北上资金净流入近80亿元 结构性行情仍是主旋律

1评论 2019-08-20 04:04:04 来源:中国证券报 一招提高打板成功率至80%

  央行改革完善贷款基础利率(LPR)报价机制、深圳获批建设中国特色社会主义先行示范区等一系列利好,给19日的A股市场带来显著提振。在深圳本地股开盘即集体爆发的带动下,A股主要指数高开高走,放量攀升,题材股遍地开花,市场迎来久违的“百股涨停”。

  从盘面上看,科技股、券商股发挥了领头羊作用。截至收盘,上证指数上涨2.1%并实现四连涨;深证成指上涨近3%;创业板指上涨3.5%,创5月以来新高。两市成交额突破5800亿元,创7月2日以来新高。

  北上资金也是踩准节奏“买买买”,截至当日收盘,北上资金净买入78.48亿元,成为今年以来的第六大单日净买入额。分析人士认为,虽然A股外部环境难言彻底改善,但政策对冲正在进行,当前A股机会大于风险,结构性行情引领市场逐步向好,继续看好下半年行情。

  深圳本地股成领头羊

  18日发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》指出,将加快构建现代产业体系,大力发展战略性新兴产业,在未来通信高端器件、高性能医疗器械等领域创建制造业创新中心;开展市场准入和监管体制机制改革试点,建立更具弹性的审慎包容监管制度,积极发展智能经济、健康产业等新产业新业态,打造数字经济创新发展试验区等。

  19日,上述消息面利好直接作用于深圳本地股,相关板块掀起涨停潮。Wind数据显示,截至收盘,深圳市国资指数上涨8.30%,领涨A股各大概念板块。板块内深赛格(行情000058,诊股)、深粮控股(行情000019,诊股)、深圳燃气(行情601139,诊股)、深纺织A(行情000045,诊股)、深物业A(行情000011,诊股)、盐田港(行情000088,诊股)、深圳机场(行情000089,诊股)等多股涨停。

  此外,粤港澳大湾区指数和粤港澳自贸区指数也分别上涨5.57%和5.52%。南山控股(行情002314,诊股)、东方嘉盛(行情002889,诊股)、深天地A(行情000023,诊股)、沙河股份(行情000014,诊股)等多股涨停,天健集团(行情000090,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股)、香江控股(行情600162,诊股)、珠海港(行情000507,诊股)、广州港(行情601228,诊股)、华联控股(行情000036,诊股)、岭南控股(行情000524,诊股)等纷纷大幅跟涨。

  近日央行宣布完善LPR报价机制的消息,也对市场情绪回暖提供助力。华泰证券(行情601688,诊股)表示,LPR机制形成以利率市场化改革方式促降息,有望引导实体经济融资成本下行,叠加减税降费等政策效果的逐步显现,企业成本费用端压力有望进一步降低,市场风险偏好有望改善。

  从盘面上看,受上述利好提振,科技股普遍走强。中信一级行业板块中,计算机、通讯、电子元器件板块领涨大市。此外,8月20日起沪深两市实施两融新规,这一重要时点将近,带动券商股爆发,第一创业(行情002797,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)涨停,中信证券(行情600030,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)均上涨超过8%。

  19日A股行情可谓久违的大爆发,东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,两市上涨个股数量达3493只,涨停个股数量达111只;下跌个股数量为117只。

  北上资金大举买入

  19日沪深两市不仅吸引了138.5亿元的主力资金净流入,还吸引了北上资金的大举买入。Wind数据显示,北上资金在上一个交易日净流出2.17亿元后,19日出现“大逆转”,78.48亿元的巨量资金净流入A股,其中沪股通净流入34.92亿元,深股通净流入43.56亿元。沪深股通合计净流入额刷新了6月10日以来的最大单日净流入额纪录,也是今年以来第六大净流入额。其中,平安银行(行情000001,诊股)获净买入6.28亿元,五粮液(行情000858,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)分获净买入3.57亿元、2.8亿元,为当日受到北上资金青睐的个股。

  此前,招商证券分析了北上资金的风格偏好,指出北上资金对经济周期和行业景气度的关注度有所提升,不仅偏好消费和金融,其他景气度较高或正处于景气度复苏过程中的行业同样受青睐,如农林牧渔、电气设备等。该机构指出,在A股逐渐进入全球化定价过程中,中美两个市场的估值差异或成为北上资金的参考内容之一,具有相对估值优势的行业对北上资金吸引力更高。值得注意的是,北上资金坚守基本面投资,对业绩的追求坚定不移,其对股票的超配比例明显两极分化,净资产收益率(ROE)高于10%的股票占比持续提升,尤其是ROE超过15%的股票成为其“心头好”,而不及两位数的个股配比持续下降。

  市场人士认为,外资流入仍是A股增量资金的重要组成部分,近期是外资加速布局A股的重要时期。此前全球指数公司MSCI宣布将中国大盘A股纳入因子由10%提升至15%,并将于8月27日实施。此次扩容后,A股在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重将分别达7.79%和2.46%。8月23日,富时罗素将公布其指数季度调整结果,预计将宣布对A股的纳入因子由5%提升至15%,并于9月实施。9月6日,标普道琼斯指数将公布被纳入其指数体系的A股标的名单,名单上的个股将在9月23日盘后将以25%的比例一次性纳入。这也意味着,外资增持A股即将进入小高潮。

  长城证券此前预测,单是MSCI将A股二次扩容,就可能带来约1400亿元人民币的增量资金入场。另有分析称,多个权威国际性指数纷纷提升A股权重,可谓巨量资金“在路上”,这将给A股活力和估值改善带来想象空间。

  结构性行情仍是主旋律

  市场在上周抵御外围市场扰动走出独立行情、本周一受利好提振行情爆发后,还有多大的上攻空间?市场分析人士预测下半年出现的“慢牛”起点是否真的到来?

  中信建投证券表示,外部环境难言改善,但政策对冲正在进行。央行宣布改善LPR机制的决定对经济而言,有助于降低实体经济融资成本,降低企业财务费用支出,增厚利润;同时促进投资,扩大消费,对于经济作用正向,给予市场向好预期。

  东方证券(行情600958,诊股)表示,当前A股机会大于风险,结构性行情引领市场逐步向好,继续看好下半年行情,8月至9月份是布局机会,市场有望在三季度末至四季度迎来上涨,上涨动力主要来自于有利的股市政策环境、科技股长周期上行的趋势以及具备“存量优势”龙头公司“强者愈强”的竞争格局。短期来看,市场依然会以“科技叠加龙头绩优股”的结构性行情演绎,另一方面,估值的安全垫和龙头公司业绩的稳定性则是支撑整体A股的重要因素。整体配置风格上依然看好沪深300上证50为代表的龙头绩优股,行业上建议配置金融、通信、电子和计算机等科技板块,同时关注可选消费板块。

  浙商证券(行情601878,诊股)认为,下半年可能是风格切换的关键时期,行业配置方面,看好“风格轮动”下的“新兴资产”,中小市值科技股有望在下半年崛起,重点关注TMT和军工

  平安证券表示,A股市场在上周末迎来重大改革利好,市场情绪面临修复。此次LPR改革旨在推动实际利率水平降低并解决小微企业“融资难”问题,预计实体经济融资环境将有所改善,“宽信用”预期有望提升风险偏好,进而促进A股整体估值修复。基本面角度,A股半年报进入密集公布期,市场由预期转入验证期,半年报成色成为影响A股下阶段走势的重要因素。短期来看,市场仍以把握结构性机会为主。

关键词阅读:北上资金 A股 结构性行情

责任编辑:付健青 RF13564
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