市场风格骤变 北上资金抄底周期股

1评论 2019-11-26 02:31:52 来源:证券时报 作者:毛军 如何判断星期六买点?

  周一,市场风格转换异常激烈。一边是钢铁煤炭、建筑等周期板块暴涨,安源煤业(行情600397,诊股)、韶钢松山(行情000717,诊股)、郑州煤电(行情600121,诊股)、四川金顶(行情600678,诊股)等相关个股大量涨停;一边是芯片、5G区块链等前期热门板块重挫,远光软件(行情002063,诊股)、安妮股份(行情002235,诊股)、东方中科(行情002819,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)等近30股跌停。

  在风格骤变下,上证指数上涨逾20点,收复2900点整数关,K线图上形成阳包阴之势;而创业板指数下跌1.07%,创近1个月来新低,总体回到箱体震荡的下沿附近。

  北上资金加速买入

  资金面上,由于周二MSCI年内最大幅度提升A股权重将正式生效。周一北上资金加大买入力度,净买入56.38亿元,这已是北上资金连续第8个交易日净买入,也是公布三次扩容以来最大单日净买入。成交量上,北上资金也开始大幅活跃,上周五成交486.85亿元,创2个月来最大成交量,周一成交量仍高达447.86亿元,也为近期较高成交额。

  MSCI继今年5月份、8月份两次提升A股权重后,本次第三次提升A股权重。据中金公司(港股03908)估算,本次MSCI提升A股权重后有望为A股市场带来约2500亿元至3000亿元的增量资金,相比今年5月份和8月份的两次提升A股权重所带来的资金流入大幅提高。

  5月28日今年MSCI首次扩容,当日北上资金净买入55.67亿元,创3个多月的单日最高净买入额。上证指数在扩容生效前一交易日大涨1.38%,生效当日上涨0.61%,其中尾盘不到10分钟内暴力拉升近1%。随后一周出现小幅下跌,但之后的1个月当中,上证指数累计上涨2.99%。

  8月27日MSCI年内二次扩容,当日北上资金净买入112.71亿元,创年内最大单日净买入额。扩容当日上证指数上涨1.35%,之后一周小幅震荡,1个月当中最大涨幅近6%。

  周期股重获青睐

  当前A股市场不少传统周期龙头长期大幅下跌,中国石油(行情601857,诊股)连创历史新低,宝钢股份(行情600019,诊股)跌至本轮周期新低,中国铝业(行情601600,诊股)(港股02600)跌破2016年形成的箱体平台下底,中国神华(行情601088,诊股)(港股01088)虽未跌破2018年低点但股价也一度跌破净资产。

  随着MSCI年内三次扩容临近,北上资金对宝钢股份、中国石油、中国铝业、中国神华等低估值行业龙头个股近期均有加仓动作,而对股价过高的贵州茅台(行情600519,诊股)、中国国旅(行情601888,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)等持续减持。这或许是A股市场风格转换的重要推手之一。

  宝钢股份之前一度连收11阴,股价最低跌至5.22元。周一宝钢股份上涨4.73%,连续第5个交易日收阳,报收5.76元,从底部算,已上涨逾10%。三季末宝钢股份每股净资产7.84元,市净率0.73倍,为钢铁股中市净率第四低的个股。

  北上资金近期连续6个交易日增持宝钢股份,持仓创半年多来新高。其中上周二买入2804万股,上周四买入1648万股,上周五买入3015万股,创年内最大单日净买入量,也创出历史最大周买入量。实际上,北上资金自8月底以来就大幅增持宝钢股份,合计增持了约1.87亿股,近期增持力度开始加大。

  中国石油是很多投资者的伤心地,自上市以来下跌近90%。上周一创下5.49元的历史最低价,把投资者情绪打至低谷。但北上资金却悄悄的开始吸纳中国石油,持股由1.56亿股,增仓至目前1.68亿股,其中上周五单日就买入484万股。中国石油股价也由低位回升至周一收盘5.71元。

  近期北上资金连续7日增持中国铝业逾400万股,11月以来增持中国神华近1400万股。此外,北上资金连续11周增持中国化学(行情601117,诊股),合计买入约1.12亿股。河钢股份(行情000709,诊股)、华菱钢铁(行情000932,诊股)、神火股份(行情000933,诊股)、中国交建(行情601800,诊股)等低估值周期股近期也获得北上资金大幅增持。

关键词阅读:周期股 抄底 资金流入 宝钢股份 增持

责任编辑:付健青 RF13564
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