突然暴跌!两只千亿大白马“栽了” 又是机构踩踏?

1评论 2019-12-05 06:36:15 来源:中国基金报 作者:莫飞 如何判断星期六买点?

  又一批白马股批量跌停了,周三的基金经理有点懵!

  国电南瑞(行情600406,诊股)和双汇发展(行情000895,诊股)携手表演“大跳水”,市值蒸发分别超72亿和61亿。短短一日暴跌行情,两家公司就双双跌出“千亿俱乐部”。

  而毫无利空消息冲击的热门股创力集团(行情603012,诊股)更是持续三连板跌停走势,当天超3.5亿主力资金疯狂出逃。还有300亿市值公司中炬高速更是飞出“黑天鹅”,引来筹码巨量抛售。

  同一天,多只白马股集体“失蹄”,暴跌原因却各有不同。这背后到底是谁在砸盘?谁又在暗中接手掉下的飞刀?

  不妨和基金君一起来看下。

  国电南瑞市值蒸发72亿

  电网投资建设遭收紧

  周三,白马股集体暴跌再次成为市场热点,其中两只千亿市值的龙头股公司双双上演“大跳水”行情,也令投资者看的心惊胆战。

  12月4日,电力股国电南瑞早盘股价低开低走,午后开盘股价更是快速跳水,跌幅一度逼近9%左右。截至当日收盘,国电南瑞股价报收20.90元,跌幅为6.95%,市值跌至966亿元。

  突然暴跌!两只千亿大白马“栽了”,又是机构踩踏?更有300亿公司闪崩跌停!原因竟是......

  从消息面来看,国电南瑞的大跌和此前出具的行业行政有关。日前,国家电网下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》。文中提出了“三严禁、二不得、二不再”的投资建设思路。以产出定投入,严控电网投资规模;聚焦效率效益,加强电网投资管理。此举标志着,电网大投资时代正式宣告结束。

  今年以来,国电南瑞一直是大资金、大机构热衷布局的重点标的。截至三季报,陆股通、证金公司、中央汇金等大机构以及重阳投资泰达宏利基金等位列公司十大流通股东之列、

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  从股价走势看,9月以来,国电南瑞股价也从最低17.20元一路上涨至最高23.46元,股价涨幅超40%,市值大涨超330亿元。不过,从11月19日开始,国电南瑞受行业政策收紧的影响,股价连续下跌,直至周三出现大跳水行情。

  双汇发展跌出“千亿俱乐部”

  猪价狠狠甩在地板上

  和国电南瑞一样,在股价高位断崖式下跌的,还有此前风头正热的猪肉股双汇发展。

  12月4日,双汇发展股价再度大幅低开,临近收盘股价大跌超6.7%,总市值跌至955亿元。截至当日收盘,双汇发展股价报收29.01元,跌幅5.99%,市值蒸发超61亿,曾经的千亿市值公司如今却遭遇资金疯狂砸盘。

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  从主力的流动情况看,双汇发展的筹码交换十分热烈,当天,主流净流出达9636万元,其中流入为2.97亿元,流出为3.92亿元,博弈较为激烈。这也意味着,双汇发展暴跌下,仍有不少资金在持续不断进场接盘。

  不过,从当前猪肉股的表现看,近期由于猪价连续四周的调整,曾被市场疯狂追捧的“猪周期”也遭遇熄火。据农业农村部对200个批发市场监测调度,全国猪肉价格连续4周回落,降幅超过20%。12月1日猪肉价格为每公斤41.48元,比11月1日价格高峰的每公斤52.40元下降10.92元,降幅达20.84%。

  除了双汇发展之外,另一只猪肉龙头股牧原股份(行情002714,诊股)的下跌行情也同样惨烈。数据显示,从10月28日至今,短短一个多月,牧原股份股价从103.60元跌至90.60元,区间跌幅12.5%,市值蒸发了280亿元。

  不过有投资人士指出,猪肉股出现幅度如此深的大跌,其中也不乏一些资金提前获利了结。这是因为年初以来,猪价持续上涨,直至年末才出现了价格调控,这也让猪产业概念股的股价连续飞天,龙头股更是出现了股价翻倍的情况。不少重仓猪肉股的资金前期已经获得了十分丰厚的利润,此时面临行业调控,资金提前出货的动力十分充足。

  数据显示,今年以来,多只猪肉股股价翻倍,布局猪产业的资金赚的盆满钵满。

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  300亿中炬高新(行情600872,诊股)飞出“黑天鹅”

  子公司收购计划宣告失败

  除了上述两家千亿市值的白马股大跌之外,更有300亿市值的中炬高新给出了一开盘就闪崩的走势,吓得资金仓皇出逃。

  12月4日早盘,中炬高新就出现了股价闪崩的局面,股价触及跌停,尽管随后股价在跌停板附近徘徊,但仍不敌资金出逃压力,最终中炬高新当天仍以跌停收盘。当天中炬高新报收39.28元,成交额13.89亿元,市值缩水达34亿元。

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  从当天资金流出情况看,短短一天时间,中炬高新的主力资金出逃超5.9亿,净流出资金2.4亿,该资金流出量已经刷新近五日资金流出的最高纪录。

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  中炬高新的此番大跌,实际上和昨日发出的一则公告有关。昨日,中炬高新披露称,其全资子公司美味鲜收购朗天慧德公司持有的广东厨邦20%股权争议案,中国国际经济贸易仲裁委员会已作出终局仲裁。仲裁结果表示,公司全资子公司美味鲜拟以现金3.4亿元收购厨邦公司20%股权转让被判决失败,与朗天慧德签署的《股权转让协议》不具有法律效力。

  这也意味着中炬高新子公司想要全资控股厨邦公司的计划宣告流产。这也让此前不少看好中炬高新发展(行情000628,诊股)的资金感受到了冲击。

  对于中炬高新而言,此番收购失败意味着公司在“厨邦”为核心的调味品发展战略将受到巨大的影响。数据显示,2018年,中炬高新营业收入41.66亿元,同比增长15.43%;归属于上市公司股东的净利润6.07亿元,同比增长34.01%。其中,厨邦品牌主要营收和净利润为15.26亿元,3.22亿元,占中炬高新净利润的53.05%。

  业内人士认为,作为中炬高新目前的主要盈利来源,以“厨邦”为核心的酱油业务发展扩大对于中炬高新来说尤为关键,回收厨邦剩余股权也成为中炬高新聚焦核心产业的重点。此次收购失败,意味着其双品牌战略同步发展、占据市场份额的计划可能将受到影响。

  更有行业分析师认为,由于公司在整个治理结构、股权结构、顶层设计等方面存在较大不足,此次未能收购厨邦剩余股权对其发展又有着重大的影响,这也让中炬高新双百亿的目标不大可能实现。

  创力集团跌停三连板

  获利资金出逃明显

  除了黑天鹅“爆雷”和产业政策调控之外,更有热门股高位回调,而这也成为白马股大跌的原因之一,热门股创力集团正是如此。

  从12月2日开始,创力集团的股价就开始表演连续跌停行情。12月2日临近午盘收盘,创力集团股价突然直线跳水,股价闪崩跌停。12月4日,创力集团继续开盘一字跌停,股价报收12.57元,成交额5.33亿。

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  从消息面来看,创力集团本身并无明显的利空消息。从创力集团的股价走势看,这只个股也是因为沾上周期股复苏概念而获得主力资金大笔买入。据数据显示,从8月15日至今,创力集团股价从10.82元一路涨至最高17.65元,短短三个多月,股价涨幅超63%,股价也因此创下4年来新高。

  这也意味着创力集团的连续吃下三个跌停板,核心原因正是资金获利出逃。12月4日当天,创力集团主力资金流出超3.5亿元。

  从当天龙虎榜数据来看,创力集团的席位交易也主要以游资为主。其中买入前两名为中泰证券天津宝坻渠阳大街证券营业部、首创证券宁波河清北路证券营业部。卖出席位前两名为五矿证券杭州中山北路证券营业部、长江证券(行情000783,诊股)武汉百步亭安居西路证券营业部

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  资金年底离场多

  核心资产仍存机会

  白马股集体失蹄,也让不少投资者产生担忧和怀疑:白马股出事频频,资金都在抓紧跑,以后还能不能买白马股?

  实际上,从上述一些白马股下跌的情况来看,多数公司的质地并没有发生太大变化,股价下跌仅仅只是资金、交易层面的变化。

  有公募基金人士指出,今年以来不少优质白马股整体的股价涨幅惊人,即便是短期出现了回调,但是全年上涨的幅度依然较大,对于提前布局的资金而言,收益颇丰。在利空消息出现后,不少资金选择提前出货、获利了结。

  “目前来看,不少白马股整体出现了一定的高估,股价需要进行回调,越是涨幅大的个股,资金兑现的力度越大。但是这并不影响白马股长期的投资价值。在调整至合适位置,仍有继续布局的机会。”上述投资人士表示。

  另据了解,不少白马股是国内公私募基金重点布局、抱团投资的核心标的,受到年底考核业绩的影响,已经获益较多的投资经理会选择抛出筹码保住业绩,因此白马股本身面临抛盘的压力比较大,这仅仅是资金层面的变化。

  值得注意的是,尽管前期涨幅较大的白马股遭遇了资金的调仓和抛出,但在股价深度回调的过程中,以北上资金为代表的外资机构却在持续流入,抢占优质筹码,长期加仓A股。

  数据显示,12月以来,短短三个交易日,北上资金流入已经高达101亿元。而从10月24日至今,仅有一天为净流出,其余时间北上资金都是持续净流入,尤其是11月26日当天,北上资金净买入额高达216亿。

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  而从活跃个股成交情况来看,不少此前大跌的医药、旅游、电力、白酒等白马股,却成为北上资金持续买入的重要标的。以沪股通十大活跃股为例,一个多月以来,贵州茅台(行情600519,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)等多个股成交金额超出6亿。

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  在业内人士看来,白马股调整仅仅是短期表现,以白马股为代表的A股核心资产仍存有机会。

  国盛证券认为,不用过度担忧白马股调整,这一轮调整幅度和时间都将有限,中长期资金将源源不断流入,为各领域核心资产提供长期拖动力。

  在国盛证券看来,外资持续保持单边流入趋势,加上明年险资、社保养老、年金等,都将为市场带来巨量的增量资金,银行理财子公司也将加速配置权益市场,国内机构增量将与外资一同构建统一战线,对各领域核心资产形成长期支撑。因此,后续核心资产波动整体将更加收敛。

  安信证券认为,市场激进策略转向防守的过程是阵痛的,但拉长视角,市场中也很难找到其他公司来替代这些核心资产,静待市场企稳。

关键词阅读:大白马

责任编辑:李欣 RF12607
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