多只个股闪崩!有暴涨近200%明星股 更有三季报黑天鹅

1评论 2019-10-15 14:56:52 来源:中国基金报 作者:莫飞 涨停板套利三天赚20%

今日早盘,多只高位股集体杀跌、巨量资金疯狂抛盘,造成多只个股跌停。更有此前12个交易日暴涨183%明星股盘中直线走入跌停,将一众跟风资金闷杀在跌停板上此前凭借5G、国产软件等热门概念获资金炒作的公司,在三季报业绩预亏公布后,随即遭遇资金集中砸盘,一字跌停走势比比皆是,令投资者看得是胆战心惊。

  恰逢三季报揭幕,A股市场又出现了熟悉的“闪崩”行情。

  今日早盘,多只高位股集体杀跌、巨量资金疯狂抛盘,造成多只个股跌停。更有此前12个交易日暴涨183%明星股盘中直线走入跌停,将一众跟风资金闷杀在跌停板上。

  同时,此前凭借5G国产软件等热门概念获资金炒作的公司,在三季报业绩预亏公布后,随即遭遇资金集中砸盘,一字跌停走势比比皆是,令投资者看得是胆战心惊。

  明星股高位“闪崩”

  市场资金疯狂抛盘

  熟悉的套路熟悉的配方,A股市场惊心动魄的“闪崩”行情再度上演。

  10月15日早盘,A股三大指数走跌,此前市场中被资金追捧的明星股纷纷走出了可怕的“直线跳水”的走势。

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  以宝鼎科技(行情002552,诊股)为例,今日早盘开盘,宝鼎科技大幅低开后,很快股价封在跌停盘上。截至当日午盘收盘,宝鼎科技报收24.29元,超4万手卖单封在跌停板上。

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  此前,宝鼎科技因国资入主概念而受到资金追捧,刷出了12日11 个涨停板的记录,以收盘价计算区间暴涨超183%。受宝鼎科技的影响,场内情绪活跃、资金疯狂涌入。期间宝鼎科技也因成交活跃而登上龙虎榜

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  然而让投资者意外的是,10月13日晚间,宝鼎科技却发布公告称,公司控制权尚未发生变更,并且预计在未来12个月内,主营业务不会发生大的变化。

  原本押注的公司“易主”事项中途的说法却出现了转折,也让宝鼎科技的股价瞬间发生了巨大的反转,资金离场的速度惊人。

  和宝鼎科技一样,另一家受市场疯狂追捧的标的也同样在今日出现了“闪崩”行情,资金集中抛盘的速度也令人咂舌。

  今日早盘,5G概念股龙头硕贝德(行情300322,诊股)一字跌停。截至当日午盘收盘,股价报收24.44元,超28万手卖单封在跌停盘上。

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  而此前,硕贝德被视为5G行业的带动龙头。从今年5月开始,硕贝德开启了上涨通道,期间受5G概念影响,资金热度追捧,股价涨幅惊人。

  数据统计显示,从5月24日至今,硕贝德股价从最低11.82元涨至最高28.09元,股价已经翻倍。从基本面看,公司业绩甚至出现了大幅预增的情况。据硕贝德10月14日公告称,预计2019年前三季度净利润1亿-1.1亿元,同比增90.55%-109.6%。

  然而,业绩的利好并没有实际带动公司股价,反而引来公司股价“闪崩”局面。截至当日午盘,资金净流出3248万元,其中超大单流出2426万元,大单流出822万元,资金抛盘力度集中,昨日跟风资金高位套牢难以出逃。

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  三季报飞出“黑天鹅”

  业绩骤降带跌股价

  除了明星股高位“杀跌”之外,三季报行情揭幕下,部分公司业绩不达预期、甚至出现“变脸”局面,更是让一批将筹码押注在此的投资者们感觉“吃了一碗大面”。

  10月15日,汉得信息(行情300170,诊股)、四维图新(行情002405,诊股)、景峰医药(行情000908,诊股)先后出现一字跌停走势。其背后利空因素正是三季报的预披露。

  比如汉得信息,当日开盘股价一字跌停,午盘收盘报收11.23元,超28万手卖单封死跌停。而从公司预披露的三季报情况来看,汉得信息预计前三季度净利润为8117万元至8517万元,同比下降67.18%至65.56%;其中,预计第三季度净亏损8300万元至8700万元。

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  景峰医药10月15日开盘一字跌停,午盘收盘报收4.02元。从公布业绩预告来看,景峰医药预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿元至1.55亿元,同比下降219.96%至232.81%。业绩“预亏”幅度非常惊人。

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  让投资者意外的,还有国产软件概念热门标的四维图新,同样也是三季报的业绩预亏而出现了“闪崩行情”。

  10月15日,四维图新开盘后大幅低开,然后瞬间封上跌停板。截至当日午盘收盘,股价为15.17元,超13万手卖单封在跌停板上。对比上个交易日,四维图新市值一日跌去了32亿元。

  据最新披露的数据显示,四维图新前三季度业绩预计下降86%至90%,其中第三季度预亏5560万至6560万,上年同期盈利5597万元。

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  对此,公司将业绩下滑被归为几大原因:一是,利润率较高的地图编译及芯片业务收入下降;二是,报告期内,商用车车联网业务收入显著增加,但其利润率较低;三是,报告期内,参股公司的亏损扩大降低了投资收益,也对利润产生负向影响。

  而市场人士认为,四维图新作为高精地图龙头,原本有较好的自动驾驶领域的转型思路,但由于转型业务需要投入的成本较大,短期难见盈利,同时传统业务增利不理想,导致公司“空有概念”却难有业绩表现。

  游资借势炒作概念

  “闪崩”股背后套路深

  今年以来,每逢年报、半年报披露之际,均出现了个股“闪崩”行情,除了一批市值较小的股票出现股价跳水之外,不少市值庞大的白马股同样难避免“闪崩”局面,让投资者防不胜防。

  实际上,从今日闪崩的情况来看,不少个股大跌的背后不乏一些套路和规律可循。

  套路之一就是游资借风口和概念炒作,趁势抬高股价抛出筹码后,由跟风进场的资金高位接盘,一旦游资炒作势头停歇,也就出现了个股闪崩的情况。

  比如,此前12天11个板的宝鼎科技,期间游资炒作痕迹十分明显。

  9月18日晚间,宝鼎科技公告称,招金集团拟通过协议转让方式,受让公司实控人朱宝松、朱丽霞、钱玉英及宝鼎集团、圆鼎投资持有的公司29.9%股份,并以部分要约方式收购不低于8%的股份。股份转让价10.06元/股。完成后,招金集团将直接持有公司不少于37.9%股权,成为公司控股股东,山东省招远市政府将成为公司实控人。

  市场普遍预期,宝鼎科技“易主”成功、国资背景企业正式入主,将对宝鼎科技的业绩产生直接的积极影响,更有投资者预期招金集团进场后,能够向上市公司注入优质黄金资产。凭借这种预期存在,游资借机对宝鼎科技进行疯狂炒作。

  据宝鼎科技10月11日的龙虎榜数据显示,当天买入前五名总计高达9212.89万元,卖出总计高达8895.70万元。其中,东方财富(行情300059,诊股)证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部为知名游资席位,当天同时买卖成交量十分惊人,这也是游资惯用的“拉高出货”的套路。

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  套路之二则是业绩变脸迅速、基本面难以支撑股价预期,而股东更是借着股价上涨而进行减持动作,造成股价波动明显。

  市场人士指出,近期,不少热门概念股上涨预期中不乏上市公司出现转型、或者业务发生重大转变的情况,但公司经营业务在一段时期内仍未出现明显转好迹象,而其背后更有重要股东减持动作存在。这也造成了每逢财报披露节点,股价大幅跳水的现象。此类缺乏基本面支撑的个股则需要投资者尽量回避的。

  比如四维图新、朗科科技(行情300042,诊股)在国产软件概念、数字货币概念中股价出现大幅上涨,但同时也出现了重要股东大批量减持的计划。而重要股东的减持动作,也给股价在二级市场的下跌“埋下伏笔”。

  10月11日,朗科科技公告称,公司持股21.63%的二股东、董事邓国顺昨日抛出了减持计划,拟在未来半年内减持不超过601.2万股,占公司总股本的3%。以10月10日公司的收盘价来看,拟套现金额接近1.2亿元。

  早在今年年报披露前,4月9日,四维图新11名高管在15个交易日后减持约637.9万股,按照当时22元/股股价计算,这些高管预计可套现1.4亿元。根据拟减持预披露公告显示,参与减持的高管包括副董事长孙玉国、总经理程鹏以及多名副总经理。

  有私募人士指出,“闪崩”个股的出现,主要是个股长期被高估,一旦出现业绩不达预期的时点,资金就会出现密集出逃的现象。同时,随着A股与香港市场的关联度逐渐提高,会受到对方市场的影响逐渐“港股化”,A股闪崩也会频现。

  “在监管的价值导向、市场的风格转换,投资者结构不断机构化的背景下,业绩驱动之价值投资生态正在形成。虽然投资者踩雷变得越来越频繁,但同时市场也会慢慢培养出价值投资的整体风格,对于业绩表现较差、纯靠概念的公司,未来难有生存之地,投资者也需要尽量回避。”上述投资机构人士表示。

关键词阅读:闪崩

责任编辑:赵路 RF13155
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