3000点以下 外资一路买

1评论 2019-10-22 07:33:10 来源:Wind资讯 如何根据对手盘判断龙头股买点

  年初至今,上证指数四次冲上3000点,又四次与3000点说再见。本周一,上证指数止步四连跌,微涨0.05%,卡位2939.62点。

  在敏感又关键的时间和点位上,国内机构方面,养老基金一马当先,7992亿元资金已开始投资;外资则比想象中更加贪婪,北上资金从未停止抄底的步伐。

  养老金买了哪些个股?

  人社部在21日召开的2019年第三季度新闻发布会上表示,截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。其中,委托投资合同金额较6月底的8630亿元,增加1030亿元;到账投资运营资金较6月底的7062亿元,增加930亿元。

  3000点以下,外资一路买

  根据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,基本养老金投资股票和股票型基金的比例可以达到30%。这就意味着委托投资的资金有将近三分之一可以进入证券市场。按最高上限来算,用于买股票或股票型基金的资金规模可达接近2400亿元。

  9月底,人力资源和社会保障部部长张纪南介绍,我国社会保障能力持续增强。基金规模不断扩大,养老、失业、工伤三项保险基金累计结余6.8万亿元。

  3000点以下,外资一路买

  盘古智库高级研究员盘和林认为,养老基金加快入市,能够进一步增强机构投资者在股市的权重和影响,对资本市场的平稳运行起到积极作用。

  自二季度以来,养老金整体呈现出较为明显的加仓趋势。伊力特(行情600197,诊股)为例,养老金八零四组合在二季度新进公司流通股股东榜单,持股数量为488.76万股。

  Wind数据显示,养老保险新进持有个股合计25只,另外还增持了天地科技(行情600582,诊股)、大亚圣象(行情000910,诊股)、蓝焰控股(行情000968,诊股)、伟星股份(行情002003,诊股)、银轮股份(行情002126,诊股)、伟星新材(行情002372,诊股)等个股。其中,基本养老保险基金新进持有的个股包括中牧股份(行情600195,诊股)、伊力特、盘江股份(行情600395,诊股)、轻纺城(行情600790,诊股)、甘肃电投(行情000791,诊股)、岳阳兴长(行情000819,诊股)、黔源电力(行情002039,诊股)、重庆水务(行情601158,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、银轮股份、重庆建工(行情600939,诊股)、九阳股份(行情002242,诊股)、天源迪科(行情300047,诊股)、联发股份(行情002394,诊股)、新凤鸣(行情603225,诊股)、东软载波(行情300183,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、浙江美大(行情002677,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)、迎驾贡酒(行情603198,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股)、元隆雅图(行情002878,诊股)、大博医疗(行情002901,诊股)、蒙娜丽莎(行情002918,诊股)等。

  目前A股已经进入三季报密集披露窗口期,更多养老金的持仓情况或将于近期披露。

  外资比想象中贪婪

  Wind数据显示,截至10月18日,外资连续5年净买入,共计净买入8400多亿元。

  本周一(10月21日),北向资金全天净流入29.15亿元,其中沪股通净流入21.18亿元。其中,仅华泰证券(行情601688,诊股),北上资金单日净买入达到8.52亿元。

  Wind数据显示,10月以来外资仅两日呈净流出态势。

  从近期北上资金净流入行业来看,传媒、建筑装饰、医药生物、交通运输、轻工制造5个行业持股数量环比增加3%以上。其中,传媒行业获加仓最为明显,北上资金上周持有该行业股票22.28亿股,环比增加6.04%。

  相比之下,上周有7个行业遭北上资金减仓,有色金属被减仓最为明显,北上资金上周持有其股票数量13.82亿股,环比下降2.86%,电子行业环比减仓比例也超过2%。

  而从北上资金历年的风格看,大消费和医药股是北上资金较为偏好的板块,对煤炭、有色金属等周期性板块则一直缺乏兴趣。

  政策对外资流入A股也十分友好。

  9月份,央行和外汇局宣布取消人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点国家和地区,以及QFII/RQFII额度限制。外汇局数据显示,截至9月30日,获得QFII资格的机构已有292家,合计额度1113.76亿美元

  证监会网站信息显示,10月18日,绿洲管理(香港)和范德堡大学两家机构提交了QFII资格的申请,目前都处于接收材料阶段。今年前三季度,有7家公司申请这一资格,包括基斯克威尔资产管理公司、华德国际资产管理有限公司等。

  在披露的三季报中,有10只个股出现了QFII的身影,其中外资布局力度较大的股票有信立泰(行情002294,诊股)、三利谱(行情002876,诊股)、宝钛股份(行情600456,诊股)等。瑞士联合银行、法商法国兴业银行两家机构三季度新进三利谱、宝钛股份;安耐德合伙人有限公司则增持了信立泰等公司。

  从行业来看,外资较为偏爱计算机、通信和其他电子设备制造业。此外,医药、零售、橡胶与塑料制品业等行业也受到较多外资机构的关注。

  机构看后市

  中信证券(行情600030,诊股)研报称,三季度GDP数据又一次让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,在货币和财政手段陷入僵局时,资本市场自身改革有望持续超预期,需重点关注。

  企业盈利增速大概率在三季度见底,接下来预计是经济数据的空窗期和政策的密集落地期,配置型资金大概率选择择机增持或调结构而不是持续流出。市场预期降至“冰点”只影响反弹节奏,并不影响趋势。维持“月度级别反弹”的观点建议继续布局低估值且受益于经济企稳品种的配置。

  华泰证券信号与噪声系列之一百四十四期观点表示,9月PMI新订单指数再度回升至荣枯线之上,生产指数也高于过去5个月;发电量被视为质量较高的中观数据,9月同比增速4.7%,为6个月以来的最高值。当前阶段,认为中微观重于宏观,企业部门的供需平衡状态重于宏观需求趋势。

  中信建投(行情601066,诊股)证券近期研报表示,市场将延续慢牛震荡行情。经济下行压力加大,稳增长力度望提升。中信建投证券预期2019年三季报企业盈利将成为阶段低点,Q4企业盈利有望回升。但国内通胀上升将持续阻碍利率下降,美联储降息预期再次抬升,英国脱欧将推迟,外部环境不确定性加大。

  市场将延续慢牛震荡行情,依旧看好低估值、业绩优异、现金流良好的板块。后续持续关注利率变化情况,中长期仍然推荐科技主线和消费主线,建议关注科技50和消费50为代表的龙头公司。

关键词阅读:3000点 外资

责任编辑:伍书哲
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