跌跌不休 巨额解禁压垮这只大象股 战略配售基金账面浮盈15亿元

1评论 2019-11-14 07:33:20 来源:数据宝 作者:吴琦 感谢300643

今年以来,解禁数量占总股本比例超30%或解禁市值较大的的个股中,解禁日之前3个交易日累计跌幅达1.16%,解禁日前10个交易日累计跌幅最大达2.87%。其中解禁日前10个交易日累计跌幅较大的有天地数码、新疆火炬、高科石化、福达合金等,累计跌幅都超过20%。

  年末,最后一波解禁股迎来解禁潮,11月解禁比例较高的神宇股份(行情300563,诊股)和首创股份(行情600008,诊股)7连阴,中国人保(行情601319,诊股)6连阴,上海银行(行情601229,诊股)4连阴。

  中国人保下周解禁市值达372亿元,该股亦是战略配售基金首只建仓股,相关配置基金也迎来第一批解禁股。

  上个月,天风证券(行情601162,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)等百亿市值股解禁,导致股价连续下挫,引发市场对解禁股产生恐慌心理。

  战略配售基金首只建仓股迎来第一波解禁

  回A股将满一年的中国人保是新中国第一家保险公司,2012年,中国人保在港交所实现整体上市,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团。

  下周一中国人保将迎来第一波解禁,持有首发原股东限售股份和首发战略配售股份的8家股东将解禁45.9亿股,占其总股本的10.38%,是其无限售条件A股流通股的四倍多,解禁市值达372亿元。

  受巨额解禁影响,中国人保近期走势低迷,目前已6连阴,昨日盘中跌幅达到4.34%,是保险板块中走势最弱的一只。

  回顾中国人保今年初的股价走势,可谓风光无限,曾在九个交易日里收获七个涨停板,之后,中信证券(行情600030,诊股)罕见对中国人保A股给予“卖出”评级报告,认为股价存在严重高估,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%,中国人保随即2个跌停板,之后股价一路下滑,截至最新收盘,股价从最高价回落36.74%。

  中国人保本次解禁包括3家险资和4只战略配售基金,分别为中国人寿(行情601628,诊股)、太平人寿、新华保险(行情601336,诊股)3家险资,以及招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金。

  4只战略配售基金于去年7月成立,也就是当时为“战略配售独角兽”而设立的基金。中国人保也是战略配售基金配置的第一只股票。粗略统计,这4只战略配售基金在中国人保上目前已大幅盈利15亿元。

  跌跌不休,巨额解禁压垮这只大象股,战略配售基金笑开花,账面浮盈15亿元

  年末迎来新一轮解禁潮

  证券时报·数据宝统计显示,年内两市仍有212家公司限售股等待解禁,共计429.42亿股,解禁市值达4900亿元。

  解禁市值较高的除中国人保外,还有上海银行593亿元、韵达股份(行情002120,诊股)522.6亿元、申通快递(行情002468,诊股)231亿元、裕同科技(行情002831,诊股)156.8亿元、凯莱英(行情002821,诊股)140.7亿元。

  从解禁数量占总股本比例看,森特股份(行情603098,诊股)、申通快递、莱绅通灵(行情603900,诊股)、如通股份(行情603036,诊股)、日月股份(行情603218,诊股)等股的解禁比例都超过了70%。

  从解禁股类型来看,定向增发机构配售和首发原股东限售股份解禁各有80多家公司,因股权激励解禁的个股数也有27家。

  从解禁个股的股价表现看,解禁数量占总股本比例超过30%的股票中,兴齐眼药(行情300573,诊股)、数字认证(行情300579,诊股)、凯莱英、中装建设(行情002822,诊股)、金财互联(行情002530,诊股)、金力永磁(行情300748,诊股)等今年累计涨幅都在70%以上。

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  大数据揭示解禁股股价如何走

  数据宝统计显示,今年以来,解禁数量占总股本比例超30%或解禁市值较大的的个股中,解禁日之前3个交易日累计跌幅达1.16%,解禁日前10个交易日累计跌幅最大达2.87%。其中解禁日前10个交易日累计跌幅较大的有天地数码(行情300743,诊股)、新疆火炬(行情603080,诊股)、高科石化(行情002778,诊股)、福达合金(行情603045,诊股)等,累计跌幅都超过20%。

  10月21日,天风证券解禁18.35亿股,占总股本比例35.42%,解禁比例较大,当日该股破位下跌,最新价距年内高点腰斩;10月28日,长城证券约13.54亿股解除限售并上市流通,占公司总股本的43.62%,股价在解禁日前10个交易日内亦大幅下跌超20%。

  天风证券、长城证券等百亿市值股的解禁,引发股价连续下挫,让市场对解禁股产生恐慌心理。

  与预期差异较大的是,整体上看,解禁日之后股价的走势反而较平和,一方面,解禁前部分投资者已提前离场,回避风险;另一方面,解禁股股东并无减持意愿,股价反而迎来估值修复。

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关键词阅读:解禁 战略配售基金 中国人保

责任编辑:伍书哲
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