高位白马股大幅回落 “吃药喝酒”不灵了?

1评论 2019-11-22 21:34:55 来源:e公司官微 作者:证券时报 陈静 下一只“省广集团”

  周期股已连续多日走强。以申万行业指数来看,钢铁指数自11月13日出现阶段底部以来明显反弹,累计涨幅超5%。此外,采掘、有色金属等行业亦出现连续几日走强的趋势。

  今日,沪指围绕2900点上下震荡,不过市场风格明显不同。一边以贵州茅台(行情600519,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)等为代表的白马股从高位回落;另一边是以中国石油(行情601857,诊股)为代表的周期股出现见底回升的趋势,周期股要开启反弹行情吗?

  今日,三大股指集体下挫,医药生物食品饮料、电子等消费股跌幅居前,传媒、计算机、通信板块也表现低迷。医药生物板块,正川股份(行情603976,诊股)、我武生物(行情300357,诊股)、爱朋医疗(行情300753,诊股)等不少前期大涨股跌停;康泰生物(行情300601,诊股)、安图生物(行情603658,诊股)跌逾9%;通策医疗(行情600763,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)等多只白马股跌幅均超过5%。

  高位白马股大幅回落,“吃药喝酒”不灵了?这三大板块破净率超三成,估值已处历史底部!

  消费电子板块成为另一下跌分支,圣邦股份(行情300661,诊股)跌停,蓝思科技(行情300433,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)跌超7%,卓胜微(行情300782,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、硕贝德(行情300322,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)等明星股集体走低。此外,此前明星板块白酒也出现大面积下挫,今世缘(行情603369,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)跌超4%,贵州茅台、五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)等均跌约3%。

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  下跌股中不少被称为白马股,最具典型的则是贵州茅台。一直以来,贵州茅台的股价及市值被市场高度关注。昨日贵州茅台A股市值刚刚超越工商银行(行情601398,诊股),登顶A股市值宝座。而以最新收盘价来看,贵州茅台A股市值近1.5万亿,工商银行A股市值达1.54万亿,A股市值一哥再次易主。此外,五粮液、爱尔眼科(行情300015,诊股)、恒瑞医药等白马股亦纷纷下挫。

  另外,不少下跌股年内涨幅较大,如我武生物、康泰生物、安图生物、贝达药业(行情300558,诊股)、圣邦股份、歌尔声学、国光电器(行情002045,诊股)、硕贝德等股票年初至今涨幅翻倍。

  白马股股价回落早已出现端倪,不少个股已连续几日出现下挫,如迈瑞医疗(行情300760,诊股)已连续两日下跌,爱尔眼科、美的集团(行情000333,诊股)也是连续三日下挫等。

  一边是白马股的集体回调,另一边则是周期股的逆势走强。钢铁、采掘、有色金属等为代表的周期股今日延续反弹行情,韶钢松山(行情000717,诊股)一度触板,柳钢股份(行情601003,诊股)、安阳钢铁(行情600569,诊股)、西宁特钢(行情600117,诊股)涨超4%;采掘、煤炭板块部分个股也受振上扬。

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  周期股已连续多日走强。以申万行业指数来看,钢铁指数自11月13日出现阶段底部以来明显反弹,累计涨幅超5%。此外,采掘、有色金属等行业亦出现连续几日走强的趋势。最具代表性的中国石油,公司股价一路走低,并于近期创下历史新低,近期股价止跌回升。

  周期股近期的反弹行情或与估值有关。以最新收盘价来看,申万一级行业中,市盈率与市净率较低的多为周期板块,如银行、钢铁、房地产等。

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  海通证券(行情600837,诊股)最近研报表示,周期整体估值低位,内部分化较大。报告中将A股中包括石油石化、煤炭、有色、钢铁、基础化工、建筑、建材、机械、国防军工、电力设备汇总为周期股全样本。截至11月15日周期股市净率为1.37倍,2005年以来均值为2.50倍,处于历史从低到高0.5%分位。虽然周期股整体估值处于低位,细分行业估值分化较大,石化、建筑、煤炭、电力设备、有色偏低;煤炭、建筑、建材估值盈利匹配度略优。

  报告中还分析了周期股估值处于历史低估的原因,认为主要与石化行业估值较低有关。目前石化行业市净率为0.97倍,处于2005年以来自下而上0.1%分位,而周期板块整体市值13万亿元,石化占比达16.8%,2019第三季度周期板块归母累计净利润总额5984亿元,石化占比达18.2%。

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  另外,破净方面,周期性行业是破净的主力板块。据wind统计,破净股数量居前的行业为房地产、交通运输、公用事业、采掘、银行、建筑装饰、化工等,其中大多数为周期股。从破净股数量占板块个股比例来看,周期板块破净率也居前,银行板块34家上市公司24家已经破净,钢铁板块32家上市公司中16家破净,66家采掘股中25家破净,上述三大行业破净率均超35%。

关键词阅读:高位白马股

责任编辑:郭亮
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