机构出现分歧!“把握做多窗口”PK“耐心等待进攻信号”

1评论 2019-11-12 07:02:13 来源:中国证券报 赶紧加自选!这票可能要成妖

  周一是“双11”,线上购物市场火热,物品齐打折。A股市场“双11”也在打折——

  周一收盘,沪深两市主要股指大幅调整。上证指数下跌1.83%,报2909.97点;深证成指下跌2.17%,报9680.57点;创业板指下跌2.23%,报1673.13点。A股总市值单日减少1.13万亿元。

  近期,市场流动性仍旧宽松,北上资金已连续13个交易日净流入。而日前国家统计局公布的数据显示,10月CPI同比上涨3.8%。

  流动性宽松遇上CPI上行,机构看法出现分歧。有券商积极看多,也有券商表示应该阶段性休整,布局来年。

  A股市场也打折

  11月11日,A股市场大幅调整。两市下跌个股数达到了3335只,跌停个股数有12只,上涨个股数仅有301只,涨停个股数为18只。这意味着A股市场超过9成个股“打折”。

  从行业板块来看,申万28个一级行业悉数下跌,跌幅最小的食品饮料行业下跌1.07%,家用电器、通信、计算机行业跌幅居前,分别下跌3.67%、2.81%、2.69%。

  概念板块方面,音乐产业、智能音箱是市场中仅有的两个上涨的概念板块,分别上涨了1.06%、1.02%,智能音箱板块惠威科技(行情002888,诊股)涨停,共达电声(行情002655,诊股)上涨8.05%,漫步者(行情002351,诊股)上涨1.89%。近端次新股、超硬材料、网络规划建设等板块跌幅居前,均下跌超过4%。

  A股惊魂一日,机构出现分歧!“把握做多窗口”PK“耐心等待进攻信号”,该听谁的?

  流动性宽松遇上CPI上行

  从影响市场的重要因素——流动性上来看,当前市场仍处于流动性宽松的氛围中。

  从外部来看,全球流动性宽松已成定局。10月30日的美国联邦公开市场会议决定再次调低利率,为年内第三次降息。

  从国内方面来看,11月5日,中国央行将一年期MLF利率下调5个基点。中信证券(行情600030,诊股)表示,央行本次“降息”操作对市场而言有一定的超预期成分,其信号意义更强——“稳经济”是政策底线。

  Wind数据显示,周一北上资金净流入6.7亿元,已连续13个交易日净流入。13个交易日以来,北上资金累计净流入393.22亿元,而11月份以来的7个交易日北上资金净流入金额就达到了216.72亿元。

  近13个交易日北上资金净流入情况(亿元)

  A股惊魂一日,机构出现分歧!“把握做多窗口”PK“耐心等待进攻信号”,该听谁的?

  数据来源:Wind

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,随着外资在A股的持股市值不断扩大,外资的投资理念将会深刻影响到A股市场。到年底外资还会加速流入,这无疑对A股市场投资者的信心有所提振。

  在流动性宽松和北上资金持续净流入的局面下,国家统计局公布,10月CPI同比上涨3.8%,超出市场预期。

  对此,相当多机构投资者表示并不担心,因为当前CPI上行的问题并非全面通胀而是主要来自于猪肉供给,而猪肉供给问题不是货币政策可以解决,货币政策也不会因此而转向收紧。

  市场多空分歧

  在市场仍处于流动性宽松、北上资金持续净流入和CPI上涨超过预期的情况下,对于当前市场,机构看法出现一定的分歧。

  中信证券积极看多。其表示,人民币升值加快外资增配节奏,预计月内还有1500亿元左右外资流入A股。MLF降息的态度比幅度更重要,CPI短期跳涨只影响降息节奏,不改变宽松方向。资本市场改革提速激发市场活力,再融资松绑下,引入产业资本的正面作用强于融资资金分流。本轮月度反弹仍在进行时,建议继续积极把握今年A股的最后一个做多窗口。

  海通证券(行情600837,诊股)表示,从目前基本面数据和政策面信息看,市场先“小下蹲”再向上突破可能较大。如果出现“小下蹲”只是波动风险不是系统性下跌。收官战的重点是布局岁末年初乃至牛市主升浪行情。行情向上时,低估值高股息的银行地产望先行,科技和券商的空间及持续性更好。

  光大证券(行情601788,诊股)表示,明年初通胀大概率回落,压制因素有望解除。当前市场仍然是底部配置期,建议耐心持仓。结构上,消费行业短期景气度高且受益通胀,重点关注家电和汽车基本面的触底反弹迹象;继续增配景气度高的电子和通信等科技行业;金融里更看好股份制银行与保险,周期中重点关注基建。

  招商证券(行情600999,诊股)则表示,2019年剩下两个月缺乏明确的机会,投资者需要耐心等待新的进攻信号,当下可以从容布局2020年,方向是科技、券商、地产基建、医药

关键词阅读:A股

责任编辑:李欣 RF12607
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