股权交割。顺利的话,在中信证券2020年一季度报表中,股权结构就会进行相应改变。

  点评:在证监会要推进打造航母级券商的大背景下,中信证券的并购举动显得格外适逢其时。对于中信证券来说,吞并广州证券对于增强自身资本实力、强化龙头地位,都有明显裨益。不过,即便加上广州证券的体量,中信证券总资产也只有千亿美元(去年末数据),距离瑞银、高盛、摩根士丹利等国际“航母”投行还有7至10倍的差距。在外资涌入、中资券商“走出去”迫在眉睫的当下,中国证券业要打造自己的“航母”,还任重道远。

  茅台董事长:不会取缔经销商群体 春节前集中投放7500吨

  12月27日,2019年度贵州茅台(行情600519,诊股)全国经销商联谊大会在茅台会议中心大礼堂举行,来自全国各地的茅台经销商、商超电商渠道、茅台研究院专家等近千人参与。会上,茅台集团党委书记、董事长李保芳谈到了茅台直营、经销商、预付款、营销公司等多个问题。李保芳在大会上再次对经销商重申,“请大家放心,只要守法合规、诚信经营,资格不会有问题、不会被取消。很长时期内,经销商这个群体,将处于一个较为稳定的状态。”

  点评:当日,贵州茅台披露了销售计划,2020年度茅台酒销售计划为3.45万吨左右,相较2019年的销售计划3.1万吨同比增长11.29%。在此消息刺激下,贵州茅台股价27日直接高开,全天上涨2.46%。市场分析人士指出,这个销售计划给了市场信心,即使在不涨价的情况下,茅台明年的营收和净利都至少有两位数的增速。

  本周关注

  本周新股申购

  根据发行安排,本周暂有3只新股申购,均在周二,分别为:

  周二:和远气体(行情002971,诊股) 申购代码:002971

  周二:奥普家居(行情603551,诊股) 申购代码:732551

  周二:万德斯(行情688178,诊股)(科创板) 申购代码:787178

  本周解禁股

  统计显示,本周将有81家公司总计107.16亿股限售股解禁,以上周五收盘价结算,解禁市值约合778.17亿元,较上周解禁市值环比下降34.7%。

  点评:限售股解禁数量超过1亿股的上市公司共20家,解禁市值超过10亿元的上市公司合计有15家,其中中油工程(行情600339,诊股)解禁股数量、市值均最高,解禁股数量达到40.31亿股,解禁市值达134.23亿元,解禁时间为周五(1月3日)。

  中国2019年12月制造业PMI值公布

  本周横跨2019年年末和2020年年初,12月官方和财新制造业PMI将先后公布。2019年12月31日,12月官方制造业PMI值公布;2020年1月2日,2019年12月财新制造业PMI值公布。

  点评:11月中国制造业PMI为50.2%,环比上升0.9个百分点,连续6个月运行在50%以下后重回扩张区间,为4月以来最高。11月财新中国制造业PMI录得51.8%,预期51.4%,较10月提高0.1个百分点,连续四个月处于扩张区间且不断攀升,为2017年以来最高。分析人士认为,11月制造业PMI多项指数明显回升,表明前期一系列逆周期宏观调控政策的效果开始显现,经济下行压力暂缓,经济运行趋稳。

  机构策略

  海通策略:春季行情才暖场

  ①春季行情已在路上,参考06、09年初,牛市中春季行情的压力位是牛市启动前熊市最后一跌前的高点。②解禁不等于减持,减持规模与短期行情相关性小。春季行情未来演变为牛市3浪的动力:企业利润同比回升和资产配置偏向股市。③春季行情阶段低估值高股息的银行地产及有弹性的券商占优,着眼明年全年,利润增速更快的科技和券商更好。

  安信策略:不慌不躁,周期战术性机会难是全年主线

  短期周期股存在超跌反弹机会,战术上可以适度参与。但战略上,如果看得更长一些,地产链从土地成交到开发投资未来都有下行压力,周期股景气反转存在空间与持续性制约,其次,如果只是经济平稳,那么最终科技和消费仍是更好选择,对于股票投资来说其更多的只是部分子行业和股票的估值问题,一方面拉长看估值可以被成长所消化,另一方面也可以继续在科技和消费的中期主线中寻找性价比较优品种和新的子行业机会。

  天风策略:大金融引领春季躁动,科技后继发力

  对于2020年春季行情,我们认为大概率会是一个“经济数据略有改善+一次降准的适度宽松+业绩相对趋势进一步确立”的组合。结合历史经验我们认为,明年1月的外部环境符合大金融首先“躁动”的条件。战略层面,科技产业趋势仍然是明年最重要的主线。科技细分领域的景气度抬升会进一步确认成长股相对于主板的业绩趋势向上。成长股很有可能一如过去,接棒大金融成为春季行情中后期的主攻手。除了消费电子,科技股会内部扩散,新能源车、传媒、计算机、面板、PCB都有机会。

  中信建投(行情601066,诊股):社会融资成本仍处下降通道中

  央行12月28日宣布自2020年3月1日起,存量浮动利率贷款的定价基准开始转换为LPR。LPR由市场报价而成,因此央行在利率市场化特别是中长期利率市场化方面又迈出重要一步。考虑到央行未来会继续降低MLF等利率,并引导LPR报价走低,因此,社会融资成本仍然处于下降通道之中。这将对企业利润的恢复、增强企业投资信心、稳定经济增长发挥重要的支撑作用。

关键词阅读:股市 新股日历 机构

责任编辑:李欣 RF12607
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