“水”又来了:这一关键数据已创历史新高

1评论 2019-09-20 20:23:23 来源:N十财经 疫情对A股影响持股跟踪

  2019年1月,沪指上涨3.64%;2月,沪指上涨13.79%;3月,沪指上涨5.09%。今年一季度的这波行情,似乎让人一下子就遗忘了2018年整整一年的郁闷,而一些个股远超大市的上涨,更是让人找到牛市的快感。

  股市的大涨离不开资金的推动,而今年一季度股市的大涨,北向资金绝对算得上是一股重要的力量。在今年1月份和2月份,北向资金(沪股通深股通)的月净流入量分别为606.88亿元和603.92亿元,如此大的资金量分别是沪港通2014年开通后的第一大和第二大北向资金月净流入量。

  《每日经济新闻》记者注意到,可以看到的是,随着北向资金净流入量的减少(4、5月份甚至净流出),A股大市也显得较为低迷。但是,从9月起截至9月20日收盘不到一个月的时间里,北向资金当月的净流入量已经达到了607.68亿元,甚至超过了1月份整月的资金净流入量,流入力度可以说是历史最猛!北向资金的巨额流入,势必让人对此后的行情充满期待。

  而在今日,北向资金的流入也出现了爆发,合计净流入金额为148.62亿元,创出单日净流入额的历史次高!

  两大指数纳入A股引北向资金抢筹

  本月北向资金大举进入A股,在今日(9月20日)流入力度达到了月内的顶峰。引爆今日北向资金疯狂的,自然离不开这两件大事:富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整将于9月23日开盘前生效(也就是今日收盘后)。对此,东莞证券指出:“预计将为A股带来51亿美元被动增量资金,按历史经验,收盘前集合竞价阶段北向资金将大举买入。”

  正如该券商研报所指出的,在今日的尾盘阶段,北向资金加速流入A股,造成了今日北向资金单日净流入额的历史次高。

  今日北向资金流向分时图(据东方财富(行情300059,诊股)网)

  从今日的盘面可以看到,一开盘北向资金就在持续稳定地流入A股,而在接近尾盘时,净买入力度急速加强。截至收盘,沪股通净流入资金达71.37亿元,深股通净流入资金达77.25亿元,合计北向资金净流入金额为148.62亿元。

  近一个月北向资金流向图(据东方财富网)

  从历史数据来看,在2018年11月2日,北向资金的净流入额为173.85亿元,为历史最高。另外还有5个交易日的北向资金单日净流入额超过百亿元。《每日经济新闻》记者注意到,其中时间较近的一个是今天,另一个是今年8月27日。

  在北向资金今日爆买A股的背景下,沪深两大指数(上证指数深证成指)均在盘中短暂下跌的情况下顽强翻红,沪指更是收在了3000点以上,以3006.45点报收。

  事实上,国际指数扩容A股引发北向资金爆买A股的“戏码”此前早就上演过多次,最近的一次是在8月27日。

  8月27日收盘后,MSCI将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,这是A股“入摩”扩容的第二个阶段。根据国金证券(行情600109,诊股)的研报预测,当月A股纳入MSCI比例提升的第二步实施将带来被动增量资金284亿元人民币

  同时也是在该事件的驱动下,8月27日北向资金净买入A股的金额达到了112.71亿元,当时创出了2019年以来北向资金净买入额的最大值。

  同时,记者也注意到,临近尾盘之时,北向资金净流入额一度达到了约300亿元的峰值,之后在尾盘集合竞价阶段急速下降,呈现冲高回落的走势。在之前几个国际指数扩容A股权重时段的前一个交易日也有类似情况发生,这又是为什么呢?

  据《上海证券报》报道,有业内人士指出,这并非意味着北向资金在短短三分钟内先买后卖,而是因为该流量图是以当日资金余额计算,并非实时成交,其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内,暂时占用了一部分额度。

  此外,由于部分北向资金有望在指数调整生效前最后一个交易日配置,对于部分想“割外资韭菜”的博弈资金来说,在此之前提前买入,最后一天再将筹码抛售给入场的北向资金,是一个理论上可行的套利机会。

  两大背景下的相关行业最值得关注

  那么,哪些个股会受到北向资金青睐呢?哪些又会被北向资金抛弃呢?这应该是投资者们都很关心的问题。

  据记者统计,从9月份至今(截至9月19日收盘数据),沪股通里被净买入最多的(根据沪港通上榜十大活跃成交股统计)五只股票分别是:招商银行(行情600036,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)和保利地产(行情600048,诊股),分别净买入32.58亿元、23.75亿元、13.54亿元、7.83亿元和4.6亿元。

  而深股通里被净买入最多的(根据深港通上榜十大活跃成交股统计)五只股票分别是格力电器(行情000651,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、万科A(行情000002,诊股)和海康威视(行情002415,诊股),分别净买入24.97亿元、19.64亿元、15.79亿元、8.7亿元及6.54亿元。

  另外需要注意的是,此前部分被北向资金大买的明星股在9月份也遭到了减持。9月份至今(截至9月19日收盘数据),沪股通里被净卖出最多的(根据沪港通上榜十大活跃成交股统计)五只股票分别是伊利股份(行情600887,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、中国国旅(行情601888,诊股)和上海机场(行情600009,诊股),净卖出金额分别为8.08亿元、7.13亿元、7.04亿元、3.34亿元及2.37亿元;

  深股通里被净卖出最多的(根据深港通上榜十大活跃成交股统计)五只股票分别是五粮液(行情000858,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)和沪电股份(行情002463,诊股),分别被净卖出7.62亿元、3.16亿元、2.52亿元、6435万元及5632万元。

  奶酪基金基金经理庄宏东向记者表示,由于A股被纳入MSCI、富时罗素等国际指数,所以导致北向资金持续流入。从公开信息来看,北向资金流入涉及到的行业是全方位的,且几乎都是重点买入各行业中的龙头企业、头部企业。后续国际指数依然会不断提高A股成分股权重,因此近期北向资金“卷土重来”并不意外。

  在北向资金流入对A股的影响方面,庄宏东认为,北向资金最看重的还是市场的成长空间和确定性。中国的经济有足够的韧性,中国资本市场有很多非常优秀的标的,长期来看中国市场仍具有较大的吸引力。至于值得看好的板块,庄宏东认为,从长期来看,符合中国城镇化发展、老龄化社会大背景下的饮料食品、保险、医药医疗、家电等行业,可能更能长期受到成熟资金的青睐。

关键词阅读:保利地产 基金基金经理 沪指 历史经验 关键数据

责任编辑:郭亮
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