4000亿龙头股即将被外资买爆 20天狂砸700亿扫货A股

1评论 2019-12-11 22:05:39 来源:全景网络 如何判断星期六买点?

11月14日至今日收盘,北上资金已连续20个交易日实现净流入,期间累计净流入金额高达698亿元。刷新了2019年1月23日至2月22日连续18个交易日净流入的记录。

  注意!外资已连续20天疯狂“抄底”A股近700亿!

  盘点2019年的A股,外资无疑是绕不过去的主题之一。临近年末,面对3000点以下的A股,外资正在疯狂“抄底”买入。

  今日(12月11日)尾盘,北上资金突然凶猛流入,单日净买入金额为35.81亿元。

  值得注意的是,11月14日至今日收盘,北上资金已连续20个交易日实现净流入,期间累计净流入金额高达698亿元。刷新了2019年1月23日至2月22日连续18个交易日净流入的记录。

  经历2019年的投资者,或许对年初的小牛市仍记忆犹新。在行情启动前,北上资金亦疯狂净流入:

  2019年1月,北向资金净流入606.88亿元,系首次单月突破600亿大关,创下互联互通以来历史纪录;

  2019年2月,北向资金净流入603.92亿元,创下历史单月净流入金额第二高。

  在外资持续买买买的同时,2019年1-3月期间,沪指由2440点迅速拉升至3200点一线,一度飙涨超18%。而,北上资金的大规模集中流入,正是当时行情的重要驱动力量之一。

  而临近2019年年末,北上资金再度“来势汹汹”,连续20个交易日“抄底”A股近700亿元,是否在下注2020年的开年行情?

  疯狂的外资,又盯上了谁?

  那连续20个交易日买买买的700亿外资,盯上了谁呢?

  首先,观察目前外资重仓的个股有哪些?据沪深港通中央结算数据显示,截至到12月10日,北上资金共持有2058只A股股票,其中沪市875只、深市1183只。

  其中,外资持股占流通股比例最高的个股是华测检测(行情300012,诊股),其次是上海机场(行情600009,诊股)、方正证券(行情601901,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)等。持股占流通股比例达10%以上的公司有28家。

  值得一提的是,外资重仓的28只个股在2019年的表现可圈可点。其中,第一重仓股-华测检测的年涨幅高达119%,另外位列第9位的韦尔股份(行情603501,诊股)于2019年的涨幅更是高达430.9%。

  另外,据深交所披露的数据,截至到12月10日,QFIIRQFII深股通投资者持有美的集团(000333)的总股数已达19.17亿股,占总股本比例达27.51%,正在逼近28%的持仓红线,意味着继大族激光(行情002008,诊股)之后,近4000亿市值的美的集团即将被外资“买爆”。

  一旦外资持股比例超过28%,美的集团将被深股通暂停买入。

  可见,对于已经重仓的个股,外资继续加仓的空间或许有限,而近20个交易日,净流入的700亿外资又盯上了谁呢?据Wind数据统计,11月14日至12月10日期间,沪深股通净买入金额前15位的个股为:

  可见,近20个交易日,外资仍在抢筹A股的“核心资产”,刚刚完成股权转让格力电器(行情000651,诊股)成为外资抢筹的第一目标,净买入金额近80亿。

  值得注意的是,2019年以来,表现较为平静的房地产行业在近20个交易日被外资盯上了,万科A(行情000002,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)分别位列第3、15位。

  净买入金额前15的个股,均是A股“浓眉大眼”的巨头,而通过持股比例观察,则可以挖掘中小市值的个股。近20个交易日,北上资金增持幅度(增持比例:增持股份数量占流通股比例)前15位的个股为:

  其中,韦尔股份年涨跌幅已超430%,外资依然在近20个交易日内买买买,但需要防范追高风险。另外,紫金银行(行情601860,诊股)受2020年1月的天量解禁,而遭受重挫,近3个交易日暴跌超13%,亦需要谨慎回避。

  2019年外资扫货A股超3000亿

  其实2019年第四季度,A股便持续被压制在3000点以下,而外资却是坚定地看多做多。

  据Wind数据统计,自2019年10月8日至今,北上资金已累计净流入金额超1217亿元,创下2019年单季度净流入新高。

  若将周期继续拉长来看,截止到12月11日收盘,2019年北上资金净流入规模更大,累计已高达3080亿元,创沪深港通成立以来的年度新高。

  而据Wind数据显示,截止到今日收盘,沪深港通成立以来,北上资金累计净流入A股的规模已经逼近万亿大关,高达9497.47亿元。

  随着北向资金净流入规模创新高,外资持有A股市值亦创下历史记录。截止到12月10日,北上资金持股市值突破1.3万亿,达到13211亿元。

  而据央行披露的数据显示,截至2019年三季度末,境外投资者通过QFII、RQFII、陆股通合计持有A股市值近1.8万亿元,占A股总市值的3%。

  而随着四季度,北上资金继续净买入超1200亿元,外资持有A股市值正在逼近中国公募基金的体量。

  同时,持有基本面优良且估值合理的股票,是绝大多数外资所坚持的投资理念。外资的大规模流入,亦正在改变A股的投资逻辑。

  买买买的外资,且战且退的国内投资者

  而与外资买买买形成反差的是,国内投资者正在“且战且退”:

  ①2019年以来,A股上市公司的重要股东们净减持规模已超亿元,创历史记录;

  ②2019年11月以来,不少私募基金开始陆续减少A股仓位,股票私募整体仓位指数为52.21%,创下年内新低。

  大盘屡次上攻3000点未果,再叠加部分经济数据走弱,外围市场存不确定性,A股的赚钱效应没了,国内投资者人心散了?

  那么,A股为何在外资眼中却成了抢手货?

  回答这个问题,不妨让我们站在外资的视角,也就是买全球视角:是配置发达市场?还是配置新兴市场?

  外资机构进行资产配置更多的或许是考虑宏观因素、市场整体估值,中国的基本面相对而言,比其他大多数新兴经济体要好,这是外资买入A股的重要原因之一。

  那么现在的A股整体估值贵不贵呢?

  中国的沪深300指数的PE(TTM,整体法)为11.8倍;

  印度的Sensex30指数的PE为28.7倍;

  日本的日经225指数的PE为18.6倍;

  韩国综合指数的PE为16.3倍;

  标普500PE为23.3倍。

  显而易见,当前A股的估值是明显低于其他大多数经济体的,这无疑是外资买买买的另一个重要原因。同时,将A股当前的估值与历史估值进行对比:

  从PE角度看,目前全部A股PE(TTM,整体法)仅为16.4倍,股灾3.0见底2638点时,A股的PE为17.7倍;

  从PB角度看,目前全部A股PB仅为1.63倍,股灾3.0见底2638点时,A股的PB为1.83倍。

  很显然,当前A股的估值已经回到上证指数2638点水平。

  再看另一个更为直观的指标:破净股数量。回顾A股近十年每一个低估期,梳理破净股数量的变化,数据显示:

  总的来看,当前A股的破净股数量、破净股占比,均已接近A股历史极值。

关键词阅读:外资持股

责任编辑:逯文云
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