四季度超9000亿元解禁将至:小心这18只“高危”个股

1评论 2019-10-23 20:43:21 来源:每经 完整呈现002247的打板逻辑!

按季度统计,A股今年四季度限售股将迎来一波解禁潮,合计解禁市值达9006.54亿元,平均每月在3000亿元左右。以季度计算,今年四季度的解禁市值位居2015年以来第三位,仅次于2018年一季度和2019年二季度。

  近日,自天风证券(行情601162,诊股)公告百亿市值限售股解禁之后,股价随即连“吃”两个跌停,引发投资者对市场限售股解禁的强烈关注。《每日经济新闻》记者据东方财富(行情300059,诊股)Choice数据统计,A股今年四季度限售股将迎来一波解禁潮,合计解禁市值达9006.54亿元。值得一提的是,这其中有18只个股解禁市值超过百亿元,合计达4697.52亿元,占四季度A股解禁总市值的52%。

  虽然说限售股解禁未必会引发上市公司股东巨量减持,但是引发的投资者恐慌情绪还是会对上市公司解禁当天股价造成不小的冲击。那么,面对限售股有序解禁,投资者该如何应对呢?

  医药生物银行行业解禁市值均超千亿元

  东方财富Choice数据显示,按季度统计,A股今年四季度限售股将迎来一波解禁潮,合计解禁市值达9006.54亿元,平均每月在3000亿元左右。以季度计算,今年四季度的解禁市值位居2015年以来第三位,仅次于2018年一季度和2019年二季度。

今年按季度统计解禁市值

  图片来源:每经记者据东方财富Choice整理

  具体来看,在今年四季度中,10月份解禁市值达2829亿元,之后的11月和12月逐月提高,其中11月解禁市值达2992亿元,12月份则突破3000亿元大关达3185亿元,仅次于今年4月和7月。另外,四季度三个月合计解禁市值占全年解禁市值的27%。

  从解禁公司数量来看,四季度共有516家上市公司存在限售股解禁,占到全年的26%,为今年来解禁公司数量最多的季度。其中,10月、11月和12月(重复出现的公司按月分开计算)分别有147家、164家和243家,12月份解禁公司数量居全年单月第二位。

  从解禁类型来看,以首发股东解禁和定增解禁占比最大,合计占比在90%以上,但其中仍以首发股东解禁为主。具体来看,今年四季度首发股东解禁规模接近6000亿元,占比近66%;定增解禁规模不到3000亿元,占比约30%。

  国金证券(行情600109,诊股)李立峰撰文表示,在首发原股东解禁和定增解禁中,一般来说,由于定增股东大多为了短期持有股份获利,因此解禁后减持意愿较强;而大股东通常长期持有公司股份,通过参与公司经营发展获利,解禁后减持意愿相对定增解禁稍弱。

  从解禁板块来看,四季度A股解禁主要集中在主板,达4948亿元,占比约55%;中小板创业板解禁规模分别达2372亿元和1676亿元,分别占比26%和18.6%。值得一提的是,在众多的解禁公司中,还包含一家科创板企业,即晶丰明源(行情688368,诊股)。

  从解禁行业来看,四季度A股解禁以医药生物和银行居多,解禁市值规模均在1000亿元以上,分别达1309.82亿元和1111.13亿元。另外,非银金融、交通运输、电子等行业解禁压力也较大,解禁市值均在500亿元以上。上述5大行业占四季度解禁总规模的55%。

  18只个股解禁市值合计占比超一半

  从个股来看,解禁数量超过10亿股的有9家,分别是上海银行(行情601229,诊股)、中国人保(行情601319,诊股)、杭州银行(行情600926,诊股)、首钢股份(行情000959,诊股)、天风证券、韵达股份(行情002120,诊股)、汇鸿集团(行情600981,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)和申通快递(行情002468,诊股),合计达234.91亿股,占四季股A股解禁总股数的34%,其中上海银行和中国人保分别达到71.18亿股和45.90亿股。

今年四季度A股公司解禁股数前20名

  图片来源:每经记者据东方财富Choice整理

  此外,从解禁股数占总股本比例来看,有65只个股解禁数量占总股本比例超过50%,其中森特股份(行情603098,诊股)和鼎信通讯(行情603421,诊股)的占比情况更是超过80%,申通快递、富森美(行情002818,诊股)、海天精工(行情601882,诊股)等15只解禁占比也在70%以上。

  从解禁市值来看,有18只个股的解禁市值超过100亿元,合计达4697.52亿元,占四季度A股解禁总市值的52%,其中上海银行、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、韵达股份解禁市值均超过500亿元。此外,汇顶科技(行情603160,诊股)和中国人保的解禁市值也均超过400亿元。

今年四季度A股公司解禁市值前20名

  图片来源:每经记者据东方财富Choice整理

  众所周知,近日天风证券因百亿元解禁连“吃”两个跌停,并且拖累券商板块下滑,让投资者紧张不已。那么,这是否意味着限售股解禁就股价就一定下跌呢?

  国金证券网络金融部分析师王安松告诉记者,解禁对于股价的影响要看两个方面:第一个是解禁规模,第二个是股价位置。如果解禁规模很大,或者股价前面也经历过一波大涨,一般容易造成下跌,很多情况还是大跌。然而如果解禁规模很小,股价位置也低,大盘走势良好,这种影响就很小了。至于对板块的影响,也要看两个方面:第一个是该股的市值大小和影响力,第二个是看当前板块的趋势。如果是解禁的是板块中的龙头股或者近期的人气股,那么大额解禁自然会对板块有较大的压力;而如果板块是近段时间的热门,趋势良好,那么即便承压,相关个股的解禁对板块趋势影响也较小。

  王安松进一步表示:“减持特别是大额减持对个股的影响是比较大的,但对整体市场而言影响并不大。以深市情况为例,从2019年初至9月11日,共有948家上市公司的重要股东披露了1653项减持计划,合计拟减持237.49亿股,仅占深市2019年累计成交量的0.44%;合计拟减持2574.31亿元,占深市2019年累计成交金额的0.49%。所以减持并不是影响市场的主要因素,但如果市场弱势,减持可能会放大大家的悲观情绪。从这个角度而言,限售股解禁对四季度A股市场影响不大。”

  另外,对于个人投资者而言,王安松表示,限售解禁可以提前知晓解禁时间和规模情况,所以在买入此类个股前,最好就查询一下相关情况,如果短期内比如10天内有解禁,从稳妥的角度出发就避开。如果持仓某个股很长时间,短期内也面临解禁,这时就应该看看解禁规模和股价位置:如果规模大,先减仓回避;如果规模小,股价位置也低,就不用担忧。

  

关键词阅读:限售股解禁

责任编辑:张振江
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