70天密集调研近400次 险资调仓前奏?

1评论 2019-12-11 21:26:27 来源:中国证券报 如何判断星期六买点?

由秋转冬、寒意渐起的日子里,保险机构对A股上市公司的热情却没有消退。

  由秋转冬、寒意渐起的日子里,保险机构对A股上市公司的热情却没有消退。

  Wind统计显示,10月以来,共有72家保险公司及保险资管公司对A股上市公司进行了调研,调研总次数达到385次,调研的上市公司数量达到363家。这其中,“硬科技”和“大消费”仍是主流。

  作为近期以来的调研担当,大型险企人士向中证君透露了权益投资新动向,表示后续市场结构上整体偏均衡,阶段性的周期股可能存在机会,中期仍对产业趋势更好的科技龙头青睐有加。

  大蓝筹受欢迎 中小创也没忘

  在363家公司中,主板公司99家,中小板公司172家,创业板公司92家,“中小创”类企业共计160余家,占比超七成。

  通常情况下,作为稳健型和长线投资的代表,保险机构都偏爱大蓝筹。而近期密集调研“中小创”这一现象,也透露了险资挖掘优质潜力股的趋势。

  从被调研公司所属行业来看,医药医疗保健设备、电子设备与仪器,应用软件等行业成为“明星行业”,露脸次数明显高于其他行业。此外,半导体产品、电子元件较多被涉及。

  中证君统计发现,广联达(行情002410,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)、贝达药业(行情300558,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、宋城演艺(行情300144,诊股)、九洲药业(行情603456,诊股)、恒逸石化(行情000703,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、伟星新材(行情002372,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、珠江啤酒(行情002461,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)、普洛药业(行情000739,诊股)等收获了较高的关注度。

  上述被频繁关注的个股中,大部分表现良好,股价上行趋势显著,但也不乏分化态势。

  11日收盘股价与四季度初相比,华宇软件、贝达药业、美的集团、赣锋锂业、兆易创新大幅上涨。

广联达、伟星新材则出现下跌。

险资调研哪家强

  Wind数据显示,10月以来调研超过10次的险企有八家,依照调研次数从多到少顺序,分别为中国人寿(行情601628,诊股)养老保险、长江养老保险平安养老保险、中国人寿保险、前海人寿保险、国华人寿保险、太平养老保险、中国人民养老保险,均为大型保险机构。

  位列榜单前三名的中国人寿养老保险、长江养老保险、平安养老保险调研次数分别为49次、30次、22次,平均至多三天就进行一次调研。

  “国寿系”成为所有险企中调研最勤快的代表,中国人寿养老保险、中国人寿保险共调研了69次,分别调研了46家、20家公司,其中包括24主板上市公司,“中小创”企业42家。

  除了大型险企这样的积极的调研主力,参与调研的保险机构类型也呈现出多元化趋势。中小险企和外资险企表现较为活跃,阳光保险、亚太财险、华泰保险、建信人寿等调研次数均超过5次,中荷人寿、友邦保险等外资保险机构也开展了不同程度的调研活动。

  作为近期以来的调研担当,“国寿系”今年以来布局A股的动作明显。此前,该机构调仓动作显示,权益资产投资比例升高;今年以来,其举牌申万宏源(行情000166,诊股)、中广核电力、中国太保(行情601601,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)(三次举牌)。

  中国人寿三季报显示,集团延续了半年报向好的投资业绩:今年前三季度,中国人寿的投资资产为34391.15亿元,较2018年底增长10.7%;实现总投资收益1344.87亿元,总投资收益率为5.72%,同比提升231个基点。

  明年怎么投

  对于权益市场后市的投资方向,险企们怎么看?

  国寿资产相关人士表示,临近年末市场遭遇一定压力,其核心来自于部分投资者有阶段性兑现需求,不过这一部分在12月初有了比较显著的一波集中释放。目前看12月份调整风险是可控的。

  北京某大型险企投资人士表示,展望2020年一季度,1月仍然有一些阶段性的压力,其核心来源于流动性的问题:一方面春节错位后导致税期与春节叠加,可能导致存款派生不足有一些阶段性的流动性紧张;另一方面是减持压力尤其是明年1月有所增加,可能出现一些结构性的流动性偏紧。

  上述险企人士均表示,12月整体风险已经很小,可以做一些布局。明年1月可能还会因为流动性因素有一些波动,但整体上风险都不大,中长期股票市场向好的趋势并未发生本质变化。

  “结合估值等因素,预计后续市场结构上整体偏均衡,阶段性的周期股可能有一些机会,中期维持首推产业趋势更好的科技龙头。如果以短期配置而言,可以关注周期链条的一些仍有修复空间的子行业,比如重卡、建材、普钢等。”上述投资人士称。

  

关键词阅读:险资

责任编辑:张振江
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