午评:沪指收复2900点创业板指大涨2% 军工板块掀涨停潮
金融界网站9月2日讯 今日早盘,三大股指高开后震荡上扬,沪指涨近1%再度站上2900点,深成指涨超1.4%,创业板指涨近2%。
截至午间收盘,沪指涨1.07%,报收2917点;深成指涨1.69%,报收9524点;创业板指涨1.98%,报收1642点。沪股通净流入22.84亿,深股通净流入16.4亿。
行业板块方面,军工板块维持强势,银邦股份、华自科技、宝塔实业、中国卫通、中航电测、迪威迅、晨曦航空、深南股份、旋极信息、万里马、中光防雷、航天发展、全信股份、东方通等集体涨停;
镍概念股开盘表现强势,青岛中程、盛屯矿业开盘涨停,兴业矿业、鹏欣资源涨逾6%;
人造肉概念走强,双塔食品涨停,爱普股份、东宝生物、金健米业、哈高科等跟随走高;
午前,国产软件板块再度走强,中国软件3天2板再创历史新高,南威软件涨停,东方通、新晨科技、远光软件、久其软件、宝信软件等涨幅靠前;。
煤炭采选、ETC、PCB、大数据等板块表现活跃;
仅保险、草甘膦、贵金属、稀土永磁、酿酒行业下跌。
个股方面,津劝业重组拟揽入国开新能源100%股权,复牌涨停;
实控人将变更为浙江省供销社,华通医药涨停;
控股股东、实控人将变更,真视通涨停;
上半年净利同比增长23%拟10派10元,兖州煤业涨停;
上半年净利润同比增近六成,灵康药业涨停;
上半年净利润大增275%拟10转5,聚隆科技涨停;
规模交付用于ETC的电池,亿纬锂能涨停;
进入退市整理期,雏鹰退连续5日跌停;
*ST信威复牌连续37日一字跌停,总市值蒸发约362亿元。
【机构策略】
中信策略:9月是谈判、全球宽松、国内政策和企业盈利的四重确认期。我们预计G20以来的谈判会出明确结果,美联储和欧央行9月将集体降息,国内将释放更明确的政策信号稳经济,企业盈利增速也将形成见底回升预期。待四个因素陆续落地后,9月下旬将是增量配置资金加速入场的起点,市场正式开始向上突围。配置上建议以金融消费为底仓,重点关注低估值品种。
华泰策略:9月A股重要指数下沿高于5~6月、中枢高于8月。行业配置方面继续推荐科技股+汽车,优选华为和半导体产业链。
海通策略:①抬头看远方,中国股权投融资时代拉开大幕,机构、居民资产配置将偏向A股。全球视角看,A股资产证券化率较低,吸引力明显。②对比历史,A股估值处于低位,风险溢价率及股债比价优势明显。企业盈利正在赶底,预计A股净利同比三季度见底,ROE四季度见底。③上证综指3288点以来调整进入末期,短期反复盘整为牛市第二波上涨蓄势,中期科技和券商更优,核心资产为基本配置。
兴证策略:整体而言,基本面、风险偏好、流动性有好有坏,9月相互比拼、赛跑。阶段性“好”消息在前面,市场行情可以乐观一些,多做做进攻弹性品种。阶段性“坏”消息,抑制市场情绪时,适当降低仓位。如果就像前面所说,阶段性达成成果,LPR的改革促使利率如期下行,这些利好因素叠加,指数上新台阶是存在可能性的。当然,如果投资者所预期事宜并未如愿,“三座大山”也阶段性叠加坏消息,市场避险情绪可能会更浓厚一些。具体到机会层面,短期,攻守兼备。“攻”结合中报业绩,叠加华为、苹果新款手机即将亮相,华为手机链、5G、军工为代表的新兴成长方向有望延续前期表现。“守”则以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性品种。
方正策略:9月份市场存在反弹的契机,但是空间相对有限,呈现一波三折的结构性机会,行业配置重点关注消费和科技,超配汽车、医药、消费电子等三个行业。
广发证券:9月市场或继续以区间震荡为主,上下空间或将都相对有限,以上证综指为例,9月整体维持在2750-3000区间震荡的可能性较大。逢低关注科技、食品饮料、医药、家电、大金融等政策受益板块中业绩优良龙头个股结构性机会。
光大证券:配置建议1、继续增配汽车。2、继续增配中小创。3、维持必需消费品配置。4、军工、周期或迎来主题窗口期。
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