北向资金爆买A股再掀高潮!私募:这三类股票最值得关注

1评论 2019-09-12 06:52:02 来源:中国证券报 作者:王辉 一招提高打板成功率至80%

  外资爆买A股正在掀起新一轮高潮。

  WIND统计数据显示,9月以来的8个交易日内,北向资金净流入突破了300亿元,已接近今年以来净流入总规模的近1/4。

  私募券商等机构对于后市外资继续流入A股持乐观态度。

  在个股投资机会上,多家私募机构表示,从近期北向资金买入A股的路径上来看,有三个投资机会值得留意。

  北向资金爆买正掀新高潮

  WIND数据显示,截至9月11日收盘,9月以来北向资金累计净流入规模高达356.05亿元,已占到2019年以来净流入总规模(1572.04亿元)的近1/4。

  北向资金爆买A股再掀高潮!私募提示,这三类股票最值得关注

  北向资金自启动以来的累计净流入规模也已直逼8000亿元整数大关,截至9月11日收盘时的存量规模已达7989.38亿元,再次刷新历史新高,并彻底扭转了今年4、5月份时的阶段性净流出格局。

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  上海宽桥金融首席投资官唐弢表示,8月以来,共有578家公司北向资金持股占流通股比增加了0.1%,其中更有48家个股增持幅度超过了流通股的1%。一直以来,北向资金都是从基本面估值角度来做A股配置,近期这些资金再度大举买入,意味着外资认为A股在目前的位置上比较有投资价值。A股的历史估值对比,以及最近公布的宏观经济数据来看,也支持他们的乐观看法。只要当前外资资金流入趋势能够维持,未来A股市场的前景值得乐观。

  星石投资分析指出,近期北向资金加速流入,有MSCI、富时罗素等国际三大指数扩容A股的影响。更重要的在于外资看好A股市场的未来:一方面,中国已经成为全球第二大经济体,并且每年经济保持中高速增长。随着中国经济发展,相关的上市公司隐藏着巨大的成长空间,而这些成长空间无疑是巨大的蛋糕。并且,随着经济不断转型升级,以往部分外资资金担忧的影子银行、杠杆率以及地方隐形债务等问题正在一步步得到解决,外资机构对中国经济发展的信心也在持续提升。另一方面,就A股市场本身而言,当前Wind全A整体估值仅为17.6倍,处于50%分位数以下;相对其他国家而言,A股的估值水平并不高,所以A股对于外资也有较为明显的吸引力。而QFII/RQFII投资额度限制的取消,也将使得未来外资参与A股市场更加便利,提振了外资对于A股市场的信心,加速外资流入。

  政策引导外资进一步流入

  对于国家外汇管理局9月10日取消QFII和RQFII投资额度限制的新政,上海保银投资表示,取消额度限制对促进外资流入的短期效果可能不会明显,从短期来看更多可能的是情绪上的利好。但从长期来看,取消QFII和RQFII额度限制将有助于减小外资进入A股的障碍,对于引导更多长期资金流入A股具有积极意义。此前,全球三大主要指数编制机构已相继将中国A股纳入其国际股票指数,并大概率持续提高纳入权重,中国市场的国际地位未来将会持续提升。未来,随着我国金融市场的不断开放,机构投资者在我国资本市场的投资占比稳步提升,市场波动减小,将更加有利于个股的长期投资。

  基岩资本副总裁岑赛铟表示,QFII、RQFII等制度自实施以来,已经多次额度调整,而本次管理层全面取消QFII和RQFII投资额度限制的意义,预计主要有两大方面:第一是支持境外投资者参与境内资本市场,顺应MSCI等国际主流指数提高境内股票和债券市场权重;第二是提升中国资本市场国际化程度,提升中国资本市场的国际认可度。

  华泰证券(行情601688,诊股)认为,国家外汇管理局取消QFII/RQFII 投资额度限制的新政,将扩大外资投资者范围、便利外资投资境内资本市场,并在中长期内继续吸引增量外资进入A 股市场。从当前QFII/RQFII 的额度使用情况来看,最新的限制取消在短期内对实际投资额度增长的影响可能有限,但实质性改善了人民币权益资产的流动性。对比日本、韩国等股票市场,外资持有A 股的比例仍有较大提升空间;未来资本市场对外开放有望继续深化,外资持股比例限制存在放宽的可能性;中长期看,外资有望持续流入,其定价权或将进一步提升,建议重视外资配置方向。

  重点关注三大板块

  对于北向资金和外资资金的整体个股布局变化,多家一线私募机构分析表示,科技股、小盘股、核心资产板块,预计将成为持续增仓介入的三大投资板块。

  星石投资表示,从个股配置边际变化来看,近期北向资金在持续关注消费和“核心资产”的同时,对于科技类成长股的关注度也在显著提升。

  统计数据显示,从8月初至9月10日,北向资金配置市值增加最多的前十大个股中,半导体等科技行业所占的比重达到14.5%;而今年1至7月,这一比例则仅为2.9%。

  从中长期来看,随着国内经济转型升级不断推进,科技类成长股将会受到越来越多的关注。一方面,星石投资判断逆周期调节将贯穿全年,随着流动性改善和经济逐步企稳,市场的风险偏好将会有所提升,市场对于成长性的要求将慢慢超过确定性;另一方面,从未来经济发展方向来看,外部摩擦使得国内面临的产业链问题愈加显性化,加快产业转型升级已经刻不容缓。此外,从国内政策来看,不仅着眼于中期稳增长,更注重制度变革,解决体制性问题,去杠杆、设立科创板等金融供给侧改革措施稳步推进,防范化解金融风险,为经济结构转型升级扫除障碍,为优质的成长型企业腾挪出更多的资源与空间。

  WIND数据显示,截至9月10日,北向资金在深股通持股市值最大的20只个股中,共计有海康威视(行情002415,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、沪电股份(行情002463,诊股)等4只科技股。如果进一步加上迈瑞医疗(行情300760,诊股)等一些技术研发实力较强的医药、医疗上市公司,泛科技股的数量将达到近一半。

  北向资金爆买A股再掀高潮!私募提示,这三类股票最值得关注

  唐弢指出,未来外资资金可以预期的资金流入至少有两大方面。一是标普新兴市场全球基准指数将于9月23日纳入1099只A股,其中147只大盘股、251只中盘股、701只小盘股;二是富时罗素也将于9月23日将权重从5%提高到15%,本次新纳入87只A股,其中大盘股14只,中盘股15只,小盘股50只,微盘股8只。从上述新入资金来看,未来中小盘股将有比较大的资金流入,并可能带动较强的股价弹性,建议未来投资者可以提前布局中小盘股。

  上海泰旸资产总经理刘天君则表示,外资资金在A股市场的长期布局主线,仍然主要集中在核心资产板块方面。近期北向资金在科技股上有阶段性重点介入,但并不影响其对于中国大消费等核心资产板块的长期看好。整体而言,从研究未来增量外资资金的个股布局方面来看,消费、医药等跑道的优质公司,仍然将会是外资资金的投资焦点。

关键词阅读:北向资金

责任编辑:李欣 RF12607
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