3042点后北上资金调仓换股 周期股逐渐成为扫货对象

1评论 2019-09-22 07:33:19 来源:大众证券报 作者:陈刚 打板粤泰股份错在哪?

  周五,北向资金净流入A股148.62亿元,为仅次于2018年11月2日173.85亿元的历史次高。这意味着,随着沪指9月16日盘中创下3042点本轮反弹新高后整体回调,北上资金次日转为净流出结束了之前的持续净流入后,重新开启对A股“买买买”的节奏。那么,沪指3042点以来,超200亿净流入的北上资金在重点买入哪些?

  A股第一高价股贵州茅台(行情600519,诊股)周五再创了历史新高——盘中触及1160元,收盘价也在涨逾1%后以1157.42元创下收盘价历史新高。可以看到,贵州茅台股价在上周连续调整甚至大跌后,本周重新向上冲,多日成为北上资金的宠儿。例如本周一,贵州茅台被北上资金大举净买入11.97亿元。9月18日,北上资金再度耗资4.58亿元净买入贵州茅台。

  不过,记者进一步梳理发现,金融等周期性行业的大蓝筹或大白马,本周明显受到北上资金追捧。据Wind统计显示,本周截至有统计数据的9月19日,北上资金加仓了685家公司,平安银行(行情000001,诊股)以8288.39万股成为北上资金增持数量第一。而北上资金增持超过1000万股的22家公司,基本被银行、证券以及基建或房地产相关公司包圆。例如可以看到保利地产(行情600048,诊股)、绿地控股(行情600606,诊股)以及中国建筑(行情601668,诊股)、中联重科(行情000157,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)等。

  整体来看,与8月份北上资金增持数量靠前公司多为科技股不同,显示近日存在调仓换股情况。从加仓数量来看,大消费概念股比较受北上资金欢迎,例如格力电器(行情000651,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)、中顺洁柔(行情002511,诊股)等本周北上资金加仓数量超过了500万股。而北上资金本周加仓300万股以上公司中,只有浪潮信息(行情000977,诊股)、网宿科技(行情300017,诊股)、鹏博士(行情600804,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)等为数不多的科技股。

  实际上,北上资金本周卖出数量靠前的公司,科技股占比较大,例如,京东方A(行情000725,诊股)本周遭北上资金净卖出1403.44万股,高新兴(行情300098,诊股)、东旭光电(行情000413,诊股)等科技领域公司也被卖出500万股以上。此外,信邦制药(行情002390,诊股)、羚锐制药(行情600285,诊股)、紫鑫药业(行情002118,诊股)等医药生物公司,卖出数量同样超过500万股。

  周五,大同证券分析师刘云峰向大众证券报记者表示,北上资金作为海外资金进入A股的主要通道,有研究显示,尽管北上资金的存量规模已经与融资余额相当,但北上资金的换手率明显低于融资余额,意味着交易并不那么频繁,即一旦产生交易行为,一段时间内对于某些品种或板块的看法会持续,因此值得投资者跟踪关注。

  记者进一步以北上资金本周增持超过150万股、增持数量超过之前持股10%以上、增持数量占流通股比例高于0.50%为标准,梳理出39家3042点以来北上资金大力度买入对象(详见B8版《实用数据》),从行业角度观察,北上资金调仓换股迹象更为明显。

  39家公司中,属于科技或者大消费领域公司只有16家,其余公司中房地产、基建或强周期的中上游公司比较多。例如小金属公司金钼股份(行情601958,诊股)本周被北上资金增持1142.69万股,环比加仓幅度31.40%,增持数量占流通股比例高达1.42%。再如偏基建的化工公司宏大爆破(行情002683,诊股),北上资金本周加仓393.55万股,环比加仓幅度56.32%,加仓数量占流通股1%。还有世茂股份(行情600823,诊股),北上资金加仓1600多万股,环比增持幅度19.01%,增持数量占流通股比例也达到1.34%。

  刘云峰进一步称,周五是标普、富时罗素扩容9月23日正式生效前的最后一个交易日,因此周五北上资金净流入近150亿元可能有临门赶紧买入A股的因素。目前来看,消费股可能继续受北上资金青睐,对科技股热情可能会有阶段性降温,而对于整体相对低位或者表现一般的金融、房地产或基建等中上游公司则可能青睐程度增加。

关键词阅读:北上资金

责任编辑:李欣 RF12607
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