71只个股涨停创近2月新高!私募仓位上升 这些领域值得关注

1评论 2019-12-16 18:06:13 来源:中国证券报 如何判断星期六买点?

从私募仓位数据看,11月末整体仓位有所上升,达到75%,部分私募表示,在结构性行情下,择时带来的超额收益并不明显,选股更为重要。今年以来,表现较好的科技、消费板块继续被私募机构看好,但是考虑到其中的一线龙头股涨幅较大,因此部分被低估的优质二线蓝筹被看好。

  大盘开启年末大反攻,加仓的时机到了吗?

  在外部利空缓和等利好刺激下,A股今日震荡上行,上证综指上涨0.56%,报收2984.39点,离3000点关口更近一步。创业板指上涨1.42%,再次创下5月以来的收盘新高。

  整体看,市场人气显著回暖,热点全面开花,涨停个股达71只,数量创10月15日以来新高。

  今日市场涨跌分布

  最新数据显示,私募机构在11月底的整体仓位小幅提升,达到75%。

  私募人士表示,外部利空缓和,叠加明年宏观经济和流动性为A股提供支撑,市场的结构性行情有望延续,当前择时带来的超额收益并不明显,选股更为重要。考虑到龙头股估值比较高,低估的优质二线科技股有望迎来补涨。

  市场多点开花

  从市场表现看,科技股在上午率先打响第一枪,光学光电子、胎压检测、云游戏板块表现抢眼。

  今日市场异动板块

  截至收盘,申万电子板块上涨3.39%、计算机板块上涨2.27%,板块中涨停个股众多。

  电子和计算机板块涨幅居前的个股

  值得关注的是,继上周五强势上涨后,今日午后,“牛市发动机”券商板块再度发力,带动沪指、深指震荡上行。截至收盘,券商双雄中信建投(行情601066,诊股)和南京证券(行情601990,诊股)再度强势涨停。

  券商板块涨幅居前的个股

  结构性行情有望持续

  市场全面回暖,该不该加仓?

  从私募仓位数据看,11月末整体仓位有所上升,达到75%,部分私募表示,在结构性行情下,择时带来的超额收益并不明显,选股更为重要。

  华润信托近日发布的统计数据显示,截至2019年11月末,华润信托阳光私募股票多头指数(简称CREFI)成分基金的平均股票仓位为75%,较上月末上升1.05% ;股票持仓超过五成的成分基金比例为83.02%,较上月末下降1.09%。11月份,尽管乐观的仓位(仓位80%-100%)与稳健的仓位(仓位60%-80%)占比稍有下降,然而平均股票仓位略有上升,股票仓位目前处于历史较高位置。

  CREFI指数成分基金平均股票仓位走势

  某私募基金经理表示,上周已经将仓位加至8成,从过往历史看,这已经是最高仓位水平。除非市场严重高估,否则也不打算进行系统性的减仓。主要原因在于,随着外资的不断进入,市场的有效性正在提升,单纯的择时减仓带来的超额收益大幅减少。事实上,5月以来虽然指数整体呈震荡走势,但科技股和消费股的结构性行情十分突出,很多个股涨幅巨大。

  北京一位私募基金投资总监则表示,市场对外部利空缓和已有提前反应,因此短期走势不好预估。但从中期角度看,这将提振市场风险偏好。此外,从近期经济工作会议内容看,明年宏观经济和流动性能够为A股提供支撑,市场的结构性行情有望持续。

  挖掘二线科技股

  大环境无忧,结构性行情哪里寻?

  今年以来,表现较好的科技、消费板块继续被私募机构看好,但是考虑到其中的一线龙头股涨幅较大,因此部分被低估的优质二线蓝筹被看好。

  据华润信托数据,从行业配置角度看,11月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为食品、饮料与烟草、技术硬件与设备、制药、生物科技与生命科学,配置比例分别达到15.35%、9.58%和9.22%。

  CREFI指数成分基金近两月月末行业平均配置比例

  CREFI指数成分基金11月末股票仓位最高的三个行业平均配置比例走势

  前述私募基金经理指出,当前部分科技龙头股估值较高。在5G、消费电子板块迎来景气周期的背景下,市场上仍有不少二线科技股未来的业绩成长也十分确定,但目前的估值相比龙头仍有较大差距。随着市场风险偏好提升,预计这些个股将在未来半年到一年享受业绩和估值的双重提振,贡献显著超额超额收益。

  清和泉资本表示,在促创新,对内改革对外开放的背景下,明年政策红利将不断释放,经济活力和创新见效在各个领域将逐步提升,科技板块仍是明年最重要的主线,除了5G、消费电子,科技股会内部扩散,新能源车、传媒、计算机、面板、PCB都值得关注。

关键词阅读:涨停

责任编辑:逯文云
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